Les attaques américano-iraniennes provoquent une onde de choc sur les marchés de l'énergie, le prix du Brent dépassant les 100 dollars.

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Résumé:

Les forces américaines et iraniennes ont pris pour cible des pétroliers lors de la plus importante vague d'attaques depuis le début de la guerre ; l'EIA prévoit un rétablissement progressif des approvisionnements en pétrole au Moyen-Orient…

【Points forts】

1. L'Iran affirme disposer de solides capacités de représailles et expose les conditions d'un cessez-le-feu.

2. Le Trésor américain fixe un plafond de 6 milliards de dollars pour les rachats d'obligations à long terme.

3. Les États-Unis et l'Iran ciblent des pétroliers dans la plus importante vague d'attaques depuis le début de la guerre.

4. Trump : La guerre contre l'Iran prendra fin immédiatement après les élections de mi-mandat américaines.

5. Bessent fait publiquement pression sur la Banque du Japon pour qu'elle relève ses taux, affirmant disposer d'informations asymétriques.

6. L'EIA prévoit une reprise progressive des approvisionnements en pétrole du Moyen-Orient, le prix du Brent devant chuter à 74 dollars le baril en 2027.

【Détails】

L'Iran affirme disposer de solides capacités de représailles et expose les conditions d'un cessez-le-feu.

Le 9 septembre, heure locale, le porte-parole du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien, Hossein Mohebbi, a averti dans un communiqué que l'Iran disposait actuellement de solides capacités de riposte et de dissuasion. Si l'ennemi frappe deux ou trois cibles iraniennes, l'Iran répondra en ciblant vingt cibles ennemies, a-t-il déclaré.

Le porte-parole a ajouté que si la partie adverse souhaite mettre fin à la situation actuelle, elle doit remplir les conditions suivantes : cesser complètement les opérations militaires et renoncer à toute nouvelle menace ; retirer les forces israéliennes du Liban ; lever le blocus du Yémen ; débloquer 24,4 milliards de dollars d’avoirs iraniens ; et cesser toute ingérence dans les capacités nucléaires et les programmes de développement de missiles de l’Iran.

Le Trésor américain fixe un plafond de 6 milliards de dollars pour les rachats d'obligations à long terme.

Le Trésor américain a annoncé que, dans le cadre de son programme élargi de rachat d'obligations, il achètera jusqu'à 6 milliards de dollars d'obligations d'État à long terme lors de sa première opération. Après que le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a publiquement indiqué que le rachat pourrait dépasser 4 milliards de dollars, certains opérateurs ont revu à la hausse leurs prévisions pour l'opération de jeudi.

Mardi, Bessent a réaffirmé que, même s'il ne peut pas modifier le prix d'équilibre des bons du Trésor américain, son objectif est de réduire la volatilité du marché et d'empêcher qu'un discours susceptible de nuire au marché des bons du Trésor ne prenne de l'ampleur.

Après l'annonce par le Trésor américain du montant des rachats d'obligations, les rendements de ces dernières ont accentué leur baisse. Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a progressé de 6 points de base pour s'établir à 4,85 %.

La réaction du marché a laissé entendre que certains investisseurs s'attendaient à un rachat d'actions plus important. Avant l'annonce, Guneet Dhingra, stratégiste taux américain chez BNP Paribas, avait déclaré qu'un rachat de 7 milliards de dollars serait nécessaire pour surprendre le marché, tandis qu'un montant inférieur pourrait déclencher des ventes.

L'efficacité réelle du programme de rachat d'obligations élargi reste à déterminer. Après l'annonce de cet élargissement par le Trésor américain le mois dernier, les rendements des bons du Trésor ont d'abord baissé avant de remonter. Le rendement de référence à 10 ans a atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis 2023.

Les États-Unis et l'Iran ciblent des pétroliers dans la plus importante vague d'attaques depuis le début de la guerre.

L'Iran a déclaré mercredi avoir attaqué 10 navires près du détroit d'Ormuz suite au naufrage par les États-Unis de cinq pétroliers iraniens, marquant ainsi la plus importante série d'attaques de représailles contre la navigation depuis le début de la guerre irano-américaine il y a six mois.

Dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, le prix du Brent, référence du pétrole brut, a franchi la barre des 100 dollars le baril pour la première fois depuis juillet, atteignant 101,58 dollars, soit une hausse de 3,74 %. Le prix du brut à New York a quant à lui progressé jusqu'à 4,07 %, à 96,82 dollars.

D'après les dernières informations de l'agence de presse iranienne Fars, des explosions ont été entendues à Jask, dans le sud de l'Iran. Les détonations proviendraient de la mer. L'Iran a affirmé avoir lancé des missiles balistiques sur une base militaire américaine en Jordanie.

