Les risques énergétiques au Moyen-Orient s'aggravent avec la hausse des prix du pétrole et les anticipations de hausse des tarifs.

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Résumé:

Les forces houthies se rapprochent du détroit de Bab el-Mandeb alors que les prix du pétrole dépassent les 107 dollars ; la BCE relève ses taux et affiche une position plus restrictive…

【Points forts】

1. Les forces houthies se rapprochent du détroit de Bab el-Mandeb alors que les prix du pétrole dépassent les 107 dollars.

2. Le projet pétrolier vénézuélien soutenu par Trump prévoit d'augmenter sa production de 150 % d'ici 2028.

3. Bessent affirme que les conditions du marché des bons du Trésor restent très solides, car des rachats d'obligations inférieurs aux prévisions ne parviennent pas à entamer son optimisme.

4. L'OPEP abaisse ses prévisions de croissance de la demande de pétrole pour la cinquième fois consécutive.

5. Aux États-Unis, le prix du diesel dépasse pour la première fois les 6 dollars le gallon, ce qui accentue les risques d'inflation.

6. La BCE relève ses taux et signale une position plus restrictive, incitant les marchés à parier davantage sur une nouvelle hausse en octobre.

7. Aux États-Unis, l'indice des prix à la production (IPP) d'août progresse tandis que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage diminuent, ce qui renforce l'argument en faveur d'une hausse des taux.

【Détails】

Les forces houthies se rapprochent du détroit de Bab el-Mandeb alors que les prix du pétrole dépassent les 107 dollars.

Des sources militaires du gouvernement yéménite ont déclaré jeudi que le mouvement houthi, soutenu par l'Iran, avait pris le contrôle de la ville portuaire yéménite de Mokha et progressait vers le sud le long de la côte de la mer Rouge en direction de zones insulaires stratégiques, étendant ainsi son influence sur le détroit de Bab el-Mandeb à l'extrémité sud de la mer Rouge.

Le Centre de coordination des opérations humanitaires, géré par les Houthis, a déclaré que la navigation en mer Rouge restait sûre pour toutes les compagnies maritimes, à l'exception des navires saoudiens. Quelques heures plus tôt, le président américain Donald Trump avait indiqué s'attendre à ce que la guerre avec l'Iran prenne fin après les élections de mi-mandat aux États-Unis.

À mesure que le conflit régional s'étend, l'Iran et ses alliés se rapprochent de plus en plus du contrôle de deux points de passage maritimes stratégiques : le détroit de Bab el-Mandeb et le détroit d'Ormuz. Bjorn Beirens, conseiller en sécurité maritime, a déclaré que la chute de Mokha aurait sans aucun doute des répercussions sur la sécurité maritime dans la région.

Le projet pétrolier vénézuélien soutenu par Trump prévoit d'augmenter sa production de 150 % d'ici 2028.

North America Blue Energy Partners (NABEP), un producteur de pétrole brut vénézuélien soutenu par le gouvernement américain, prévoit de plus que doubler sa production de pétrole brut en un peu plus de deux ans dans le cadre des efforts de l'administration Trump pour stimuler la production pétrolière dans ce pays d'Amérique du Sud.

L'entreprise produit actuellement environ 200 000 barils par jour et vise à augmenter sa production à 500 000 barils par jour d'ici fin 2028. Cette expansion devrait être financée par les flux de trésorerie internes.

Certains analystes jugent le plan de la NABEP très ambitieux, évoquant des inquiétudes quant à l'infrastructure de services qui soutient l'activité et à la nécessité potentielle de lever des fonds supplémentaires pour soutenir l'expansion.

Bessent affirme que les conditions du marché des bons du Trésor restent très solides, car des rachats d'obligations inférieurs aux prévisions ne parviennent pas à entamer son optimisme.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a cherché jeudi à minimiser les inquiétudes concernant l'ampleur, inférieure aux prévisions, de l'opération de rachat d'obligations du Trésor, tout en minimisant également les craintes liées à une forte hausse des rendements des bons du Trésor.

Bessent a déclaré que le marché des bons du Trésor se porte actuellement très bien. Il a souligné la bonne performance de deux adjudications de bons du Trésor ces derniers jours et a réaffirmé que la corrélation entre les prix des obligations et ceux de l'énergie a été exceptionnellement forte ces derniers temps.

Le rendement des obligations du Trésor à deux ans avait précédemment atteint son plus haut niveau depuis 2024, tandis que le rendement à 10 ans avait également grimpé à son plus haut niveau depuis 2023.

La récente vague de ventes s'explique notamment par la flambée des prix du pétrole brut et par le rachat, par le Trésor américain, d'un montant d'obligations inférieur aux prévisions. Le Trésor avait annoncé mercredi son intention de racheter jusqu'à 6 milliards de dollars d'obligations, mais le montant effectivement racheté jeudi s'est élevé à seulement 5,19 milliards de dollars.

Bessent a expliqué que le Trésor ne rachète des obligations que lorsque les prix sont avantageux, mais que dans le cadre de cette opération, les détenteurs d'obligations semblaient davantage enclins à conserver leurs titres à long terme. Il a précisé que le Trésor reçoit habituellement environ 20 milliards de dollars d'offres de vente, contre seulement 10 milliards environ cette fois-ci.

