Nessun progresso sull'accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz, i prezzi del petrolio rimbalzano nel breve termine ma la tendenza al ribasso rimane invariata.

Resoconto:

I negoziati tra Iran e Oman sulla riapertura dello Stretto di Hormuz non hanno ancora compiuto progressi sostanziali. Nel frattempo, il gruppo Houthi ha rivendicato l'attacco a una raffineria saudita vicino al Mar Rosso, alimentando le preoccupazioni per potenziali interruzioni delle forniture. Di conseguenza, il petrolio WTI ha esteso il suo rimbalzo lunedì. Tuttavia, con i prezzi che si avvicinano gradualmente a livelli di resistenza chiave, le prospettive tecniche rimangono ribassiste nel medio termine, rendendo il rimbalzo a breve termine vulnerabile a una correzione.

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Fondamentale

Nel fine settimana, Iran e Oman non sono riusciti a raggiungere un accordo sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, smorzando le aspettative di una normalizzazione delle forniture di petrolio greggio in Medio Oriente. Allo stesso tempo, il gruppo Houthi ha rivendicato l'attacco a una raffineria saudita vicino al Mar Rosso, intensificando ulteriormente le preoccupazioni per la sicurezza degli approvvigionamenti regionali.

In questo contesto, i prezzi internazionali del petrolio hanno esteso i loro guadagni lunedì. Entrambi i principali benchmark del greggio sono saliti brevemente di quasi il 3%, con il Brent che ha raggiunto un massimo di circa 84 dollari al barile, mentre il WTI è arrivato a toccare un massimo di circa 78,50 dollari al barile.

Dal punto di vista della determinazione dei prezzi di mercato, il fattore chiave che attualmente sostiene i prezzi del petrolio non è la certezza di una normalizzazione della situazione, bensì il rischio persistente di interruzioni delle forniture. Finché il mercato continuerà a scontare la possibilità di prolungate interruzioni del traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz e ulteriori perturbazioni della catena di approvvigionamento mediorientale, è probabile che i prezzi del petrolio greggio mantengano un certo premio di rischio geopolitico.

Tuttavia, è importante notare che la capacità di questo premio di rischio di spingere i prezzi del petrolio a livelli più alti in modo sostenibile dipenderà in ultima analisi dal fatto che le forniture effettive di petrolio subiscano interruzioni prolungate. Se il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz riprendesse e i flussi fisici di petrolio greggio tornassero gradualmente alla normalità, il premio geopolitico accumulato sul mercato potrebbe ridursi rapidamente.

Pertanto, fino a quando il trasporto effettivo di petrolio non tornerà alla normalità, i rischi geopolitici potrebbero continuare a sostenere i prezzi del greggio. Tuttavia, se le interruzioni dell'offerta non dovessero aggravarsi ulteriormente, è più probabile che l'attuale rimbalzo rappresenti una ripresa temporanea all'interno del più ampio trend ribassista, piuttosto che l'inizio di un'inversione di tendenza duratura.

Nessun progresso sull'accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz, i prezzi del petrolio rimbalzano nel breve termine ma la tendenza al ribasso rimane intatta_1

Analisi tecnica

Da un punto di vista tecnico, il recente rimbalzo del petrolio WTI si è gradualmente avvicinato alla linea di tendenza discendente di lungo periodo, mentre i prezzi rimangono limitati al di sotto dell'area di resistenza chiave intorno agli 81,00 dollari al barile.

Dal minimo di inizio agosto, il WTI ha gradualmente formato un piccolo pattern a cuneo ascendente. Sebbene i prezzi abbiano mantenuto la ripresa a breve termine, lo slancio viene messo sempre più alla prova man mano che il mercato si avvicina al limite superiore del cuneo e alla linea di tendenza discendente di lungo periodo. Se i prezzi non riusciranno a superare in modo decisivo questa zona di resistenza, aumenterà il rischio di una rottura al ribasso del cuneo ascendente, segnalando potenzialmente una ripresa del trend ribassista di medio termine.

Anche la struttura delle medie mobili rimane ribassista. La media mobile a 100 periodi è ancora al di sotto della media mobile a 200 periodi, il che indica che il trend di medio termine rimane orientato al ribasso. Allo stesso tempo, i prezzi hanno faticato a recuperare entrambe le medie mobili dal basso in modo continuativo, il che significa che questi indicatori potrebbero continuare ad agire come resistenza dinamica e limitare ulteriori tentativi di rialzo.

Per quanto riguarda gli indicatori di momentum, l'oscillatore stocastico è tornato in territorio di ipercomprato, suggerendo che il rimbalzo a breve termine potrebbe perdere slancio. Una volta che i prezzi inizieranno a arretrare, la condizione di ipercomprato potrebbe rafforzare le prese di profitto e la pressione di vendita tecnica.

Sebbene l'indice di forza relativa (RSI) non abbia ancora raggiunto la zona di ipercomprato, ha recentemente iniziato ad appiattirsi, suggerendo un possibile indebolimento dello slancio rialzista. Se la linea di tendenza discendente dovesse continuare a contenere i prezzi e il WTI dovesse rompere al ribasso il limite inferiore del cuneo ascendente, il mercato potrebbe entrare in un'ulteriore fase di ribasso accelerato.

Pertanto, data la mancanza di prove di un'interruzione prolungata dell'offerta e il fatto che la struttura tecnica rimanga ribassista, l'attuale rimbalzo è da considerarsi più come una ripresa temporanea che come un'inversione di tendenza. A meno che il WTI non superi in modo decisivo gli 81,00 dollari e non si consolidi al di sopra della linea di tendenza discendente chiave, la struttura ribassista di medio termine rimane intatta.

Strategia di trading

Direzione: Vendere

Voce: 80.30

Obiettivo: 65,89

Stop Loss: 85,00

Strategia valida fino al: 3 settembre 2026, ore 23:55

Supporto: 77.04, 75.72, 73.50

Resistenza: 79,57, 80,69, 80,94

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