Les risques liés au corridor énergétique du Moyen-Orient s'accentuent avec la hausse des prix du pétrole et les anticipations de relèvement des taux de la Fed.

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Résumé:

Les Houthis affirment avoir mené une opération ciblée près du détroit de Bab el-Mandeb ; une autre attaque de navire est signalée dans le détroit d’Ormuz…

【Points forts】

1. Les Houthis affirment avoir mené une opération ciblée près du détroit de Bab el-Mandeb.

2. L'Iran affirme que le respect des exigences américaines est une condition préalable à la réouverture du détroit d'Ormuz, tandis que les discussions avec Oman portent sur de nouvelles routes maritimes.

3. La Maison Blanche envisagerait d'invoquer la loi sur la production de défense pour accroître les capacités de raffinage, alors que les prix du diesel ont atteint un niveau record.

4. La forte hausse des données sur l'inflation renforce considérablement les anticipations de hausse des taux de la Fed.

5. L’escalade des tensions au Moyen-Orient fait grimper les prix du pétrole.

6. Une autre attaque de navire a été signalée dans le détroit d'Ormuz, alors que les perspectives de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran restent sombres.

【Détails】

Les Houthis revendiquent une opération ciblée près du détroit de Bab el-Mandeb

Le mouvement houthi du Yémen a annoncé dimanche avoir mené une opération ciblée dans la région de Kahab, près du détroit de Bab el-Mandeb. Selon le groupe, l'opération a tué quatre commandants des forces soutenues par l'Arabie saoudite et en a blessé cinq autres.

Un important oléoduc saoudien a dû être fermé suite à une attaque. Cet oléoduc constitue une voie d'exportation alternative permettant de contourner le détroit d'Ormuz, et son interruption a entraîné une hausse des prix internationaux du pétrole.

Le ministre des Affaires étrangères d'Oman a déclaré qu'une réunion prévue pour discuter de la mise en place d'un corridor maritime temporaire à travers le détroit d'Ormuz entre l'Iran et plusieurs États du Golfe avait été reportée.

L'Iran affirme que la coopération des États-Unis est une condition préalable à la réouverture du détroit, tandis que les discussions avec Oman portent sur de nouvelles routes.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que la condition posée par l'Iran pour la réouverture du détroit d'Ormuz était que les États-Unis reprennent le respect de leurs obligations en vertu du mémorandum d'Islamabad.

Araghchi a également indiqué qu'une réunion prévue à Oman le 14 septembre portera sur les dispositions relatives aux nouvelles routes maritimes à travers le détroit d'Ormuz.

La Maison Blanche envisagerait d'invoquer la loi sur la production de défense pour accroître les capacités de raffinage, alors que les prix du diesel atteignent des niveaux records.

Le 12 septembre, des informations ont fait état d'une discussion entre la Maison-Blanche et les dirigeants d'une douzaine de raffineries, la Maison-Blanche envisageant d'invoquer la loi sur la production de défense afin d'accroître leurs capacités de raffinage. Ces discussions faisaient suite à une récente rencontre entre le président Donald Trump et les dirigeants de ces entreprises, mais aucune décision définitive n'a encore été prise.

Les raffineurs estiment, semble-t-il, que les fonds fédéraux seraient mieux utilisés pour améliorer l'efficacité des raffineries existantes ou agrandir les installations actuelles plutôt que d'en construire de nouvelles.

Le taux d'utilisation des raffineries américaines aurait atteint 98 %, tandis que le prix moyen national du diesel a dépassé les 6 dollars le gallon pour la première fois.

En avril, le gouvernement américain a autorisé le recours à la loi sur la production de défense pour soutenir l'augmentation des capacités nationales de production, de raffinage et de logistique pétrolières.

Dans un contexte de pénurie d'essence et de prix du diesel atteignant des niveaux records, le recours potentiel aux pouvoirs d'urgence pour accroître les capacités de production témoigne des préoccupations politiques croissantes liées à l'inflation induite par les carburants. Toutefois, la construction de nouvelles raffineries est un processus long et les entreprises se montrent peu disposées à investir. Les marchés seront donc attentifs à la décision politique finale et à la possibilité de mettre en œuvre rapidement les plans d'amélioration de l'efficacité et d'extension des installations existantes.

Des données inflationnistes plus élevées renforcent fortement les anticipations de hausse des taux de la Fed.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 0,4 % en août par rapport au mois précédent, selon les données de l'IPC publiées vendredi dernier, un taux nettement supérieur à la hausse de 0,1 % enregistrée en juillet. Le taux d'inflation annuel est resté stable à 3,4 %.