L'OPEP abaisse ses prévisions de croissance de la demande de pétrole pour la cinquième fois consécutive.

Le rapport mensuel de l'OPEP a montré que l'organisation a abaissé ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole en 2026 à 380 000 barils par jour, ce qui constitue la cinquième révision à la baisse consécutive.

L'OPEP continue de croire que l'impact de la guerre en Iran sur la consommation de pétrole a été moindre que ce qu'estimaient d'autres institutions de prévision telles que l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui prévoit une baisse de la demande mondiale de pétrole en 2026.

Le rapport a également montré que si l'OPEP a revu à la baisse ses prévisions de croissance de la demande de pétrole cette année, elle a relevé ses prévisions pour 2027. L'OPEP prévoit désormais une augmentation de la demande mondiale de pétrole de 2,36 millions de barils par jour en 2027, contre 2,16 millions de barils par jour précédemment.

Pour 2026, l'OPEP a abaissé ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole à 380 000 barils par jour, contre 580 000 barils par jour précédemment.

La production de pétrole brut de l'OPEP et de son ancien membre, les Émirats arabes unis, s'est établie en moyenne à 38,05 millions de barils par jour en août 2026, soit une hausse d'environ 300 000 barils par jour par rapport à juillet. La production pétrolière russe a quant à elle diminué de 160 000 barils par jour en août par rapport au mois précédent, pour atteindre 8,718 millions de barils par jour.

Le prix du diesel aux États-Unis dépasse pour la première fois les 6 dollars le gallon, ce qui accentue les risques d'inflation.

Selon la société de suivi des prix GasBuddy, le prix moyen national du diesel aux États-Unis a dépassé les 6 dollars le gallon pour la première fois jeudi, heure locale.

La guerre entre les États-Unis et l'Iran et les attaques ukrainiennes contre des raffineries russes ont toutes deux contribué à la pénurie de diesel. Ce gazole est essentiel à l'activité économique : il alimente les camions, les trains, les navires et les engins lourds qui assurent le bon fonctionnement des chaînes d'approvisionnement, tout en constituant une source d'énergie importante pour la production agricole.

La hausse des prix du carburant est également devenue un problème épineux pour le président Donald Trump et les législateurs républicains, qui cherchent à maintenir la courte majorité de leur parti au Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre.

Selon Patrick De Haan, analyste chez GasBuddy, chaque trajet en camion, chaque livraison, chaque colis et chaque course coûte désormais plus cher. Les prix records du diesel pourraient relancer l'inflation tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Selon les données de l'entreprise, le prix moyen national du diesel est supérieur d'environ 2,30 dollars le gallon à celui d'il y a un an.

La BCE relève ses taux et signale une position plus restrictive, incitant les marchés à parier davantage sur une nouvelle hausse en octobre.

La Banque centrale européenne (BCE) a relevé son taux de dépôt de 2,25 % à 2,50 %, marquant ainsi sa deuxième hausse de taux de l'année, dans le but de contenir les pressions inflationnistes liées à la hausse des prix de l'énergie.

La BCE a averti que les pressions sur les prix pourraient s'avérer plus persistantes que prévu, incitant les marchés à parier davantage sur une nouvelle hausse des taux dès octobre.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a qualifié cette décision d’« évidente » et a averti que l’inflation ne devrait revenir à l’objectif de 2 % de la BCE que d’ici la fin de 2027, même si ce délai pourrait être repoussé.

Les opérateurs ont accru leurs paris sur un nouveau resserrement de la politique monétaire de la BCE et intègrent désormais pleinement trois hausses de taux supplémentaires de 25 points de base d'ici le milieu de l'année prochaine.

L'indice des prix à la production (IPP) américain progresse en août tandis que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage diminuent, renforçant ainsi l'argument en faveur d'une hausse des taux.

Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté en août, sous l'effet de la hausse des prix des biens, des billets d'avion et des services hospitaliers, ce qui renforce l'argumentaire en faveur du maintien de taux d'intérêt plus élevés par la Réserve fédérale.

Le Bureau américain des statistiques du travail a indiqué que l'indice des prix à la production (IPP) pour la demande finale a augmenté de 0,4 % en août par rapport au mois précédent, tandis que le chiffre de juillet a été révisé, passant d'inchangé à une hausse de 0,1 %.

L'IPP a augmenté de 5,4 % en glissement annuel en août, contre une hausse de 4,8 % en juillet.

Un rapport distinct du ministère du Travail a montré que les demandes initiales d'allocations chômage d'État, corrigées des variations saisonnières, ont diminué de 1 000 la semaine dernière pour s'établir à 206 000, renforçant ainsi l'argument en faveur de taux d'intérêt plus élevés.

【Événements clés du jour】

14h00 (UTC+8) Croissance mensuelle du PIB britannique sur trois mois (juillet)

16h00 (UTC+8) L'AIE publie son rapport mensuel sur le marché pétrolier

20h30 (UTC+8) IPC américain d'août

22h00 (UTC+8) Prévisions préliminaires d'inflation à un an aux États-Unis pour septembre

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