EUR/CAD si indebolisce a causa delle preoccupazioni sulle prospettive europee.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio EUR/CAD scivola verso quota 1,5970 a causa dell'indebolimento della domanda di euro, sebbene il calo dei prezzi del petrolio stia contemporaneamente limitando la forza del dollaro canadese.

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Lunedì, il cambio EUR/CAD ha ceduto parte dei guadagni della sessione precedente, scivolando verso quota 1,5970, mentre l'euro ha faticato a generare nuova domanda dopo la pubblicazione degli ultimi dati sull'attività economica in Germania e nell'intera Eurozona.

I dati finali del PMI di settembre hanno riservato poche sorprese. Il PMI composito tedesco è rimasto a 53,8, mentre il PMI dei servizi si è attestato a 53,0, in linea con le aspettative. Nell'Eurozona, i corrispondenti valori per il PMI composito e per il PMI dei servizi si sono attestati rispettivamente a 53,1 e 53,0. Poiché i dati hanno sostanzialmente confermato le stime precedenti, non hanno fornito un grande impulso agli acquisti di euro. L'attenzione si sposta ora sul prossimo indice di fiducia degli investitori Sentix.

Il capo economista della BCE, Philip Lane, ha aggiunto un ulteriore elemento di cautela alle prospettive europee. Lane ha avvertito che gli elevati costi di finanziamento a lungo termine continuano a frenare l'attività economica, sottolineando al contempo l'incertezza che circonda le aspettative di inflazione a medio termine. Tali preoccupazioni rendono più difficile per l'euro capitalizzare su un'attività economica altrimenti resiliente.

Tuttavia, il calo dell'EUR/CAD è parzialmente frenato dalla debolezza del dollaro canadese. Il petrolio WTI è sceso verso gli 88,90 dollari al barile, riducendo una delle tradizionali fonti di supporto per il CAD.

Il petrolio ha subito un'impennata di vendite dopo che i Paesi del G7 hanno concordato di rilasciare 100 milioni di barili di greggio e gasolio dalle riserve di emergenza, impegnandosi al contempo a evitare restrizioni sulle esportazioni di energia a seguito delle pressioni del presidente statunitense Donald Trump.

Allo stesso tempo, le condizioni di approvvigionamento in Medio Oriente sono migliorate nonostante il perdurare del conflitto geopolitico. I dati di Kpler hanno mostrato che le esportazioni regionali hanno temporaneamente raggiunto un picco di 22,5 milioni di barili al giorno alla fine di settembre, superando la media prebellica di circa 18 milioni di barili al giorno registrata tra marzo 2025 e febbraio.

Il risultato lascia il cambio EUR/CAD stretto tra due pressioni contrastanti: un euro in difficoltà a causa delle preoccupazioni economiche e di politica monetaria regionali e un dollaro canadese che riceve meno sostegno dal calo dei prezzi del petrolio.

Il tono immediato per EUR/CAD è leggermente ribassista, ma il calo dei prezzi del petrolio rende meno scontata un'ulteriore e decisa discesa. Un calo prolungato richiederà probabilmente che la debolezza dell'euro compensi il deterioramento del supporto legato al settore energetico per il dollaro canadese.

Analisi tecnica

Sul grafico a 4 ore, la coppia EUR/CAD ha subito un notevole deterioramento, scendendo a circa 1,5974 dopo aver abbandonato l'ampio intervallo di oscillazione che aveva contenuto il cross per gran parte degli ultimi tre mesi. La recente accelerazione al ribasso segna una netta rottura con la precedente fase laterale del mercato.

Lo sviluppo più importante è la perdita del supporto compreso tra 1,6000 e 1,6015. Questa zona ha ripetutamente assorbito la pressione di vendita da luglio a settembre, rendendo l'ultima rottura particolarmente significativa. Il prezzo ha già tentato di rimbalzare al di sopra di quest'area, ma la ripresa è stata respinta, il che suggerisce che l'ex base sta ora attirando venditori dal basso.

Potrebbe esserci ancora una certa volatilità a breve termine intorno a 1,5950–1,6000 a causa della velocità del calo. Tuttavia, finché EUR/CAD non riuscirà a consolidarsi al di sopra di 1,6015, è probabile che i rimbalzi rimangano deboli.

La prossima area di domanda significativa si trova intorno a 1,5880–1,5905. Questa rappresenta la prima destinazione rilevante qualora l'attuale ondata di vendite dovesse acquisire ulteriore slancio. Un fallimento in quest'area amplierebbe considerevolmente lo scenario ribassista, con scarso supporto grafico rilevante prima della regione 1,5735–1,5750, che si allinea strettamente con la prevista estensione ribassista.

Affinché gli acquirenti possano riacquistare un'influenza significativa, il cross dovrebbe prima riconquistare 1,6015 e poi sostenere una ripresa oltre 1,6040–1,6050. Più in alto, l'area 1,6130–1,6145 rimane il principale livello di resistenza e dovrebbe essere superata prima che il quadro tecnico generale possa tornare a essere positivo.

La rottura al di sotto di un livello di supporto che aveva resistito a diversi test precedenti cambia il quadro del grafico. A meno che EUR/CAD non risalga rapidamente nel suo intervallo precedente, la configurazione favorisce un'ulteriore spinta verso 1,5900, con 1,5750 che diventa sempre più rilevante se tale supporto dovesse cedere.

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