Les marchés mondiaux chutent face à l'émergence de nouveaux risques.

Kévin Du

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Les chocs sur les obligations japonaises et les tensions commerciales entre les États-Unis et l'UE alimentent les ventes massives sur les marchés, ternissant l'attrait du Bitcoin.

Un climat d'aversion au risque s'installe sur les marchés mondiaux, incitant les investisseurs à préserver leur capital. La vente massive d'actions, d'obligations et de cryptomonnaies est alimentée par deux chocs majeurs : une flambée soudaine des rendements obligataires japonais et l'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et l'Europe.

Le marché obligataire japonais ébranle la stabilité mondiale

Le Japon est devenu une source majeure de volatilité des marchés. Après des décennies de taux d'intérêt proches de zéro, le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a grimpé à environ 2,29 %, atteignant son plus haut niveau depuis 1999. Cette forte hausse contraint les investisseurs à réévaluer la situation budgétaire fragile du pays.

Face à la hausse des rendements, les inquiétudes concernant la viabilité de la dette japonaise se répercutent sur le système financier mondial. Ce réajustement des prix souligne l'influence considérable du Japon sur la volatilité des différentes classes d'actifs, provoquant des secousses sur les marchés obligataires internationaux.

Les tensions commerciales transatlantiques alimentent les craintes des marchés

Parallèlement, les risques géopolitiques s'accroissent. Le président Donald Trump a annoncé des droits de douane de 10 % sur les marchandises en provenance de huit pays européens qui s'opposaient à l'annexion du Groenland par les États-Unis. Ces droits de douane entreront en vigueur le 1er février et atteindront 25 % le 1er juin.

Les responsables européens ont indiqué qu'ils riposteraient rapidement, ce qui accroît le risque d'un conflit commercial plus large. L'enjeu est de taille, car les échanges de marchandises entre les États-Unis et l'UE étaient estimés entre 650 et 700 milliards de dollars en 2024, selon une analyse de marché de QCP datée du 21 janvier. Le Parlement européen examine également la possibilité de suspendre l'approbation d'un accord commercial conclu en juillet dernier, ce qui pourrait nuire davantage aux relations transatlantiques et perturber les marchés.

Le Bitcoin fléchit face à la disparition de l'appétit pour le risque

Dans ce contexte difficile, le Bitcoin a perdu de son élan haussier. Après une brève percée au-dessus de 97 000 $, la cryptomonnaie est retombée sous la barre des 90 000 $ et se négocie actuellement à 88 000 $, l’appétit des investisseurs pour le risque s’amenuisant.

Au lieu de se comporter comme une valeur refuge, le Bitcoin se montre sensible à la hausse des taux d'intérêt et à l'actualité géopolitique. Face au resserrement des liquidités et à l'incertitude croissante des politiques économiques, les marchés des cryptomonnaies semblent destinés à rester réactifs à ces pressions macroéconomiques à court terme.

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