La guerre économique entre les États-Unis et l'Iran s'intensifie avec la reprise du transit pétrolier par le détroit d'Ormuz.

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Résumé:

Trump annonce les sanctions économiques les plus sévères jamais imposées à l'Iran ; les États-Unis lancent une opération pour faciliter les expéditions de pétrole via le détroit d'Ormuz…

【Points forts】

1. Trump annonce les sanctions économiques les plus sévères jamais imposées à l'Iran et met en garde les autres pays contre tout soutien.

2. Le département du Trésor américain élargit considérablement son programme de rachat d'obligations à long terme, signalant une orientation politique stabilisatrice et atténuant les pressions sur l'offre.

3. Les États-Unis lancent une opération visant à faciliter les expéditions de pétrole à travers le détroit d'Ormuz.

4. Compte rendu de la Fed : la réunion de juillet envoie un signal restrictif.

5. Les États-Unis prévoient de réduire de moitié les droits de douane sur l'acier et l'aluminium canadiens.

6. L'Iran pourrait passer d'une stratégie défensive à une stratégie offensive.

7. La dette du gouvernement fédéral américain dépasse pour la première fois les 40 000 milliards de dollars.

【Détails】

Trump annonce les sanctions économiques les plus sévères jamais imposées à l'Iran et met en garde les autres pays contre tout soutien.

Le président américain Donald Trump a annoncé sur les réseaux sociaux que les États-Unis imposeraient à l'Iran les sanctions économiques les plus dévastatrices jamais infligées à un pays. Il a déclaré que, malgré les efforts des États-Unis pour offrir à l'Iran la meilleure opportunité de négocier, Téhéran n'avait pas su la saisir. En conséquence, les États-Unis lanceraient une guerre économique et une campagne d'isolement sans précédent contre l'Iran.

Dans sa déclaration, Trump a affirmé que la marine iranienne avait été anéantie, son aviation détruite, ses installations militaro-industrielles réduites en ruines, sa monnaie sans valeur et son économie au bord du gouffre. Il a également averti que tout pays qui autoriserait ses institutions financières, ses entreprises, ses aéroports ou ses agences gouvernementales à apporter un soutien quelconque à l'Iran s'exposerait lui-même à de graves conséquences économiques.

Trump a exigé explicitement la cessation immédiate de toutes les activités soutenant l'Iran, notamment la contrebande de pétrole, les échanges de devises, les transferts de fonds, l'immatriculation de navires et le recours à des sociétés écrans. Il a décrit cette campagne comme l'équivalent économique du Débarquement et a appelé tous les alliés des États-Unis à se joindre à Washington pour isoler et vaincre la menace iranienne.

Le Trésor américain accroît considérablement ses rachats d'obligations à long terme, signe de son soutien à la stabilité des marchés.

Le Trésor américain a annoncé qu'il allait au moins doubler le montant de ses opérations de rachat d'obligations à coupon nominal à long terme, destinées à soutenir la liquidité. Ce programme couvre deux tranches d'échéance : de 10 à 20 ans et de 20 à 30 ans. Le montant maximal de chaque opération passera de 2 milliards de dollars à au moins 4 milliards de dollars. Ces modifications entreront en vigueur le 9 septembre et resteront applicables jusqu'à la fin du trimestre de refinancement en cours.

Cette augmentation des rachats d'obligations témoigne des préoccupations croissantes du Trésor américain quant à la liquidité du marché des obligations du Trésor à long terme. La forte hausse des émissions d'obligations d'entreprises, conjuguée à l'aggravation du déficit budgétaire fédéral, a continué d'accentuer la pression sur l'offre d'obligations du Trésor à long terme, faisant grimper les primes de terme. En intensifiant ses rachats, le Trésor américain manifeste son souci de stabiliser les rendements des obligations du Trésor à long terme.

Ce calendrier est significatif, car les marchés restent partagés quant à l'orientation de la politique monétaire du futur président de la Réserve fédérale, tandis que les rendements des bons du Trésor à long terme ont atteint des sommets pluriannuels ces derniers mois. Bien que l'augmentation des rachats d'obligations par le Trésor ne constitue pas une intervention directe sur les rendements, elle peut contribuer à atténuer les déséquilibres entre l'offre et la demande sur le marché secondaire et offrir aux opérateurs une plus grande liquidité.

Le prochain point crucial sera de déterminer si l'annonce de refinancement de novembre instaure un cadre à plus long terme pour le programme de rachat d'obligations. Si l'ampleur des rachats est encore accrue ou si la durée des échéances est étendue, cela pourrait avoir un impact plus significatif sur les taux d'intérêt à long terme. Pour l'instant, le programme demeure un outil de soutien à la liquidité et non un retour à l'assouplissement quantitatif.

Les États-Unis lancent une opération pour faciliter les expéditions de pétrole via le détroit d'Ormuz

Deux responsables américains ont indiqué à Axios que l'armée américaine a discrètement établi un corridor maritime à travers le détroit d'Ormuz, permettant ainsi le transit quotidien de millions de barils de pétrole. Bien que le conflit dans son ensemble demeure dans l'impasse, l'opération a permis d'obtenir des résultats significatifs.

L'opération est en cours depuis plusieurs semaines, et 1 520 pétroliers empruntent actuellement la voie maritime méridionale longeant la côte omanaise. Selon les autorités, environ 10 millions de barils de pétrole transitent chaque jour par le détroit vers les marchés mondiaux de l'énergie, soit environ la moitié du volume d'avant-guerre.

