AUD/USD sotto pressione mentre il dollaro raggiunge il massimo delle ultime due settimane.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio AUD/USD scende verso quota 0,7135, mentre le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Fed rafforzano il dollaro. La solida crescita del PIL australiano ha avvalorato le ipotesi di un aumento dei tassi da parte della RBA, ma finora non è riuscita a invertire la tendenza al ribasso della coppia valutaria.

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Il dollaro australiano rimane sotto pressione mercoledì, con il cambio AUD/USD in calo verso 0,7135, poiché le persistenti aspettative di un aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a settembre continuano a favorire il dollaro statunitense. L'indice DXY è salito verso quota 99,75, il livello più alto da oltre due settimane.

I mercati sono diventati sempre più cauti riguardo alle prospettive della Fed, poiché l'aumento dei costi energetici minaccia di mantenere l'inflazione elevata. MUFG osserva che, al momento, si prevede un inasprimento della politica monetaria di circa 17 punti base per la riunione del 16 settembre, mentre il governatore della Fed Michael Barr ha anche indicato che potrebbero essere necessari ulteriori rialzi dei tassi se l'inflazione dovesse rimanere alta.

L'attenzione si sposta ora sul rapporto sull'occupazione ADP negli Stati Uniti, dove si prevede un aumento di 48.000 posti di lavoro nel settore privato ad agosto, leggermente superiore all'incremento di 44.000 unità registrato a luglio.

Il dollaro australiano, tuttavia, sta ricevendo un certo sostegno di fondo da dati di crescita interna più solidi. L'economia australiana è cresciuta dello 0,4% su base trimestrale, superando sia le aspettative che il dato precedente dello 0,3%, mentre la crescita annuale si è attestata al 2,1%, al di sopra delle previsioni dell'1,8%.

TD Securities ritiene che i dati più positivi sul PIL rafforzino le argomentazioni a favore di un ulteriore intervento della RBA e prevede ora un aumento di 25 punti base entro la fine del mese, portando il tasso di riferimento al 4,60%. Un ulteriore aumento prima della fine dell'anno rimane possibile, sebbene non sia lo scenario di base della banca.

Per ora, il quadro di crescita più robusto dell'Australia è oscurato dalla domanda di dollari e dalle aspettative di inasprimento della politica monetaria della Fed, il che rende il cambio AUD/USD vulnerabile intorno a 0,7135 nonostante le prospettive sempre più favorevoli della RBA.

Analisi tecnica

Il grafico a 4 ore dell'AUD/USD mostra chiari segnali di un'inversione ribassista, con la coppia che si ritira bruscamente dalla zona di resistenza 0,7190–0,7200 e ora testa la trendline ascendente che ha supportato l'avanzata generale dalla fine di luglio. Il prezzo si aggira intorno a 0,7135, ponendo il mercato in un importante punto decisionale.

Il recente rifiuto in prossimità di 0,7200 ha interrotto la precedente sequenza di massimi crescenti. Da allora, i tentativi di recupero hanno faticato a riprendere slancio, mentre il prezzo è ripetutamente tornato verso la linea di tendenza ascendente. Una rottura prolungata al di sotto della zona 0,7120–0,7135 confermerebbe che la struttura rialzista sta iniziando a sgonfiarsi e aumenterebbe la probabilità di una correzione più profonda.

La prima area di ribasso significativa si trova intorno a 0,7090–0,7100. Questa zona potrebbe generare un rimbalzo temporaneo, ma se i venditori dovessero forzare una rottura al di sotto di essa, l'attenzione si sposterebbe verso 0,7020–0,7030, che rappresenta la successiva area di domanda significativa.

Un deterioramento più profondo esporrebbe la zona di supporto 0,6950–0,6960, seguita dalla più ampia zona di supporto 0,6870–0,6890. Quest'ultima rappresenta l'obiettivo ribassista più ampio qualora l'attuale rottura della trendline si trasformasse in un'inversione di tendenza più sostanziale.

Affinché gli acquirenti riprendano il controllo, l'AUD/USD dovrebbe difendere l'attuale trendline e recuperare al di sopra di 0,7150–0,7160. Un movimento al di sotto di 0,7190 sarebbe necessario per ripristinare una struttura rialzista più solida. Fino ad allora, il rifiuto da 0,7200 e la crescente pressione sulla trendline ascendente rendono la coppia vulnerabile a ulteriori ribassi.

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