AUD/USD sale mentre i dati sull'inflazione negli Stati Uniti soddisfano le previsioni, le richieste di sussidi di disoccupazione alimentano le scommesse sul taglio dei tassi della Fed

Resoconto:

L'indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense di agosto ha soddisfatto le aspettative attestandosi al 2,9% su base annua, mentre le richieste di sussidi di disoccupazione sono aumentate inaspettatamente, alimentando le speculazioni su tre tagli dei tassi da parte della Fed prima della fine dell'anno.

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Giovedì, il dollaro australiano ha messo a segno un forte rimbalzo rispetto alla sua controparte statunitense, mentre gli investitori hanno digerito una serie di dati economici statunitensi contrastanti che hanno confermato un'inflazione persistente e rivelato un'inaspettata debolezza del mercato del lavoro. La coppia AUD/USD, che era scesa a 0,6590 all'inizio della sessione, ha invertito la rotta e si è spinta verso massimi intraday intorno al livello di 0,6630.

Il Bureau of Labor Statistics ha riportato che l'inflazione complessiva basata sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense è aumentata del 2,9% su base annua ad agosto, in linea con le aspettative del mercato e con una modesta accelerazione rispetto al 2,7% di luglio. L'indice CPI di fondo, che esclude alimentari ed energia, si è mantenuto stabile al 3,1%, anch'esso in linea con il consenso. Su base mensile, l'inflazione è aumentata dello 0,4%, nettamente superiore allo 0,2% precedente e allo 0,3% previsto.

Sebbene l'inflazione rimanga al di sopra dell'obiettivo del 2% della Federal Reserve, il rapporto non è stato percepito come allarmante. La reazione del mercato è invece cambiata in modo deciso dopo un improvviso aumento delle richieste iniziali di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti. Il numero di americani che hanno presentato domanda di sussidio di disoccupazione è salito a 263.000 nella settimana conclusasi il 6 settembre, ben al di sopra sia dei 236.000 della settimana precedente sia delle previsioni di consenso di 235.000. Il dato, il più alto da metà luglio, suggerisce che stanno iniziando ad apparire crepe in quello che è stato un mercato del lavoro resiliente.

Per gli investitori, la combinazione di un'inflazione allineata alle aspettative e di dati sul lavoro che indicano debolezza ha rafforzato la convinzione che la Federal Reserve sia pronta ad accelerare la sua svolta verso un allentamento monetario. I mercati dei futures stanno ora scontando pienamente tre tagli dei tassi prima della fine dell'anno, uno per ciascuna delle restanti riunioni di politica monetaria della Fed. Questa aggressiva rivalutazione ha messo sotto pressione il dollaro USA, mentre i mercati azionari hanno registrato un forte rialzo sulla prospettiva di condizioni finanziarie più accomodanti.

Il calo del biglietto verde ha offerto un po' di respiro al dollaro australiano, che in precedenza era stato messo sotto pressione dai dati interni. Le aspettative di inflazione al consumo australiane di settembre sono salite al 4,7% dal 3,9%, suggerendo che le famiglie prevedono un'intensificazione delle pressioni sui prezzi. Sebbene i dati supportino la posizione cauta della Reserve Bank of Australia, hanno anche sollevato preoccupazioni circa l'erosione dei redditi reali da parte di un'inflazione vischiosa. Inizialmente, questo ha pesato sul dollaro australiano, ma la debolezza generale del dollaro statunitense ha rapidamente oscurato i dati interni.

Analisi tecnica

Da un punto di vista tecnico, l'AUD/USD ha mostrato resilienza in prossimità delle zone di supporto chiave e sta nuovamente sfidando un tetto massimo noto intorno a 0,6620-0,6630. La coppia era inizialmente scivolata dopo non essere riuscita a superare questa barriera nelle contrattazioni precedenti, ma il rimbalzo di giovedì segnala un rinnovato slancio rialzista.

Il Relative Strength Index (RSI), entrato in territorio di ipercomprato all'inizio della settimana, si è abbassato, consentendo alla coppia di costruire una nuova trazione al rialzo. Stanno emergendo segnali positivi, con l'azione dei prezzi ora appoggiata su una trendline ascendente di breve termine che ha guidato il rally dai minimi di agosto. Una rottura decisiva sopra 0,665 potrebbe aprire la porta verso i livelli psicologici di 0,6700 e 0,6800, mentre l'incapacità di mantenere i recenti guadagni rischia un pullback verso 0,6580.

Nel complesso, il contesto tecnico favorisce gli acquirenti, soprattutto perché i flussi speculativi rimangono sbilanciati contro il dollaro USA. Tuttavia, gli operatori dovrebbero mantenere la cautela, visti i rischi legati agli eventi futuri, tra cui ulteriori dichiarazioni della Fed e i prossimi dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti, che potrebbero ridefinire le aspettative del mercato in termini di crescita e consumi.

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