Emergono opportunità rialziste mentre l'RSI raggiunge livelli estremi

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Ciò indica un chiaro segnale di convergenza, suggerendo che la pressione ribassista si sta indebolendo e che i venditori potrebbero perdere il controllo a un ritmo relativamente rapido.

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Il rapporto sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense pubblicato venerdì ha sostanzialmente confermato le aspettative di un aumento di un quarto di punto percentuale dei tassi di interesse nella riunione della Federal Reserve di questa settimana. I dati diffusi dall'Ufficio di statistica del lavoro statunitense hanno mostrato che l'indice CPI complessivo è aumentato dello 0,4% su base mensile ad agosto, accelerando rispetto all'aumento dello 0,1% registrato a luglio. Anche l'indice CPI "core" si è rafforzato, crescendo dello 0,3% nello stesso periodo rispetto allo 0,2% precedente, segnando il ritmo mensile più rapido degli ultimi quattro mesi.

Nel frattempo, lunedì il rendimento del titolo di riferimento del Tesoro statunitense a 10 anni ha superato la soglia del 5% per la prima volta dal 2023, guadagnando oltre quattro punti base, poiché gli investitori hanno sempre più scontato un aumento dei tassi di interesse di 25 punti base da parte della Federal Reserve nella decisione di politica monetaria di mercoledì.

L'indice del dollaro statunitense (DXY), che monitora il valore del dollaro rispetto a un paniere di sei valute principali, si è attestato intorno a 99,53, con un aumento di circa lo 0,55% nella giornata e raggiungendo il livello più alto dal 3 settembre.

L'aumento dei prezzi del petrolio sta inoltre rafforzando le aspettative di una politica monetaria restrittiva da parte della Federal Reserve, in un contesto di crescente tensione geopolitica in Medio Oriente. I rischi per l'approvvigionamento non si limitano più allo Stretto di Hormuz e si sono estesi sempre più al Mar Rosso, dove le forze Houthi, allineate con l'Iran, hanno ampliato la loro presenza in prossimità della strategica rotta marittima di Bab el-Mandeb. Il greggio West Texas Intermediate (WTI) si è attestato intorno ai 99 dollari al barile, vicino ai livelli del 21 maggio, e ha guadagnato oltre il 15% dall'inizio del mese.

In Australia, la vice governatrice della Reserve Bank of Australia (RBA), Sarah Hunter, ha dichiarato martedì che il mercato immobiliare rimane uno dei principali canali di trasmissione della politica monetaria. Hunter ha aggiunto che la banca centrale continua a perseguire una moderazione sia nell'attività del settore immobiliare sia nella crescita economica in generale, nell'ambito dei suoi sforzi per ridurre le pressioni inflazionistiche.

L'indice dei prezzi al consumo (CPI) australiano, al netto delle variazioni percentuali, è rimasto invariato al 3,6% su base annua a luglio, superando la proiezione di fine anno della RBA (Reserve Bank of Australia) pari al 3,3%. Allo stesso tempo, la crescita del PIL reale ha raggiunto il 2,1% su base annua nel secondo trimestre, superando la stima della banca centrale dell'1,9%. Questi dati continuano a supportare le aspettative che la RBA possa aumentare i tassi di interesse di 25 punti base, portandoli al 4,60% nella riunione del 29 settembre, uno scenario a cui i mercati finanziari attribuiscono attualmente una probabilità di circa il 70%.

Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio australiano di statistica (ABS), l'economia è cresciuta dello 0,4% su base trimestrale durante il secondo trimestre, superando leggermente le aspettative del mercato. Questo risultato rafforza ulteriormente l'ipotesi di un ulteriore aumento dei tassi di interesse nel breve termine.

In seguito alla pubblicazione del PIL, gli operatori di mercato hanno aumentato le aspettative di un rialzo dei tassi a settembre, con la probabilità implicita salita a quasi il 70%, rispetto al 50% circa precedente alla pubblicazione del rapporto. Bullish Opportunities Emerge as RSI Reaches Extreme Levels_1

Bullish Opportunities Emerge as RSI Reaches Extreme Levels_1

Analisi tecnica

La coppia AUD/USD sembra muoversi all'interno di un canale ascendente, con il limite inferiore della struttura seguito da vicino dalla media mobile a 200 periodi, attualmente situata a 0,7117. Nel frattempo, la media mobile a 100 periodi si trova vicino alla parte centrale del canale, intorno a 0,7178. Recentemente, la coppia ha reagito con forza al rialzo dopo aver testato la media mobile a 200 periodi, che è anche allineata con un'area di supporto locale vicino a 0,7110.

Fintanto che questa zona di supporto rimane intatta e non viene rotta decisamente al ribasso, la coppia potrebbe sviluppare un'ulteriore spinta rialzista verso il limite superiore del canale. In tal caso, l'attenzione si sposterebbe verso l'area di resistenza locale situata vicino al massimo recente a 0,7237, che rappresenta il prossimo obiettivo rialzista significativo all'interno della struttura attuale.

Passando agli indicatori di momentum, il Relative Strength Index (RSI) è recentemente sceso a 25, entrando chiaramente in territorio di ipervenduto. Ancora più importante, se confrontato con i precedenti valori bassi dell'RSI registrati nelle fasi iniziali del canale, l'indicatore ha raggiunto un livello di ipervenduto significativamente più profondo, nonostante il prezzo si trovasse ben al di sopra dei livelli osservati all'inizio del trend. Ciò indica un chiaro segnale di convergenza, suggerendo che il momentum ribassista si sta indebolendo e che i venditori potrebbero perdere il controllo a un ritmo relativamente rapido.

Allo stesso tempo, l'indicatore MACD continua a mostrare un istogramma ribassista, sebbene stia perdendo progressivamente profondità, indicando una riduzione dello slancio al ribasso. Le linee di segnale rimangono saldamente posizionate intorno alla zona neutrale, suggerendo che potrebbe essere necessario un ulteriore consolidamento prima che lo slancio rialzista possa riaffermarsi pienamente. Fino ad allora, la struttura generale continua a supportare la possibilità di un nuovo movimento al rialzo qualora gli acquirenti riuscissero a riprendere il controllo dai livelli attuali.

Raccomandazioni di trading

Direzione di negoziazione: Acquisto

Prezzo di ingresso: 0,7143

Prezzo obiettivo: 0,7237

Stop loss: 0,7065

Validità: 24 settembre 2026, ore 15:00:00

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