La production industrielle japonaise chute plus que prévu en août ; les ventes au détail atteignent leur plus bas niveau en quatre ans.

Les blocs d'ordres et les blocs de rupture sont des concepts clés de l'action des prix qui reflètent la manière dont les acteurs institutionnels placent et gèrent leurs transactions. Souvent négligées par les traders particuliers, ces structures peuvent offrir des informations précieuses sur l'intention du marché et les points de retournement potentiels. Cet article explique ce que sont les blocs d'ordres et les blocs de rupture, leurs différences et comment les traders peuvent les utiliser dans l'analyse de marché. Grâce à une approche pratique et à des exemples clairs, vous apprendrez à identifier ces schémas sur le graphique et à les intégrer à votre stratégie de trading.

Qu'est-ce qu'un bloc d'ordres dans le trading ?

Un bloc d'ordres, également appelé zone d'offre ou de demande, représente une zone significative du graphique des prix où des acteurs importants du marché, tels que des banques ou des traders institutionnels, ont placé des ordres d'achat ou de vente importants. Ces blocs sont essentiels pour comprendre le flux et la direction d'un actif, car ils précèdent souvent des fluctuations de prix notables. En particulier dans le domaine du forex, où l'ampleur des transactions peut être considérable, l'identification de ces zones peut offrir aux traders un avantage stratégique.

Un bloc d'ordres haussiers, ou zone de demande, est identifié lors d'une baisse des prix. Il s'agit de la zone où se produit la dernière bougie baissière avant une hausse substantielle des prix. Cela indique que les acheteurs institutionnels interviennent, absorbent les ordres de vente et se préparent à pousser le prix à la hausse. Les traders qui surveillent les blocs d'ordres haussiers anticipent ces zones comme des points d'intérêt potentiels où le prix pourrait trouver un support, offrant ainsi un point d'entrée stratégique pour les positions longues.

À l'inverse, un bloc d'ordres baissier, ou zone d'offre, se situe lors d'une hausse des prix et se caractérise par l'apparition de la dernière bougie haussière avant une baisse significative des prix. Cela suggère que les vendeurs institutionnels dominent les acheteurs, ce qui entraîne probablement une baisse des prix. Les blocs d'ordres baissiers signalent des zones de résistance potentielles, offrant des opportunités de positions vendeuses en prévision d'une baisse des prix.

Dans les deux cas, ils créent généralement un mouvement impulsif qui casse un sommet ou un creux proche pour poursuivre ou amorcer une tendance donnée. Lorsque le marché revient dans ces zones, ils provoquent souvent un renversement de la tendance à court terme et la poursuite d'une tendance à la hausse.

Les blocs d'ordres sur le marché des changes sont particulièrement révélateurs en raison de la forte liquidité du marché et du volume considérable des transactions. Identifier ces zones permet aux traders d'aligner leurs stratégies sur les actions probables des principaux acteurs institutionnels, ce qui peut conduire à des décisions de trading plus éclairées et plus efficaces.

Pourquoi les blocs de commande fonctionnent

Ces blocs fonctionnent car ils exploitent la dynamique sous-jacente de l'offre et de la demande, reflétant les actions des grands acteurs institutionnels dont les transactions peuvent influencer significativement l'orientation des prix. Ils constituent essentiellement des instantanés des zones où une pression acheteuse ou vendeuse significative s'est accumulée, offrant des indices sur les mouvements de prix futurs.

Lorsqu'un marché s'approche d'une zone d'offre ou de demande, la probabilité d'une réaction, qu'il s'agisse d'une continuation ou d'un renversement de tendance, augmente car ces niveaux sont ceux où les traders institutionnels ont déjà manifesté leur intérêt, soit en initiant des positions importantes, soit en plaçant des ordres de prise de bénéfices.

Recherche et utilisation des blocs de commande

Voyons maintenant de plus près comment identifier et utiliser les blocs d’ordres pour le trading.