L'IPC de base, qui exclut l'alimentation et l'énergie, a progressé de 0,3 % d'un mois à l'autre, enregistrant ainsi sa plus forte hausse en quatre mois et dépassant la progression mensuelle de 0,2 % attendue par les marchés pour le deuxième mois consécutif.

Après deux mois consécutifs de baisse, les prix de l'essence ont bondi de 3,9 %, contribuant à plus d'un tiers de la hausse mensuelle globale de l'IPC. Les prix des carburants, y compris le diesel, ont quant à eux grimpé de 9,6 % sur un mois.

Les prix des produits alimentaires n'ont augmenté que de 0,1 %, même si les prix de produits comme les œufs et les produits laitiers ont continué de grimper. Parallèlement, les salaires réels, corrigés de l'inflation, ont diminué par rapport à l'année précédente.

Les données ont rapidement modifié les anticipations du marché concernant la politique monétaire. Selon l'outil FedWatch du CME, les opérateurs ont revu à la hausse la probabilité d'une hausse des taux de la Fed de 25 points de base cette semaine, la faisant passer d'environ 67 % avant la publication des données à près de 87 %.

La plupart des analystes estiment que l'accélération de l'inflation, combinée aux signes de stabilisation du marché du travail d'après les données précédentes, a non seulement accru la probabilité d'une hausse des taux cette semaine, mais pourrait également ouvrir la voie à un resserrement monétaire supplémentaire en octobre ou en décembre.

L'escalade des tensions au Moyen-Orient fait grimper les prix du pétrole

Le mouvement houthi, soutenu par l'Iran, a atteint l'île de Perim, un emplacement stratégique près du détroit de Bab el-Mandeb, vendredi dernier et s'est emparé de la ville côtière voisine de Dhubab, sur la mer Rouge.

Le détroit d'Ormuz était déjà de facto bloqué, perturbant près d'un cinquième du commerce mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié et contraignant l'Arabie saoudite et d'autres pays à dépendre davantage des routes maritimes de la mer Rouge. L'avancée des Houthis pourrait mettre en péril un autre corridor énergétique crucial, risquant d'entraîner une nouvelle flambée des prix du pétrole.

Des images satellites ont montré de la fumée s'élevant près de l'oléoduc Est-Ouest de l'Arabie saoudite, une voie d'exportation essentielle qui permet au royaume de contourner le détroit d'Ormuz.

Selon les données de l'Agence internationale de l'énergie, les approvisionnements en pétrole brut de l'Arabie saoudite ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus de 30 ans en août.

Bien que les prix du pétrole aient légèrement baissé vendredi dernier, les deux principaux cours de référence ont clôturé la semaine au-dessus de 100 dollars le baril. Selon le scénario dominant actuel sur le marché, toute nouvelle escalade des tensions au Moyen-Orient alimenterait les inquiétudes concernant l'approvisionnement en faisant grimper les prix du pétrole, renforcerait les anticipations d'inflation et augmenterait considérablement la probabilité d'une hausse des taux de la Fed.

Une nouvelle attaque navale a été signalée dans le détroit d'Ormuz, alors que les perspectives de négociations entre les États-Unis et l'Iran restent sombres.

Le détroit d'Ormuz a récemment été le théâtre de nombreuses attaques et représailles. Le commandement central américain a déclaré mercredi avoir détruit dix pétroliers iraniens la semaine précédente. Samedi, il a indiqué qu'au cours des soixante jours écoulés depuis la reprise du blocus maritime américain de l'Iran, une centaine de navires commerciaux avaient été déviés et qu'« aucun navire n'avait franchi le blocus sans autorisation des forces américaines ».

Samedi, Trump a déclaré que la guerre avec l'Iran devrait se terminer peu après les élections de mi-mandat de novembre et a prédit que les prix de l'énergie chuteraient fortement une fois le conflit terminé.

Les prix du pétrole ont chuté vendredi dernier, le Brent clôturant en baisse de 2,8 % à 104,61 dollars le baril et le WTI en recul de 2,4 % à 100,05 dollars. Malgré ce repli, les deux références ont tout de même enregistré des gains hebdomadaires substantiels.

Cependant, les prix internationaux du pétrole ont de nouveau augmenté de près de 3 % lundi après qu'un raid aérien a touché l'oléoduc Est-Ouest de l'Arabie saoudite, obligeant les autorités à fermer cet axe routier vital.

【Événements du jour】

10h30 (UTC+8) Le gouverneur adjoint de la Banque de réserve d'Australie, M. Hunter, participe à une discussion informelle.

20h30 (UTC+8) Canada IPC août

21h00 (UTC+8) : Piero Cipollone, membre du directoire de la BCE, prononce un discours.

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