AUD/USD scivola a causa della domanda di beni rifugio che rafforza il dollaro USA.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Venerdì il dollaro australiano si è indebolito per la seconda sessione consecutiva, poiché gli investitori hanno cercato rifugio nel dollaro statunitense in seguito a una nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran.

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Venerdì il dollaro australiano ha registrato un calo per la seconda sessione consecutiva, a causa della rinnovata domanda di dollari statunitensi che ha pesato sulle valute più sensibili al rischio, in un contesto di ulteriore escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Il cambio AUD/USD è scivolato verso l'area di 0,6970 durante le contrattazioni europee, pur rimanendo sulla buona strada per registrare la terza settimana consecutiva di guadagni grazie al continuo supporto derivante dalle prospettive di politica monetaria australiana.

Il sentiment degli investitori è peggiorato dopo che i recenti scontri militari tra Washington e Teheran hanno intensificato le preoccupazioni sulla stabilità degli approvvigionamenti energetici globali. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha rivendicato la responsabilità di nuovi attacchi contro installazioni militari statunitensi, avvertendo al contempo che le principali rotte di trasporto energetico, tra cui lo Stretto di Hormuz e il Mar Rosso, potrebbero subire ulteriori interruzioni. La rinnovata incertezza geopolitica ha spinto gli investitori verso i tradizionali beni rifugio, fornendo nuovo sostegno al dollaro.

Il dollaro statunitense ha continuato a beneficiare di una serie di dati economici migliori del previsto. Le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione sono diminuite al di sopra delle aspettative del mercato, mentre l'indice manifatturiero della Fed di Philadelphia è salito bruscamente, confermando la resilienza dell'economia statunitense nonostante gli elevati tassi di interesse. Allo stesso tempo, i funzionari della Federal Reserve, tra cui Lorie Logan e Philip Jefferson, hanno ribadito che un ulteriore inasprimento della politica monetaria potrebbe essere opportuno qualora l'inflazione non riuscisse a tornare in modo convincente verso l'obiettivo della banca centrale.

La combinazione di dati economici statunitensi solidi, persistenti timori di inflazione alimentati dall'aumento dei prezzi dell'energia e crescenti rischi geopolitici continua a favorire il dollaro statunitense nel breve termine. È probabile che questi fattori mantengano vive le aspettative di un ulteriore aumento dei tassi da parte della Federal Reserve, limitando la capacità del dollaro australiano di estendere i recenti guadagni.

Ciononostante, il ribasso per il dollaro australiano potrebbe rimanere contenuto. La Reserve Bank of Australia continua a mantenere una politica monetaria relativamente restrittiva, mentre i dati economici incoraggianti provenienti dalla Cina, il principale partner commerciale dell'Australia, contribuiscono a sostenere la domanda di dollari australiani. Finché lo slancio economico cinese rimarrà solido e la RBA manterrà aperta la possibilità di ulteriori misure restrittive, le perdite del cambio AUD/USD potrebbero rivelarsi limitate, nonostante l'attuale clima di avversione al rischio.

Analisi tecnica

La coppia AUD/USD mostra segnali di indebolimento dello slancio rialzista dopo non essere riuscita a sostenere un breakout al di sopra della resistenza chiave di Fibonacci. Sul grafico a 4 ore, la coppia ha recentemente completato un forte recupero dal minimo di 0,6868, salendo all'interno di un canale ascendente ben definito prima di arrestarsi vicino al ritracciamento di Fibonacci del 61,8% a 0,7005. Tale rifiuto ha innescato un pullback verso la precedente area di breakout intorno a 0,6970-0,6980, dove il supporto orizzontale converge con il ritracciamento di Fibonacci del 50% e il limite inferiore della struttura rialzista di breve termine.

Il prezzo sta ora testando una zona decisionale critica. Una rottura sostenuta al di sotto di 0,6970 confermerebbe che gli acquirenti stanno perdendo il controllo ed esporrebbe il canale ascendente a una rottura al ribasso. Tale movimento accelererebbe probabilmente la pressione di vendita verso il supporto a 0,6868, che segna il recente minimo di oscillazione e un importante livello tecnico di supporto. L'incapacità di difendere tale livello aprirebbe la strada verso l'estensione di Fibonacci a 0,6808, con un calo più profondo che potrebbe estendersi fino all'obiettivo ribassista misurato a 0,6748.

Al rialzo, gli acquirenti devono prima riconquistare la barriera di Fibonacci a 0,7005 prima di poter sfidare l'area di resistenza a 0,7040. Una rottura decisiva al di sopra di questi livelli invaliderebbe l'attuale ritracciamento correttivo e sposterebbe l'attenzione verso la resistenza principale vicino a 0,7090, dove in precedenza si era manifestata l'offerta. Fino ad allora, l'ultimo rifiuto suggerisce che lo slancio rialzista si sta affievolendo e che il recente rally potrebbe entrare in una fase correttiva piuttosto che riprendere la sua ripresa più ampia.

Gli studi sul momentum indicano anche un indebolimento della convinzione rialzista. L'indice di forza relativa (RSI) sembra stia tornando verso la zona neutrale di 50 dopo non essere riuscito a sostenere le condizioni di ipercomprato, il che indica che la pressione d'acquisto si è moderata. Nel frattempo, la media mobile di convergenza/divergenza (MACD) sembra invertire la tendenza, con un appiattimento del momentum rialzista e un potenziale crossover ribassista in via di sviluppo. Questa combinazione supporta l'idea che i venditori stiano iniziando a riprendere il controllo, a meno che AUD/USD non si riprenda rapidamente al di sopra della resistenza chiave di Fibonacci.

RACCOMANDAZIONE COMMERCIALE

VENDI AUD/USD

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