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Forex

Resoconto:

Il cambio USD/JPY potrebbe innescare una nuova ondata di rimbalzo al rialzo dopo aver confermato un minimo all'interno della zona 153,80–154,30.

SELL USDJPY

Tempo di chiusura

CHIUSO

154.597

Prezzo di entrata

153.280

155.000

158.137 -0.269 -0.17%

40.3

Pips

Perdita

153.280

155.003

Prezzo di uscita

154.597

Prezzo di entrata

155.000

Analisi fondamentale

Il mercato si trova attualmente alla vigilia di una "Super Settimana" globale delle banche centrali, con la marcata divergenza tra le politiche monetarie di Stati Uniti e Giappone, insieme ai prossimi dati macroeconomici, che rappresentano i principali fattori trainanti dei movimenti valutari.

La crescita mensile dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) core negli Stati Uniti ad agosto ha superato le aspettative del mercato, portando la probabilità implicita di un aumento dei tassi da parte della Fed a settembre a quasi il 90%. Si può affermare che i dati sull'inflazione, superiori alle attese, abbiano rimodellato le aspettative di politica monetaria della Federal Reserve. I dati sulle vendite al dettaglio di agosto negli Stati Uniti, spesso soprannominati "Dati sulle vendite al dettaglio/Dati sul terrorismo", che saranno pubblicati martedì 15 settembre, rappresenteranno l'ultimo dato macroeconomico prima della riunione del FOMC della Fed di settembre.

Nel frattempo, le aspettative di un inasprimento della politica monetaria della Banca del Giappone (BOJ) continuano a intensificarsi. Il mercato scommette ampiamente su un aumento dei tassi di interesse da parte della BOJ di 25 punti base nella riunione di giovedì 18 settembre, con una probabilità che raggiunge il 75%. Il membro del comitato di politica monetaria della BOJ, Kazuyuki Masutani, aveva precedentemente avvertito che, in caso di accelerazione dell'inflazione, la banca centrale potrebbe essere costretta ad aumentare rapidamente i tassi, sottolineando che l'inflazione di fondo è già molto vicina all'obiettivo del 2%. Le aspettative di normalizzazione della politica monetaria, unite alla pressione derivante dal rimpatrio di capitali e dalla chiusura delle posizioni di carry trade, hanno spinto gli speculatori ribassisti sullo yen a rivalutare le proprie strategie, portando lo yen ad apprezzarsi complessivamente di circa il 4% rispetto al dollaro negli ultimi tempi.

Analisi tecnica

Sul grafico giornaliero, il cambio USD/JPY si trova attualmente in una fase di ritracciamento e stabilizzazione al di sopra di una trendline ascendente di lungo termine. Dopo un rapido ritracciamento, il prezzo ha toccato un'area di supporto di confluenza formata dalla trendline ascendente di lungo termine e dal livello di ritracciamento di Fibonacci 0,236 (circa 153,80–154,20), mostrando chiari segnali di arresto del ribasso e di rimbalzo. Il supporto chiave al ribasso si trova al livello di Fibonacci 0,236 (circa 153,80) e alla trendline ascendente. Una rottura al di sotto di questa linea di supporto aprirebbe la strada a una nuova ondata di ribasso verso la zona al di sotto della media mobile esponenziale a 288/338 periodi (circa 155,89–156,53) e fino al livello di ritracciamento di Fibonacci 0,382 (circa 148,367). La principale resistenza al rialzo si trova nell'area compresa tra 158,22 e 158,50, dove si posiziona la media mobile esponenziale interna (EMA144/166). Sebbene il cambio USD/JPY abbia testato la trendline ascendente con elevata precisione, resta da vedere se riuscirà a stabilizzarsi con successo a questo livello di supporto critico e a riprendere il suo trend rialzista di lungo periodo.

In termini di indicatori tecnici, all'interno del sistema a doppio tunnel, il tunnel interno veloce formato da EMA144 (158.5084) e EMA166 (158.2215) si trova al di sopra del tunnel esterno lento formato da EMA288 (156.5356) e EMA338 (155.8994). Sebbene entrambi i tunnel siano compressi da una pressione di vendita a breve termine, la struttura complessiva di allineamento rialzista rimane intatta, segnalando che le basi del trend rialzista di lungo termine di USD/JPY non sono state violate. Sebbene il prezzo attuale (154.257) si trovi al di sotto di entrambi i tunnel, dato che il prezzo sta ritestando la confluenza della trendline ascendente di lungo termine e della linea di supporto di Fibonacci a 0.236, e che l'attuale candlestick giornaliero ha formato una candela rialzista con una lunga ombra inferiore, vi è una forte domanda di rimbalzo tecnico di mean reversion dopo un movimento eccessivamente esteso. Il cambio USD/JPY potrebbe confermare un minimo nella zona compresa tra 153,80 e 154,30 prima di intraprendere una nuova ondata di rimbalzo al rialzo.

Dato che il cambio USD/JPY ha già registrato un rialzo dopo l'apertura, i trader intraday potrebbero cercare opportunità di vendita allo scoperto a breve termine a livelli più alti. Confermare il fondo_1

Raccomandazioni di trading

Direzione: Corta

Voce: 154.597

Obiettivo: 153.280

Stop Loss: 155.000

Livelli di supporto: 153.800, 148.367, 144.262

Livelli di resistenza: 155.899, 158.221, 160.681

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