AUD/USD sotto pressione a causa dei dati del PIL deludenti che smorzano le aspettative di rialzo dei tassi.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio AUD/USD scende a 0,7150 a causa della deludente crescita del PIL australiano nel primo trimestre, pari allo 0,3%, del livello di disoccupazione ai massimi da quattro anni e mezzo e del rallentamento dell'inflazione, che mette seriamente in discussione la possibilità di un aumento dei tassi da parte della RBA a giugno.

SELL AUDUSD

Valido fino a

SCADUTO

0.71700

Prezzo di entrata

0.71100

0.72100

0.69508 +0.00107 +0.15%

Pips

SCADUTO

0.71100

0.70659

Prezzo di uscita

0.71700

Prezzo di entrata

0.72100

Mercoledì il dollaro australiano sta subendo forti pressioni da ogni direzione, e la seduta è solo a metà. Il cambio AUD/USD è sceso a 0,7150 a causa di una differenza tra i dati sul PIL nettamente inferiori alle attese, la forte escalation del conflitto in Medio Oriente e la Federal Reserve che si sta orientando verso un aumento dei tassi d'interesse, fattori che hanno contemporaneamente penalizzato la valuta.

Nel primo trimestre, il PIL australiano è cresciuto solo dello 0,3%, contro lo 0,8% del trimestre precedente. Non si tratta di un lieve rallentamento, bensì di un dimezzamento della crescita in tre mesi, che si verifica in concomitanza con un calo dell'inflazione ad aprile e con la disoccupazione ai massimi livelli degli ultimi quattro anni e mezzo. Questi dati non hanno definitivamente smentito la proposta della RBA di aumentare i tassi a giugno, ma l'hanno seriamente indebolita. I mercati, che già scontavano l'aumento con crescente scetticismo, ora si interrogano sulla possibilità che la RBA possa giustificare una stretta monetaria in un'economia che sta visibilmente perdendo slancio.

Nel frattempo, il Medio Oriente ha preso una piega davvero allarmante. Il CENTCOM statunitense ha confermato attacchi di autodifesa contro l'isola iraniana di Qeshm. Teheran ha risposto lanciando missili e droni contro installazioni militari statunitensi in Kuwait e Bahrein. La maggior parte è stata intercettata, ma il fatto che l'Iran stia ora sparando simultaneamente contro diverse nazioni del Golfo rappresenta la più significativa escalation regionale del conflitto fino ad oggi. Parallelamente, si sono intensificati gli scontri tra Israele e Hezbollah. Il conflitto si sta allargando, i colloqui di pace sembrano in una fase di stallo e il dollaro, bene rifugio per eccellenza, assorbe ogni notizia con un prevedibile apprezzamento.

Sul fronte della Fed, il presidente della Fed di Cleveland, Hammack, ha dichiarato martedì che la banca centrale rimane fermamente impegnata a mantenere un'inflazione al 2% e potrebbe dover intervenire presto. Il CME FedWatch Tool ora stima la probabilità di un aumento dei tassi a dicembre al di sopra del 50%, un cambiamento significativo rispetto a poche settimane fa. Una Fed che si muove verso un aumento dei tassi mentre la RBA si interroga sulla propria capacità di farlo è esattamente il tipo di divergenza che spinge al ribasso una coppia di valute settimana dopo settimana.

Il rapporto ADP e l'indice PMI dei servizi ISM, previsti per oggi, fungeranno da anticipazioni sui dati NFP (Non-Farm Payrolls). I dati sull'occupazione di venerdì rimangono l'evento chiave della settimana. Dati positivi rafforzerebbero ulteriormente le argomentazioni a favore di un rialzo dei tassi da parte della Fed e manterrebbero il cambio AUD/USD sotto pressione. Il livello di 0,7100 rappresenta il prossimo riferimento al di sotto del prezzo attuale e una chiusura giornaliera al di sotto di esso aprirebbe la strada a 0,7000.

Vendere sui rialzi di AUD/USD è l'operazione che i fondamentali supportano più chiaramente in questo momento.

Analisi tecnica

Nelle ultime sette settimane, la coppia AUD/USD è rimasta intrappolata all'interno di uno dei range orizzontali più definiti visibili sul grafico a 4 ore di qualsiasi coppia principale, e l'andamento dei prezzi che si sta verificando ora a 0,71686 suggerisce che tale range si sta avvicinando a una risoluzione che merita seria attenzione da parte dei trader su entrambi i lati della posizione.

I limiti del range sono chiari e ben definiti. La zona compresa tra 0,7190 e 0,7200 ha agito da tetto in almeno quattro occasioni distinte da metà aprile, producendo ogni volta un rifiuto significativo che ha riportato il prezzo verso il limite inferiore. La fascia tra 0,7110 e 0,7130 ha funzionato da corrispondente pavimento, intercettando con uguale precisione i minimi del picco del 14-15 maggio e il crollo di fine maggio. Tra questi due livelli, la coppia ha oscillato con una regolarità che riflette una reale incertezza bilaterale piuttosto che una chiara convinzione direzionale da parte di acquirenti o venditori.

Ciò che è cambiato nelle ultime sessioni è la natura dell'azione dei prezzi in prossimità del limite superiore. Il recupero di inizio giugno dai minimi di 0,7110 è stato brusco e impulsivo, coprendo circa 90 pip in poche sessioni e presentando le caratteristiche di un reale assorbimento della domanda piuttosto che di un rimbalzo dovuto alla copertura delle posizioni short. Il prezzo ha spinto nella zona di resistenza tra 0,7190 e 0,7200, si è arrestato e ora sta ritracciando verso il punto medio del range vicino a 0,7170. Questo ritracciamento viene monitorato attentamente perché la struttura di massimi decrescenti che si è formata appena al di sotto del limite superiore nelle ultime due sessioni è il tipo di pattern che precede le rotture di range piuttosto che le breakout.

Il percorso previsto sul grafico è l'elemento più istruttivo della configurazione attuale e non dipinge un quadro rialzista. La freccia punta direttamente verso la banda di supporto inferiore da 0,7110 a 0,7130 come prossima destinazione, e il movimento misurato dal fallito test del limite superiore è pienamente coerente con tale obiettivo. Se il prezzo rompe al ribasso 0,7110 su base di chiusura a 4 ore, il range che ha definito AUD/USD da metà aprile sarà stato violato al ribasso e il prossimo supporto significativo non emergerà prima dell'area da 0,7050 a 0,7060, con il livello psicologico di 0,7000 come obiettivo di medio termine più ampio al di sotto di esso.

La zona di resistenza compresa tra 0,7190 e 0,7200 è il livello che invalida la tesi ribassista. Una rottura e una chiusura sostenute al di sopra di 0,7200 rappresenterebbero una vera e propria rottura al rialzo del range e sposterebbero l'attenzione verso i massimi di maggio, vicino a 0,7270-0,7280, come prossimo obiettivo rialzista. Tale scenario richiede un catalizzatore fondamentale di entità sufficiente a superare i venti contrari strutturali che attualmente gravano sul dollaro australiano, tra cui un PIL debole, l'aumento della disoccupazione e l'affievolirsi delle aspettative di un rialzo dei tassi da parte della RBA.

Fino a quando il livello di 0,7200 non verrà superato in modo convincente, la pressione di vendita si concentrerà sul limite superiore del range, mentre la vera prova attende i trader al limite inferiore.

RACCOMANDAZIONE COMMERCIALE

VENDI AUD/USD

PREZZO DI INGRESSO: 0,7170

STOP LOSS: 0,7210

PRENDI PROFITTO: 0,7110

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