Crescente divergenza di politiche tra Stati Uniti ed Europa.

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Resoconto:

Il cambio EUR/USD mostra una debole fase di consolidamento in un contesto di crescente divergenza fondamentale.

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Analisi fondamentale

Il cambio EUR/USD si sta consolidando debolmente in un contesto di crescente divergenza fondamentale, principalmente a causa dei dati sull'inflazione (CPI) statunitensi pubblicati venerdì scorso. L'indice dei prezzi al consumo (CPI) core di agosto è aumentato dello 0,3% su base mensile, leggermente al di sopra del dato precedente dello 0,2%, mentre l'indice dei prezzi al consumo generale (CPI headline) ha raggiunto lo 0,4% su base mensile, superando ampiamente le aspettative del mercato. Questi dati sull'inflazione, elevati rispetto al passato, hanno ulteriormente rafforzato le aspettative del mercato su una stretta monetaria della Fed, con lo strumento CME FedWatch che indica una probabilità di un aumento dei tassi di 25 punti base a settembre salita nell'intervallo 87%-90%. I solidi dati sull'inflazione hanno fornito un supporto a breve termine all'indice del dollaro USA e, nonostante un successivo ritracciamento trascinato al ribasso dall'apprezzamento dello yen giapponese, il dollaro rimane complessivamente relativamente forte.

Al contrario, sebbene l'eurozona debba affrontare la volatilità dei prezzi dell'energia e le persistenti pressioni inflazionistiche derivanti dall'escalation dei conflitti in Medio Oriente – che hanno alimentato le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della BCE – la sua ripresa economica rimane fragile. La Germania, motore economico dell'eurozona, ha registrato a luglio un aumento degli ordini industriali superiore alle aspettative per il terzo mese consecutivo. Tuttavia, questa crescita è stata trainata principalmente da ingenti appalti pubblici nel settore della difesa e delle infrastrutture; escludendo questi grandi ordini, la domanda sottostante rimane debole, con un calo significativo delle esportazioni del settore automobilistico, a testimonianza della stagnazione della domanda interna e dei venti contrari strutturali. Inoltre, le deboli vendite al dettaglio in tutta l'eurozona riflettono una spesa dei consumatori limitata, frenando il potenziale rialzo dell'euro.

Attualmente, le politiche monetarie di Stati Uniti ed Europa divergono nettamente: la Fed mantiene un atteggiamento restrittivo a causa dell'inflazione persistente e potrebbe inasprire ulteriormente la politica monetaria, mentre la BCE, nonostante l'intenzione di aumentare i tassi per contenere l'inflazione importata, vede il proprio margine di manovra limitato dalla crescita economica stagnante. Questo fondamentale "divario" impedisce all'euro di mantenere uno slancio rialzista. Nel breve termine, è molto probabile che il cambio EUR/USD si muova all'interno di un intervallo di oscillazione al ribasso.

Analisi tecnica

Sul grafico a 4 ore, la coppia EUR/USD si sta attualmente muovendo all'interno di un canale di regressione ribassista. Dopo aver accelerato al ribasso in seguito alla rottura al di sotto del livello di ritracciamento di Fibonacci 0,236 (intorno a 1,1572), il prezzo sta attualmente testando la zona di supporto tra le linee media e inferiore del canale, mostrando segnali di stabilizzazione in prossimità del fondo del canale. Il supporto chiave al ribasso si trova nella regione 1,1500–1,1533, dove la linea inferiore del canale converge con un precedente massimo di piattaforma. Una rottura al di sotto di questo livello innescherebbe una nuova ondata di ribasso verso 1,14208 (la linea di base di livello 0 indicata sul grafico). La resistenza chiave al rialzo si trova a 1,15724 (livello di ritracciamento di Fibonacci 0,236), che funge da zona di resistenza per un potenziale ritracciamento in seguito alla rottura. La coppia EUR/USD ha rotto nettamente al di sotto della nuvola di Ichimoku e della linea mediana del canale; tuttavia, resta da vedere se riuscirà a consolidarsi al di sopra della linea inferiore del canale per innescare un rimbalzo.

In termini di indicatori tecnici, all'interno del sistema Ichimoku, la Tenkan-sen (linea rossa, 1.16025) e la Kijun-sen (linea blu, 1.15933) hanno formato un incrocio ribassista di alto livello e puntano nettamente al ribasso. Nel frattempo, il prezzo attuale (1.15559) si trova ben al di sotto della nuvola, indicando un forte slancio ribassista per EUR/USD.

Per quanto riguarda l'indicatore ADX, la linea ADX (linea verde, 39,10) mostra un rapido rialzo, con +DI e -DI che divergono nettamente. Il -DI (linea blu) si attesta a 41,92, molto più in alto del +DI (linea rossa, 7,93), a dimostrazione dell'eccezionale forza del trend ribassista in seguito alla rottura di un supporto chiave. Sebbene il rapido calo dei prezzi suggerisca un potenziale rimbalzo tecnico a breve termine, data la schiacciante predominanza dei venditori e il rapido slancio ribassista, EUR/USD potrebbe scendere ulteriormente verso il limite inferiore del canale prima di innescare un rally tecnico. Crescente divergenza politica tra Stati Uniti ed Europa_1

Crescente divergenza politica tra Stati Uniti ed Europa_1

Raccomandazioni di trading

Direzione: Acquisto / Posizione lunga

Voce: 1.15437

Obiettivo: 1,16357

Stop Loss: 1.14937

Livelli di supporto: 1.15511, 1.15337, 1.15055

Livelli di resistenza: 1,15724, 1,15933, 1,16184

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