Identification des blocs de commande

Les traders commencent souvent par analyser les graphiques de prix historiques pour localiser les blocs d'ordres. On les trouve généralement là où l'activité de trading a été importante, souvent sous la forme d'une consolidation, suivie d'un fort mouvement directionnel des prix. Un bloc d'ordres haussier se situe là où la dernière bougie baissière d'une tendance baissière a précédé une forte hausse. À l'inverse, dans un bloc d'ordres baissier, les traders identifient la dernière bougie haussière précédant une chute significative. Notez que les bougies de blocs d'ordres visibles sur une unité de temps plus élevée ont tendance à être plus probables. De même, un petit intervalle haut-bas sur une unité de temps plus basse apparaîtrait comme un seul chandelier sur une unité de temps plus élevée, ce qui permet de représenter graphiquement l'ensemble de l'intervalle comme une zone d'offre ou de demande.

Intégration de blocs d'ordres dans une stratégie de trading

Intégrer des blocs d'ordres à une stratégie implique d'observer le comportement du prix à l'approche de ces zones marquées. Les traders surveillent généralement les réactions du prix à proximité de ces zones, les utilisant comme indicateurs de points d'entrée ou de sortie potentiels. Par exemple, un rebond du prix au-delà d'une zone de demande peut signaler une bonne opportunité d'achat, anticipant une dynamique haussière liée à un éventuel regain d'intérêt institutionnel.

Les traders peuvent également combiner ces domaines avec des indicateurs et d'autres outils d'analyse, tels que les moyennes mobiles ou les retracements de Fibonacci, pour valider leurs signaux. Cette approche multidimensionnelle permet d'affiner les stratégies d'entrée et de sortie, augmentant ainsi potentiellement la probabilité de transactions efficaces.

Gestion des risques

Comme pour toute stratégie, il est crucial de bien gérer les risques lors du trading avec des blocs d'ordres. Les traders fixent souvent des stop-loss juste en dehors de la zone, partant du principe que les acteurs institutionnels ne laisseront pas le marché évoluer au-delà. Cependant, lorsque ces zones échouent, on parle de blocs de rupture.

Comprendre les blocs Breaker sur le Forex

Dans le domaine du forex, comprendre le concept de blocs de rupture peut s'avérer crucial pour identifier les inversions et les continuations potentielles de tendances. Les blocs de rupture naissent de l'échec des blocs d'ordres. Lorsque ces zones d'offre et de demande ne tiennent pas et que la structure du marché évolue, des blocs de rupture se forment, marquant des niveaux importants à surveiller. Un bloc de rupture baissier survient après l'échec d'un bloc d'ordres haussier. Cela se produit généralement lorsqu'une tendance haussière est en cours et qu'un certain niveau censé soutenir la hausse du marché cède, entraînant une forte baisse. Cette baisse indique que les vendeurs ont pris le dessus sur les acheteurs, absorbant la liquidité et faisant passer le sentiment haussier à baissier.

À l'inverse, un bloc de rupture haussier se forme suite à l'échec d'un bloc d'ordre baissier. Dans une tendance baissière, lorsqu'un niveau censé servir de résistance est franchi et que le prix s'envole, cela signifie que les acheteurs ont pris le dessus et ont dominé les vendeurs. Dans les deux cas, le prix revient souvent à la zone d'échec avant de poursuivre la nouvelle tendance.

Recherche et utilisation des blocs disjoncteurs

Pour exploiter la puissance des disjoncteurs, les traders identifient habilement ces points pivots et les intègrent dans une stratégie cohérente.

Identification des blocs disjoncteurs

La première étape consiste à examiner les graphiques de prix à la recherche de retournements significatifs suite à l'effondrement des zones d'offre ou de demande établies. Un bloc de rupture baissier, par exemple, se caractérise par une baisse soudaine après l'échec d'une tendance haussière, passant par un bloc d'ordres haussier, et inversement. Les blocs de rupture les plus notables sont souvent ceux qui se distinguent visuellement ou qui doivent rester intacts pour qu'une tendance donnée se poursuive. En cas d'échec, ils peuvent alors être représentés comme un niveau horizontal valide pour rechercher un retracement avant un éventuel mouvement inverse.

Application stratégique

Une fois identifiées, ces zones peuvent être stratégiquement utilisées comme marqueurs d'entrées potentielles. En cas de cassure baissière, les traders peuvent envisager des positions courtes, anticipant de nouvelles baisses lorsque le prix reteste et rejette le niveau de support précédemment dépassé. À l'inverse, une cassure haussière suggère une position longue potentielle, car le marché pourrait poursuivre sa hausse après avoir franchi une résistance significative.

