AUD/JPY avanza grazie alla decisione sulla Cina e al vantaggio di rendimento.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Lunedì il cambio AUD/JPY ha registrato un lieve rialzo, grazie al supporto del dollaro australiano dopo che la Banca Popolare Cinese ha mantenuto invariati i tassi di interesse di riferimento.

BUY AUDJPY

Tempo di chiusura

CHIUSO

113.797

Prezzo di entrata

115.000

112.900

114.161 +0.453 +0.40%

44.6

Pips

Profitto

112.900

114.243

Prezzo di uscita

113.797

Prezzo di entrata

115.000

Lunedì il cambio AUD/JPY ha recuperato terreno dopo due sessioni consecutive di perdite, rafforzandosi in seguito alla decisione della Banca Popolare Cinese di lasciare invariati i tassi di interesse di riferimento. Il cross si è attestato intorno a 113,60 durante la sessione europea, grazie alla stabilità della politica monetaria cinese che ha fornito un modesto impulso al sentiment nei confronti del dollaro australiano.

La Banca Popolare Cinese (PBoC) ha mantenuto invariati sia il tasso di interesse primario sui prestiti a un anno al 3,00%, sia quello sui prestiti a cinque anni al 3,50%, un risultato ampiamente previsto che ha rassicurato gli investitori sulle prospettive dell'economia cinese. Dati gli stretti legami commerciali tra Australia e Cina, i segnali di stabilità politica da parte di Pechino continuano a sostenere la domanda di dollaro australiano.

Il cambio AUD/JPY continua a essere sostenuto dal significativo differenziale dei tassi di interesse tra Australia e Giappone. Sebbene i mercati abbiano ridimensionato le aspettative di un ulteriore inasprimento della politica monetaria della Reserve Bank of Australia, gli investitori stimano ancora una probabilità di circa il 70% di un ultimo rialzo dei tassi entro la fine dell'anno, soprattutto se l'aumento dei costi energetici dovesse mantenere l'inflazione elevata. Si prevede che la RBA manterrà per ora un atteggiamento prudente, mentre i responsabili delle politiche valutano l'impatto dei precedenti aumenti dei tassi sull'inflazione e sull'attività economica.

Sul fronte giapponese, lo yen continua a essere frenato dalle aspettative che la Banca del Giappone manterrà i tassi di interesse invariati nella prossima riunione, nonostante abbia aumentato i costi di finanziamento a giugno, portandoli al livello più alto degli ultimi decenni. Sebbene un ulteriore aumento dei tassi entro la fine dell'anno rimanga possibile, i funzionari continuano a raccomandare prudenza.

A mio avviso, il differenziale dei tassi di interesse continua a favorire il cambio AUD/JPY, ma la spinta rialzista potrebbe essere limitata dai persistenti rischi di intervento. L'ultimo avvertimento del Ministro delle Finanze Satsuki Katayama, secondo cui le autorità sono pronte ad adottare "misure decisive" contro movimenti valutari eccessivi, serve a ricordare che qualsiasi rapido apprezzamento del cross potrebbe attirare l'attenzione delle autorità, mantenendo gli operatori cauti in prossimità di livelli più elevati.

Analisi tecnica

La coppia AUD/JPY rimane all'interno di una struttura rialzista ben consolidata, con gli acquirenti che continuano a difendere minimi crescenti lungo una trendline ascendente. Sul grafico a 2 ore, il cross si è ripreso con forza dai minimi di inizio luglio e ora si scambia comodamente al di sopra della trendline ascendente che ha guidato l'ultimo rialzo. Il prezzo ha recentemente rimbalzato dalla zona di supporto 113,20–113,30 e sta nuovamente mettendo alla prova l'area di resistenza 113,80–114,00, suggerendo che i rialzisti mantengono il controllo del trend a breve termine.

La trendline ascendente continua a fornire un importante livello di supporto dinamico. Finché i prezzi si mantengono al di sopra di questa struttura, la prospettiva rialzista generale rimane intatta. Tuttavia, una rottura decisiva al di sotto della zona di supporto a 113,20, seguita da un movimento prolungato al di sotto della trendline ascendente, indebolirebbe l'attuale struttura di mercato ed esporrebbe il successivo supporto ribassista intorno a 112,40, dove si è verificata una precedente fase di consolidamento e un crescente interesse all'acquisto. Un simile movimento indicherebbe un indebolimento dello slancio rialzista e potrebbe innescare un ribasso correttivo più profondo.

Sul fronte positivo, gli acquirenti sono concentrati sul superamento in modo netto della barriera psicologica di 114,00. Un movimento sostenuto al di sopra di questa resistenza confermerebbe la continuazione del trend rialzista prevalente e sposterebbe l'attenzione verso la successiva importante zona di offerta intorno a 114,80-115,00. Il superamento di quest'area rafforzerebbe la tendenza rialzista e probabilmente attirerebbe nuovi acquisti di momentum, con i trader che puntano a nuovi massimi plurimensili.

Gli indicatori di momentum continuano a favorire il rialzo, nonostante i segnali di consolidamento a breve termine. L'indice di forza relativa (RSI) si mantiene probabilmente intorno al livello di 60, rimanendo in territorio positivo senza entrare in condizioni di ipercomprato, il che suggerisce che c'è ancora spazio per ulteriori guadagni. Nel frattempo, la media mobile di convergenza/divergenza (MACD) rimane al di sopra dello zero e sembra stia riacquistando slancio positivo dopo il recente ritracciamento, supportando le aspettative di una ripresa del trend rialzista di più ampio respiro dopo l'attuale fase di consolidamento.

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