Perspectives structurelles mensuelles et hebdomadaires de l'EUR/USD

Forex

Résumé:

Feuille de route à long terme pour la domination de l'euro face au dollar américain.

Aperçu général

La paire EUR/USD est entrée dans une phase de transition structurelle inédite depuis le pic de 2008. Après plus d'une décennie de correction des prix, freinée par une résistance descendante pluriannuelle, elle a désormais franchi et maintenu cette résistance sur des unités de temps supérieures , signalant un potentiel basculement de la domination à long terme du dollar américain vers l'euro .

Cette analyse combine l' horizon temporel mensuel , qui définit le cycle long, avec l' horizon temporel hebdomadaire , qui apporte de la clarté sur l'exécution et des perspectives de hausse. L'objectif n'est pas de prédire une progression linéaire vers des sommets historiques, mais de cartographier la trajectoire structurelle actuelle de l'EUR/USD , d'identifier les zones d'achat à forte probabilité et de définir des objectifs de hausse réalistes sur plusieurs années si le régime actuel se maintient.

Le calendrier mensuel – Mettre fin à un cycle correctif de 15 ans

L'ATH de 2008 comme origine structurelle

Le sommet historique de l'EUR/USD à 1,6038 en 2008 marque le début d'un processus correctif de plus de 15 ans . À partir de ce pic, le cours a respecté une ligne de tendance descendante de résistance bien définie , qui a systématiquement freiné chaque hausse majeure entre 2009 et 2021.

Cette tendance n'est pas symbolique, elle est structurelle . Elle a régi les flux d'ordres institutionnels, expliqué la sous-performance de l'euro et confirmé la domination du dollar américain pendant plus d'une décennie.

L'importance du niveau de 2022

La baisse jusqu'à 0,9535 (avec le pic extrême vers 0,9027) en 2022 était un événement de capitulation , et non une phase de continuation. Ce niveau coïncidait avec :

· Demande mensuelle à long terme

· Force maximale du DXY

• Pessimisme macroéconomique extrême concernant l'euro

Surtout, le prix n'est jamais descendu sous ce seuil de manière durable sur un mois . Cet échec a marqué la fin du cycle correctif baissier , même si le marché n'est pas immédiatement devenu haussier.

Le changement de régime mensuel

Depuis qu'elle a retrouvé la parité (1,0000), la paire EUR/USD a :

· Plus bas mensuels enregistrés

· Valeur structurelle récupérée

· Retour pour tester la résistance descendante de 2008

Le fait le plus important est que cette résistance a été franchie , et non violemment rejetée. Au contraire, le prix s'est consolidé au-dessus, ce qui est une caractéristique classique d'un véritable changement de régime .

Sur le long terme, la paire EUR/USD est passée de :

« Suppression corrective » → « Reconstruction structurelle »

Cela ne garantit pas un retour au niveau historique de 2008, mais cela le rend structurellement possible pour la première fois depuis plus d'une décennie .

Niveaux mensuels qui définissent le nouveau régime de l'euro

Support macro (plancher structurel)

· 0,95 – 1,00

Tant que le prix se maintient au-dessus de cette zone, la thèse d'une force de l'euro à long terme reste intacte.

Zone de résistance/passerelle mensuelle majeure

· 1,20 – 1,25

Cette zone représente le dernier obstacle majeur avant que l'EUR/USD n'entame une véritable expansion pluriannuelle. Un franchissement de ce seuil confirmerait un nouveau cycle haussier séculaire.

Objectifs d'expansion à long terme (sous conditions)

· 1,30 – 1,35

· 1,40 – 1,45

• 1,60 (ATH 2008) à titre de référence à long terme, et non d’objectif immédiat

Calendrier hebdomadaire – Logique de confirmation et d'exécution

Alors que le graphique mensuel définit le cycle, le graphique hebdomadaire définit le champ de bataille.

Structure hebdomadaire depuis le creux de 2022

La paire EUR/USD a développé une structure haussière nette sur l'échelle de temps hebdomadaire :

· Des sommets plus élevés

· Des creux plus élevés

• Fortes impulsions suivies de corrections superficielles

• Aucun retour en dessous de la parité

La résistance descendante du graphique mensuel , une fois franchie, s'est désormais transformée en support sur l'échelle de temps hebdomadaire – un renversement de rôle classique.