Combinaison de blocs de commande et de disjoncteurs

La combinaison de ces deux idées offre une approche nuancée du marché des changes, notamment en intégrant le concept de vides de liquidité ou d'écarts de juste valeur. Ces écarts se produisent lorsque le prix s'écarte impulsivement d'un bloc d'ordres sans retracer, ce qui peut indiquer des zones de retournement futur. Cette stratégie est particulièrement efficace sur les actifs à tendance, où le momentum directionnel s'aligne sur la formation de ces zones critiques, offrant ainsi des signaux d'entrée et de sortie potentiels.

Tendances et marchés en évolution

Sur un marché en tendance, les blocs d'ordres qui provoquent de fortes fluctuations de prix peuvent constituer des zones clés à repérer pour un retournement de tendance. Ces zones marquées peuvent indiquer l'origine d'une pression acheteuse ou vendeuse importante, offrant ainsi des points d'entrée potentiels. Cependant, il est essentiel de reconnaître que sur un marché en fluctuation ou en consolidation, elles pourraient ne pas tenir comme prévu.

Le rôle des blocs disjoncteurs

Lorsque les intérêts institutionnels changent, empêchant un bloc d'ordres de servir de support ou de résistance, c'est là que les blocs casseurs entrent en jeu et deviennent un niveau crucial à surveiller. En particulier après un mouvement soudain, si une zone d'offre ou de demande propice à un retournement est désormais trop éloignée pour permettre un retracement immédiat, le casseur constitue un point d'entrée stratégique avant une continuation de tendance.

Définir l'orientation du marché avec les blocs disjoncteurs

Les blocs de rupture signalent non seulement des points d'entrée potentiels, mais contribuent également à définir l'orientation du marché. La rupture d'un bloc d'ordres par l'action des prix indique une forte probabilité que l'actif poursuive dans cette direction, soulignant ainsi un changement d'intérêt institutionnel. Lorsque le prix franchit un bloc d'ordres sans montrer de signe d'arrêt, cela suggère une trajectoire pour la tendance, offrant aux traders un aperçu de la dynamique actuelle.

Limitations des blocs de commande et de disjoncteur

Bien que les blocs d'ordres et de disjoncteurs fournissent des stratégies judicieuses pour naviguer sur les marchés des changes, ils comportent des limites dont les traders doivent être conscients :

FAQ

Qu'est-ce qu'un bloc d'ordres dans le trading ?

Un bloc d'ordres désigne une zone de prix sur le graphique où des ordres d'achat ou de vente significatifs ont été précédemment placés par d'importants traders institutionnels. Ces zones sont essentielles pour identifier les niveaux de support ou de résistance potentiels et fournir des informations sur les mouvements de prix futurs.

Qu'est-ce qu'un Breaker Block dans le trading ?

Un bloc de rupture est un concept qui apparaît lorsqu'un bloc d'ordres échoue, entraînant une modification de la structure du marché. Il représente un point pivot où le marché change de direction, offrant aux traders des opportunités d'entrer sur des positions en fonction de la poursuite anticipée de la tendance.

Comment identifier les blocs de commandes ?

Les blocs d'ordres peuvent être identifiés en analysant les graphiques de prix pour identifier les zones présentant une activité de trading importante, suivie d'un fort mouvement directionnel. Les traders recherchent la dernière bougie haussière avant un repli pour un bloc baissier, ou la dernière bougie baissière avant une tendance haussière pour un bloc haussier, indiquant ainsi des zones d'intérêt potentielles.

Source : FXOpen

Les départements du Travail et du Commerce des États-Unis ont déclaré lundi que leurs agences statistiques suspendraient la publication de données économiques en cas de fermeture partielle du gouvernement , y compris les données sur l'emploi très surveillées pour septembre, les dépenses de construction et éventuellement les données sur le commerce international pour août.

Le rapport sur l'emploi, crucial pour la prise de décision des responsables de la Réserve fédérale, des entreprises et des ménages, est prévu pour vendredi. Le financement public expirera mardi à minuit, sauf accord de dernière minute entre républicains et démocrates sur les dépenses temporaires.

Le ministère du Travail a identifié le Bureau des statistiques du travail comme l'une des principales agences dont les activités cesseraient en cas de pénurie de financement. Le président Donald Trump devait rencontrer les dirigeants républicains et démocrates lundi.

