Decisione sui tassi in vista: USD/JPY si mantiene stabile sopra quota 158

Resoconto:

In vista della riunione di politica monetaria del 17-18 settembre, la Banca del Giappone ha organizzato una serie di interventi pubblici da parte dei membri del Consiglio direttivo, fornendo al mercato ulteriori indicazioni sull'eventuale rialzo dei tassi di interesse a settembre.

BUY USDJPY

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Fondamenti

Il Giappone e gli Stati Uniti hanno già intrapreso azioni congiunte per intervenire sul mercato valutario al fine di sostenere lo yen, e Bessent ha recentemente rilasciato diverse dichiarazioni pubbliche esprimendo la speranza che la Banca del Giappone aumenti i tassi di interesse il prima possibile, rafforzando ulteriormente le aspettative del mercato di un rialzo dei tassi a settembre. Mari Iwashita, Executive Interest Rate Strategist di Nomura Securities, ha affermato che, con i prezzi alla produzione in Giappone in forte aumento e con la previsione di una continuazione del trend rialzista, la probabilità di un aumento dei tassi a settembre è elevata; se un aumento si verificasse a settembre, aumenterebbe anche la probabilità di un ulteriore aumento a dicembre. Dopo aver concluso nel 2024 il suo programma decennale di massiccio stimolo monetario, la Banca del Giappone ha gradualmente normalizzato la sua politica monetaria e ha aumentato i tassi di interesse in diverse occasioni. A giugno di quest'anno, ha portato il tasso di riferimento all'1%, il livello più alto degli ultimi 31 anni.

A luglio, il mercato del lavoro statunitense ha mostrato chiari segnali di debolezza, spingendo i mercati finanziari a ridimensionare le aspettative, precedentemente elevate, di un rialzo dei tassi da parte della Fed a settembre. A luglio, i posti di lavoro non agricoli sono diminuiti di 23.000 unità, mentre il tasso di disoccupazione è sceso leggermente dal 4,2% di giugno al 4,1%, principalmente a causa dell'uscita di alcuni lavoratori dal mercato del lavoro. Il deterioramento delle condizioni occupazionali suggerisce che il mercato del lavoro statunitense, che in precedenza era apparso relativamente stabile, potrebbe essere più fragile del previsto. Ciò significa che, mentre la Federal Reserve valuta la possibilità di aumentare i tassi di interesse per contenere l'inflazione, dovrà ponderare con maggiore attenzione l'impatto di un ulteriore inasprimento della politica monetaria sul mercato del lavoro.

Analisi tecnica

Sul grafico giornaliero, la coppia USD/JPY mostra bande di Bollinger che si allargano verso il basso, con medie mobili che divergono al ribasso, indicando che il trend ribassista rimane intatto. Tuttavia, il pattern candlestick ha formato un "golden needle bottom", suggerendo che non si può escludere la possibilità di un rimbalzo. L'RSI si attesta a 36, indicando che gli operatori di mercato stanno prevalentemente vendendo. Sul grafico a 4 ore, le bande di Bollinger si stanno restringendo, le medie mobili si stanno appiattendo e le linee MACD veloce e lenta hanno formato un "golden needle" sotto l'asse 0 e stanno ritracciando verso di esso, sebbene rimangano ancora a una certa distanza, suggerendo che il rimbalzo non è ancora completo. Con l'RSI a 52, il mercato è entrato in una zona di attesa e probabilmente rimbalzerà verso la EMA a 50 periodi. Strategicamente, si consiglia di andare long sui ribassi.

Decisione sui tassi in vista: USD/JPY si mantiene stabile sopra quota 158_1

Decisione sui tassi in vista: USD/JPY si mantiene stabile sopra quota 158_2

Raccomandazione di trading

Direzione di negoziazione: long

Prezzo di ingresso: 158,2

Prezzo obiettivo: 165

Prezzo di stop-loss: 154

Livelli di supporto: 156, 155, 153

Livelli di resistenza: 160, 162, 165

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