Les responsables ont indiqué que l'opération avait été rendue possible par une campagne militaire de deux semaines menée récemment par le commandement central américain, qui a affaibli les systèmes radar et de surveillance maritime iraniens.

Compte rendu de la Fed : La réunion de juillet envoie un signal restrictif

Le compte rendu de la réunion de juillet de la Réserve fédérale a révélé que la plupart des responsables de la Fed étaient favorables au maintien des taux d'intérêt inchangés, bien que plusieurs d'entre eux aient plaidé pour une hausse de 25 points de base. De nombreux participants ont indiqué que de nouvelles hausses de taux pourraient s'avérer nécessaires si l'inflation ne poursuivait pas sa baisse. Certains responsables ont fait valoir qu'une hausse immédiate des taux pourrait permettre d'éviter d'avoir à procéder à des augmentations plus importantes ultérieurement.

Certains responsables de la Réserve fédérale estimaient que le resserrement monétaire actuel était insuffisant pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 %. Plusieurs décideurs ont constaté que la hausse des prix des biens et services s'était généralisée. Les perspectives d'inflation sont restées globalement inchangées par rapport à juin, tandis que les perspectives économiques se sont légèrement dégradées.

La quasi-totalité des participants s'est prononcée en faveur du maintien de l'engagement du Comité fédéral de l'open market (FOMC) en faveur de la stabilité des prix. Les responsables de la Fed ont souligné que la forte croissance économique, conjuguée aux anticipations du marché quant à un resserrement monétaire accru, avait déjà durci les conditions financières.

La Fed a également évoqué la possibilité de réduire à six le nombre de réunions annuelles de politique monétaire afin de disposer de plus de temps pour accumuler des données économiques, mais aucune décision n'a été prise.

Les États-Unis prévoient de réduire de moitié les droits de douane sur l'acier et l'aluminium canadiens.

Selon des sources proches du dossier, un accord commercial préliminaire entre les États-Unis et le Canada réduirait à 25 % les droits de douane sur certaines exportations canadiennes d'acier et d'aluminium. Les détails de cet accord n'ont pas encore été finalisés et la réduction ne devrait pas s'appliquer uniformément à tous les produits. Certains produits dérivés contenant ces métaux pourraient être soumis à des taux de droits de douane différents.

Les États-Unis s'apprêtaient à imposer des droits de douane de 50 % sur des milliards de dollars de marchandises canadiennes, mais le président Trump en a reporté l'application afin de prolonger les négociations. Moins de 24 heures plus tard, les conseillers commerciaux américains et canadiens ont repris les discussions mercredi.

L'ajustement proposé des droits de douane sur les métaux pourrait ouvrir la voie à un accord à plus long terme et contribuer à éviter des hausses généralisées des droits de douane avant l'échéance de vendredi. Trump a déjà exigé des modifications de dernière minute aux accords commerciaux et, dans certains cas, les a purement et simplement annulés.

L'Iran pourrait passer d'une stratégie défensive à une stratégie offensive.

Dans une interview vidéo diffusée le 19 août, Mohammad Reza Naqdi, conseiller du commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne, a déclaré que la guerre avait démontré que les États-Unis et Israël étaient beaucoup plus faibles qu'on ne le pensait auparavant.

Naqdi a déclaré que l'Iran avait jusqu'alors adopté une stratégie défensive qui, selon lui, avait permis à ses ennemis de lancer des attaques répétées. Il a suggéré que l'Iran pourrait devoir adopter une stratégie plus offensive afin d'établir un niveau de dissuasion plus élevé face aux États-Unis et à Israël, de contraindre ses adversaires à se retirer et de les dissuader de lancer de nouvelles attaques.

La dette du gouvernement fédéral américain dépasse les 40 000 milliards de dollars pour la première fois.

Les données publiées mercredi par le Trésor américain ont révélé que la dette fédérale totale a franchi pour la première fois la barre des 40 000 milliards de dollars mardi, soulignant la hausse continue des emprunts et des coûts d'intérêt de l'État fédéral. Marc Goldwein, directeur principal des politiques au sein du Comité pour un budget fédéral responsable (un organisme non partisan), a averti que le problème de la dette fédérale ne réside pas seulement dans son ampleur, mais aussi dans la rapidité de son augmentation.

La dette nationale américaine, qui s'élevait à environ 20 000 milliards de dollars en 2017, a désormais atteint 40 000 milliards de dollars, soit un doublement en moins de dix ans. Cette forte augmentation de la dette fédérale est due à des dépenses publiques supérieures aux recettes, contraignant Washington à emprunter davantage pour combler son déficit budgétaire. Au cours de l'année écoulée, les États-Unis ont ajouté 3 000 milliards de dollars à leur dette, ce qui représente la plus forte hausse jamais enregistrée en dehors de la période de pandémie.

Bien que l'administration Trump se soit engagée à réduire les dépenses publiques, l'augmentation continue de la dette fédérale suscite de vives inquiétudes quant aux perspectives des finances publiques. Le Bureau du budget du Congrès prévoit que la dette fédérale publique, en pourcentage du PIB, dépassera le pic d'après-guerre de 106 % atteint en 1946 vers 2030 et atteindra 120 % d'ici 2036.

【Événements clés du jour】

14h00 (UTC+8) Allemagne, PPI de juillet, MoM

22h00 (UTC+8) Indicateurs avancés du Conference Board (États-Unis), juillet, en glissement mensuel

23h10 (UTC+8) Le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, prend la parole

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