AUD/NZD estende il rally di quattro giorni grazie alla politica restrittiva della RBA a sostegno del dollaro australiano.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio AUD/NZD rimbalza da 1,2065 a sopra 1,2100, estendendo il suo rialzo per la quarta sessione consecutiva. Le aspettative di una politica monetaria restrittiva da parte della RBA continuano a sostenere il dollaro australiano, sebbene le previsioni di un ulteriore inasprimento da parte della RBNZ stiano limitando il potenziale di rialzo in attesa della pubblicazione del PIL australiano e della decisione della RBNZ.

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Il cambio AUD/NZD mantiene il suo slancio rialzista all'inizio della settimana, recuperando da un calo intraday verso 1,2065 per salire sopra 1,2100 e raggiungere il livello più alto dal 9 luglio. Il cross ha guadagnato terreno per quattro sessioni consecutive, sebbene gli acquirenti mostrino una certa esitazione in vista di una settimana intensa per le aspettative sulle politiche monetarie di Australia e Nuova Zelanda.

Il dollaro australiano continua a beneficiare di una prospettiva relativamente restrittiva da parte della Reserve Bank of Australia. La governatrice Michele Bullock ha chiarito che al momento non sono previsti tagli dei tassi, pur lasciando aperta la possibilità di un ulteriore inasprimento della politica monetaria qualora l'inflazione non si moderi come previsto.

Tale posizione è stata rafforzata dai verbali della riunione di agosto della RBA, contribuendo a mantenere le aspettative che i tassi di interesse australiani possano rimanere restrittivi o potenzialmente aumentare.

Gli ultimi dati economici cinesi hanno fornito un ulteriore sostegno al dollaro australiano. L'indice PMI manifatturiero è migliorato, passando da 49,2 a 49,8 ad agosto, superando leggermente le aspettative di 49,7. L'indice PMI non manifatturiero è rimasto invariato a 49,0.

Il miglioramento è incoraggiante, ma entrambi i valori rimangono al di sotto della soglia di 50 che separa l'espansione dalla contrazione. Ciò limita la forza dell'impulso legato alla Cina per il dollaro australiano e potrebbe in parte spiegare perché il cambio AUD/NZD ha faticato ad accelerare in modo significativo dopo aver superato quota 1,2100.

Anche il dollaro neozelandese gode del supporto della politica monetaria. Il comitato ombra di politica monetaria NZIER ha indicato che la RBNZ dovrebbe aumentare il tasso di interesse ufficiale di 25 punti base a settembre, mentre gli operatori di mercato sono alla ricerca di segnali che possano indicare un ulteriore aumento entro la fine dell'anno.

Queste aspettative potrebbero rendere sempre più difficile per l'AUD/NZD estendere il suo rally senza un ulteriore supporto da parte australiana.

Ciò pone l'attenzione sui dati relativi al PIL australiano del secondo trimestre, che saranno pubblicati mercoledì. La pubblicazione sarà seguita dalla decisione di politica monetaria della RBNZ, creando due potenziali catalizzatori significativi per un cross che si trova già ai massimi livelli da diverse settimane.

Per ora, il dollaro australiano mantiene il vantaggio, con l'avanzata di quattro giorni del cambio AUD/NZD che dimostra come le aspettative di una stretta monetaria da parte della RBA continuino a prevalere sul supporto proveniente dalle prospettive sui tassi di interesse in Nuova Zelanda. Tuttavia, con entrambe le banche centrali che mantengono aspettative di politica monetaria relativamente restrittive, il superamento di quota 1,2100 potrebbe richiedere un ulteriore catalizzatore prima che l'attuale trend rialzista della settimana possa accelerare ulteriormente.

Analisi tecnica

Il grafico a 4 ore di AUD/NZD mostra una struttura rialzista in rafforzamento, con la coppia che si sta riprendendo nettamente dai minimi di fine agosto e sta superando un'importante area di resistenza intorno a 1,2085–1,2100. Il prezzo si sta attualmente muovendo vicino a 1,2100 e la recente rottura suggerisce che la fase di consolidamento più ampia potrebbe finalmente risolversi a favore degli acquirenti.

Per diverse settimane, il cambio AUD/NZD ha faticato ripetutamente a mantenersi al di sopra della zona compresa tra 1,2080 e 1,2100, mentre il limite inferiore intorno a 1,1930-1,1940 ha costantemente attratto la domanda. L'ultimo rally si distingue per il fatto che il prezzo ha superato i precedenti massimi e sta ora tentando di consolidare il precedente livello di supporto.

Un ritracciamento a breve termine verso 1,2085–1,2090 si inserirebbe quindi perfettamente nello scenario rialzista. Il mantenimento di quest'area in caso di ritest rafforzerebbe la struttura di breakout e fornirebbe agli acquirenti una base per un'ulteriore spinta al rialzo. La recente sequenza di minimi crescenti supporta inoltre l'ipotesi che il momentum si sia allontanato dalle condizioni di lateralizzazione più ampie osservate per tutto luglio e gran parte di agosto.

L'ostacolo immediato al rialzo si trova intorno a 1,2120-1,2130, dove l'ultimo rialzo ha incontrato una certa resistenza. Il superamento di questo livello confermerebbe un nuovo massimo e lascerebbe un margine considerevolmente maggiore per un'ulteriore ripresa del cambio AUD/NZD.

L'obiettivo principale si trova intorno a 1,2260–1,2270, che rappresenta la successiva zona di resistenza più importante visibile sul grafico. Un breakout sostenuto dall'attuale consolidamento potrebbe quindi trasformarsi in un movimento rialzista significativamente più ampio se gli acquirenti mantengono il controllo al di sopra di 1,2080.

Lo scenario rialzista inizierebbe a indebolirsi se il prezzo scendesse decisamente al di sotto dell'area di breakout. Un simile movimento suggerirebbe che la spinta sopra 1,2100 non ha avuto successo e potrebbe riaprire la strada verso 1,2000, seguita dalla principale zona di domanda compresa tra 1,1930 e 1,1940.

Per ora, tuttavia, la struttura tecnica favorisce la continuazione. AUD/NZD ha rotto un'area di resistenza che ha ripetutamente limitato i precedenti rialzi, e un retest riuscito intorno a 1,2085 potrebbe fornire le basi per un eventuale avanzamento verso 1,2260.

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