Depuis fin août, les attaques mutuelles ont brisé une période d'un mois de calme relatif, les infrastructures militaires, maritimes et énergétiques étant toutes prises pour cible.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a déclaré qu'il intensifierait considérablement sa riposte à toute nouvelle attaque. Si l'ennemi frappe deux ou trois cibles, l'Iran ripostera en visant 20 cibles, a-t-il précisé. Le CGRI a également annoncé que l'Iran publierait prochainement une nouvelle carte, plus étendue, des zones d'exclusion maritime, la zone restreinte s'étendant le long du littoral iranien jusqu'à Chabahar, près de la frontière pakistanaise.

Trump : La guerre contre l'Iran prendra fin immédiatement après les élections de mi-mandat américaines

Trump a déclaré que les prix de l'énergie, tirés vers le haut par la guerre en Iran, ne baisseraient pas avant les élections de mi-mandat américaines. Ces élections sont prévues le 3 novembre, soit dans moins de deux mois.

S'adressant aux journalistes à la base aérienne d'Andrews mercredi avant de partir pour le Texas afin d'assister à un rassemblement républicain pour les élections de mi-mandat, Trump a déclaré que la guerre avec l'Iran prendrait fin immédiatement après les élections de mi-mandat américaines car, selon lui, les Iraniens ne pourraient pas tenir beaucoup plus longtemps.

Trump a affirmé à plusieurs reprises que les États-Unis avaient déjà gagné la guerre en cours contre l'Iran.

Trump a également déclaré que les prix du pétrole chuteraient fortement après les élections de mi-mandat, ajoutant qu'il s'attendait à ce que les prix de l'essence passent sous la barre des 2 dollars le gallon.

Il a accusé l'Iran de chercher à tout prix à influencer les élections américaines et à porter au pouvoir des dirigeants plus faibles qui permettraient à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Trump a insisté sur le fait que Téhéran ne devait en aucun cas être autorisé à acquérir l'arme nucléaire.

Bessent fait publiquement pression sur la Banque du Japon pour qu'elle relève les taux, affirmant disposer d'informations asymétriques.

La campagne publique menée par le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, pour soutenir le yen a renforcé les anticipations des marchés quant à un possible resserrement monétaire de la Banque du Japon d'une ampleur inédite depuis plus d'une génération. En l'absence de mesures concrètes, les marchés pourraient connaître une forte volatilité.

Dans un épisode inhabituel de pression publique sur la politique monétaire, Bessent a affirmé mardi qu'il possédait des informations asymétriques sur la prochaine décision de la Banque du Japon et s'est décrit comme « la banque ».

S'exprimant lors d'un événement à la Southern Methodist University au Texas, l'ancien trader de fonds spéculatifs est allé au-delà de ses commentaires habituels sur la politique des banques centrales, affirmant qu'il connaissait globalement les projets des décideurs politiques japonais.

Bessent n'a pas précisé exactement ce qu'il attendait de la Banque du Japon, mais la semaine dernière, il a publiquement exhorté les responsables japonais à « faire ce qu'il faut ». Les marchés anticipent déjà une hausse des taux de 25 points de base la semaine prochaine, tandis que la pression s'accentue sur le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, pour qu'il envoie un signal suffisamment fort en faveur d'un resserrement monétaire supplémentaire lors de la réunion. Un échec pourrait décevoir les marchés et anéantir les gains récents du yen.

Les propos de Bessent soulignent le rôle exceptionnellement important qu'il joue dans l'élaboration de la politique économique japonaise. Le Japon est le principal détenteur étranger de dette américaine. Fin juillet, Bessent a coordonné avec le ministre japonais des Finances la première intervention conjointe visant à soutenir le yen depuis 1998.

L'EIA prévoit une reprise progressive des approvisionnements en pétrole du Moyen-Orient, le prix du Brent devant chuter à 74 dollars le baril en 2027.

Selon les perspectives énergétiques à court terme de l'EIA, la production pétrolière du Moyen-Orient devrait augmenter au cours des prochains mois, principalement grâce à la reprise progressive des flux de pétrole transitant par le détroit d'Ormuz et à l'utilisation de voies d'exportation alternatives en dehors de la région.

L’EIA prévoit toutefois que les restrictions sur les exportations de pétrole du Moyen-Orient resteront en vigueur jusqu’à la fin de l’année. Par conséquent, la production régionale de pétrole brut devrait demeurer inférieure à sa moyenne d’avant le conflit jusqu’au deuxième trimestre 2027.

L'EIA prévoit que les prix au comptant du pétrole brut Brent se situeront en moyenne autour de 90 dollars le baril au cours du second semestre 2026. À mesure que la production pétrolière augmentera et que les stocks se reconstitueront en 2027, les prix du Brent devraient progressivement baisser pour atteindre une moyenne de 74 dollars le baril.

【Événements clés du jour】

20h15 (UTC+8) Décision de la BCE sur les taux d'intérêt d'octobre

20h45 (UTC+8) La présidente de la BCE, Christine Lagarde, tient une conférence de presse sur la politique monétaire

20h30 (UTC+8) Taux annuel de l'IPP américain pour août

22h00 (UTC+8) Ventes de logements existants aux États-Unis en août (taux annualisé)

À déterminer (UTC+8) : l'OPEP publie son rapport mensuel sur le marché pétrolier

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