Bien qu'elle suspende certaines activités, l'agence statistique a déclaré qu'elle publierait le rapport d'août sur l'emploi et le chômage dans la région métropolitaine, attendu mercredi.

De même, le ministère du Commerce a déclaré que les indicateurs économiques mensuels du Bureau du recensement des États-Unis ne seraient pas disponibles en cas de fermeture des services gouvernementaux. Le Bureau d'analyse économique du ministère cesserait la plupart de ses services.

Le Bureau du recensement devrait publier mercredi les données sur les dépenses de construction aux États-Unis pour août et jeudi les expéditions, les stocks et les commandes des fabricants pour août.

Les deux agences devraient publier les données sur le commerce international de biens et de services du mois d'août le 7 octobre. Une fermeture prolongée pourrait avoir un impact sur l'estimation initiale du produit intérieur brut du troisième trimestre par le Bureau of Economic Analysis, prévue le 30 octobre.

Le BLS a également déclaré qu'un arrêt prolongé pourrait retarder la publication d'autres données.

« Une fois le financement rétabli, le BLS reprendra ses activités normales et informera le public de tout changement apporté au calendrier de publication des communiqués de presse du BLS », a déclaré l'agence dans un communiqué.

Il n'était pas certain que le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage continuerait d'être publié. Les données sont collectées par les États, qui gèrent les programmes d'assurance chômage, mais le BLS effectue la désaisonnalisation.

LES INQUIÉTUDES AUGMENTENT CONCERNANT LA QUALITÉ DES DONNÉES

D’éventuels retards dans la publication du rapport sur l’emploi interviendraient à un moment où les inquiétudes grandissent quant à la qualité des données économiques produites par le gouvernement, longtemps considérées comme la référence absolue.

Le BLS a averti qu'« une réduction de la qualité des données collectées pourrait avoir un impact sur la qualité des estimations futures produites ».

Le BLS a souffert de sous-financement pendant des années, tant sous les administrations républicaine que démocrate. Cette situation a été aggravée par les licenciements massifs, les démissions volontaires, les départs en retraite anticipée et le gel des embauches, qui s'inscrivent dans une campagne sans précédent menée par l'administration Trump pour réduire drastiquement la taille de l'État.

Les taux de réponse au rapport sur l’emploi ont diminué et l’agence a suspendu la collecte de données pour certaines parties de l’indice des prix à la consommation dans certaines régions du pays.

Si le rapport sur l'IPC de septembre est retardé, cela pourrait empêcher l'Administration de la sécurité sociale de faire son annonce annuelle sur l'ajustement du coût de la vie, sur laquelle les retraités comptent pour planifier leur budget.

Source : Reuters

La Maison Blanche a publié lundi un plan en 20 points du président Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas.

Cette annonce est intervenue quelques minutes avant que Trump ne commence à parler à la Maison Blanche de cette proposition, qui n'a pas été acceptée par le Hamas.

Trump a été rejoint par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Trump a déclaré qu’Israël et d’autres pays ont accepté le plan qu’il a détaillé.

« Si elle est acceptée par le Hamas, cette proposition appelle à la libération de tous les otages restants, immédiatement, mais en aucun cas plus de 72 heures », a déclaré M. Trump.

« J’espère que nous allons parvenir à un accord de paix, et si le Hamas rejette l’accord, ce qui est toujours possible, il sera le seul qui restera », a déclaré Trump.

Tout le monde l'a accepté. Mais j'ai le sentiment que nous aurons une réponse positive. Sinon, comme tu le sais, Bibi, tu auras tout notre soutien pour faire ce que tu dois faire.

Source : CNBC

Des données économiques retardées (et donc potentiellement moins complètes)

Crainte de nouveaux licenciements au sein du personnel du gouvernement

Incertitude dans les aéroports et autres effets de fermeture dispersés

Source : Yahoo Finance

Plug-and-play pour les institutions

Déploiement de l'accès anticipé

Source : Cryptoslate

« Étant donné que de nombreux producteurs, à l’exception de l’Arabie saoudite, ont essentiellement atteint leurs plafonds de production, les futures augmentations de l’offre de l’OPEP+ seront sensiblement inférieures aux chiffres annoncés », ont ajouté les analystes.

Source : Bloomberg