Le point d'intérêt hebdomadaire – Zone d'achat à forte probabilité

L'élément le plus important de votre graphique hebdomadaire est la zone POI autour de 1,1050 – 1,1150 .

Pourquoi cette zone est importante

Cette zone représente :

· La résistance précédente s'est transformée en soutien

· La base de la plus récente éruption impulsive

· Un territoire de réentrée institutionnel plutôt que de chasse aux particuliers

Logique d'achat à forte probabilité

Tant que l'EUR/USD :

· Se maintient au-dessus de 1,10 en clôture hebdomadaire

· Respecte le POI sans acceptation profonde en dessous

Cette zone devient la principale zone d'accumulation pour le positionnement dans la prochaine phase d'expansion.

Scénarios optimistes – Structurés, pas émotionnels

Scénario 1 : Poursuite sans repli important

Conditions

Les cours de clôture hebdomadaires restent supérieurs à 1,15

· Aucune acceptation hebdomadaire inférieure à 1,10

Cibles

· 1,20 – 1,2260 (résistance hebdomadaire / seuil mensuel)

· Un bénéfice partiel est recommandé lors du premier test

Scénario 2 : Repli sain vers le point d’intérêt

Zone d'achat

1,1150 – 1,1050

Annulation

Clôture hebdomadaire inférieure à 1,0850

· Invalidation majeure en dessous de 1,05

Objectifs de hausse

· 1,20 – 1,2260

· 1,25

· 1,30 – 1,35 (horizon pluritritaire)

Ce scénario offre la meilleure opportunité asymétrique pour un positionnement à long terme.

Scénario pessimiste – Qu’est-ce qui pourrait changer la donne ?

La feuille de route pour la domination de l'euro échoue uniquement si :

L'EUR/USD perd 1,05 en clôture hebdomadaire.

• Suivi d'une acceptation mensuelle inférieure à 1,00

Une telle mesure impliquerait :

· Un changement de régime raté

• Domination renouvelée du DXY

• Réentrée dans la zone de correction longue

À l’heure actuelle, aucune preuve structurelle ne soutient ce résultat .

EURUSD contre DXY – La course à la domination

Lorsque l'on observe la paire EUR/USD en parallèle avec le triangle symétrique DXY , le message devient plus clair :

· Le DXY se comprime et peine à s'étendre

L'EUR/USD franchit une résistance de long terme et maintient ses gains.

Les capitaux sont en mouvement, ils ne fuient pas les marchés.

Il ne s'agit pas d'une faiblesse conjoncturelle du dollar américain, mais d' un réalignement des forces relatives . Dans chaque cycle majeur des changes, la domination change progressivement, puis de façon décisive. L'EUR/USD semble se trouver dans la phase de transition progressive .

Feuille de route pour les années à venir

Phase 1 (Actuelle – 2026)

Consolidation au-dessus de la résistance rompue

· Tests répétés de 1,20 à 1,25

Accumulation lors des replis

Phase 2 (2026 – 2028)

· Acceptation supérieure à 1,25

· Expansion vers 1,30 – 1,40

Phase 3 (Possibilité à long terme)

• Des conditions structurelles permettant de défier l' ATH de 2008

• Nécessite une sous-performance durable du dollar, et non une crise

Conclusion

Perspectives structurelles mensuelles et hebdomadaires de l'EUR/USD_1

L’EUR/USD ne lutte plus pour survivre, il lutte pour la domination .

L'analyse mensuelle confirme la fin du cycle correctif de 15 ans . L'analyse hebdomadaire confirme la maîtrise du marché par les acheteurs , avec des points d'intérêt clairs pour leur participation et une invalidation bien définie.

Tant que le cours se maintient au-dessus de 1,10–1,05 , l'euro conserve un avantage structurel sur le dollar américain. La trajectoire à suivre ne sera pas linéaire, mais elle est désormais clairement définie .

C’est ainsi que débutent les grands cycles monétaires – non pas par des gros titres, mais par des changements structurels discrets . Perspectives structurelles mensuelles et hebdomadaires de l'EUR/USD_2

Perspectives structurelles mensuelles et hebdomadaires de l'EUR/USD_2

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