La sospensione delle ostilità tra Stati Uniti e Iran alimenta le speranze di un cessate il fuoco, mantenendo vivi i rischi al ribasso per i prezzi del petrolio.

Resoconto:

Lunedì i prezzi internazionali del petrolio hanno aperto in forte ribasso. Con la sospensione dei raid aerei statunitensi contro l'Iran, si sono rafforzate le aspettative di un'ulteriore de-escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran e di un potenziale cessate il fuoco, accelerando il rapido sgonfiamento del premio di rischio geopolitico precedentemente incorporato nel prezzo del greggio. Dopo aver chiuso in ribasso venerdì scorso, il greggio WTI è crollato di quasi l'8% all'inizio di questa settimana, scendendo sotto gli 83 dollari al barile. <br>Sebbene il sentiment di mercato sia chiaramente diventato più cauto nel breve termine, l'andamento recente dei prezzi, le dinamiche volume-prezzo e gli indicatori di sentiment suggeriscono che i precedenti eventi negativi e le narrazioni ribassiste si sono già ampiamente riflessi nei prezzi. Man mano che il processo di riposizionamento avverso al rischio si avvicina alle sue fasi finali, i prezzi del petrolio potrebbero entrare in un periodo di ripresa tecnica. Ciononostante, il trend di medio termine deve ancora affrontare ulteriori rischi al ribasso.

SELL WTI

Tempo di chiusura

CHIUSO

82.813

Prezzo di entrata

67.000

93.500

98.882 +2.794 +2.91%

427.0

Pips

Profitto

67.000

78.543

Prezzo di uscita

82.813

Prezzo di entrata

93.500

Fondamentale

I prezzi internazionali del petrolio hanno aperto in forte ribasso lunedì, mentre gli operatori rivalutavano i rischi di approvvigionamento in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno sospeso i raid aerei contro l'Iran durante il fine settimana, rafforzando rapidamente le aspettative di un'ulteriore de-escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran e di una possibile transizione verso un cessate il fuoco temporaneo. Dopo aver condotto attacchi contro l'Iran per 13 giorni consecutivi, gli Stati Uniti hanno sospeso le operazioni militari venerdì sera, spingendo i mercati a rivalutare le prossime mosse politiche e militari dell'amministrazione Trump.

Dopo aver chiuso in ribasso venerdì scorso, il petrolio WTI ha subito un ulteriore calo di circa l'8% all'inizio di questa settimana, scendendo brevemente sotto gli 83 dollari al barile. Il forte calo indica che il premio di rischio geopolitico precedentemente incorporato nel prezzo del petrolio si sta riducendo rapidamente.

È opportuno sottolineare che l'attuale shock petrolifero in Medio Oriente non è semplicemente una ripetizione della prima ondata del conflitto. Rappresenta piuttosto un secondo shock, conseguente al graduale esaurimento delle precedenti riserve di rischio del mercato. Anche le strutture di posizionamento più affollate durante i due shock dei prezzi del petrolio sono risultate significativamente diverse, il che suggerisce che è improbabile che il mercato attuale replichi semplicemente l'andamento degli scambi osservato nel secondo trimestre.

Ciò che resta relativamente certo è che la traiettoria futura del conflitto in Medio Oriente rimane altamente imprevedibile, mentre il rischio di uno scontro prolungato è in aumento. In questo contesto, il mercato dovrà inevitabilmente attraversare un periodo di minore propensione al rischio e di riallocazione dei capitali nel breve termine.

Tuttavia, a giudicare dalla recente entità del calo dei prezzi, dalle dinamiche volume-prezzo e dagli indicatori di sentiment di mercato, una quantità considerevole di notizie negative e aspettative ribassiste si è già concentrata nel forte calo dei prezzi del petrolio. Man mano che il processo di ulteriore riduzione del rischio si avvicina alle sue fasi finali, aumenta la probabilità di una ripresa generalizzata del sentiment e di una rotazione degli asset ad agosto. Pertanto, sebbene i prezzi del petrolio rimangano sotto pressione al ribasso nel breve termine, lo spazio per ulteriori ribassi potrebbe ridursi progressivamente e gli operatori dovrebbero rimanere vigili sul rischio di un rimbalzo da ipervenduto.

La sospensione delle ostilità tra Stati Uniti e Iran alimenta le speranze di cessate il fuoco, mantenendo in gioco i rischi al ribasso per i prezzi del petrolio.

Analisi tecnica

Dal punto di vista tecnico, il petrolio WTI ha rotto al ribasso la linea di tendenza rialzista che si estendeva da circa 67,00 dollari fino al recente massimo di 92,46 dollari. Ciò indica che la struttura dell'attuale trend rialzista è stata interrotta, mentre lo slancio rialzista si è indebolito significativamente.

Se i prezzi del petrolio non riusciranno a recuperare la trendline e a stabilire una rottura sostenuta al di sopra di essa, la rottura della trendline potrebbe confermare ulteriormente la formazione di un massimo di breve termine. Si prevede che il WTI mantenga un considerevole potenziale di ribasso, con il primo obiettivo principale intorno al minimo precedente, vicino a 67,00 dollari. A quel punto, il mercato potrebbe entrare in un altro periodo di consolidamento.

Per quanto riguarda la struttura delle medie mobili, la media mobile a 100 giorni rimane al di sopra della media mobile a 200 giorni, mentre entrambe le medie mobili a lungo termine continuano a mostrare una pendenza positiva. Ciò suggerisce che, sebbene la linea di tendenza rialzista a breve termine sia stata rotta, la struttura rialzista a medio-lungo termine del WTI non è ancora stata completamente invertita.

Attualmente i prezzi del WTI si mantengono leggermente al di sopra della media mobile a 200 giorni. Se la correzione dovesse accentuarsi, la media mobile a 200 giorni potrebbe fornire un importante supporto dinamico. Tuttavia, una rottura decisiva al di sotto di questa media mobile aumenterebbe il rischio di un ulteriore deterioramento del trend di mercato a medio-lungo termine.

Per quanto riguarda gli indicatori di momentum, l'oscillatore stocastico è recentemente entrato in territorio di ipervenduto prima di iniziare a recuperare, suggerendo che il mercato potrebbe sviluppare un potenziale per un rimbalzo di ipervenduto a breve termine. Nel frattempo, anche l'RSI si sta gradualmente riprendendo dai livelli depressi, indicando che il mercato non è ancora entrato in una condizione ribassista estrema.

Pertanto, sebbene la struttura ribassista a medio termine rimanga dominante per il WTI, il forte calo a breve termine ha creato una certa domanda tecnica per un rimbalzo. I trader dovrebbero evitare di inseguire aggressivamente il ribasso e concentrarsi invece sui segnali di stabilizzazione intorno ai livelli di supporto chiave, nonché sulla possibilità che i prezzi del petrolio possano riconquistare i livelli di resistenza chiave durante un eventuale rimbalzo.

Strategia di trading

Direzione di negoziazione: Vendita

Prezzo d'ingresso: 87,30

Prezzo obiettivo: 67,00

Stop Loss: 93,50

Strategia valida fino al: 26 agosto 2026, ore 23:55

Livelli di supporto: 82.87, 81.17, 79.52

Livelli di resistenza: 87,87, 89,85, 92,46

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