Que signifient les inquiétudes budgétaires de l’Australie pour l’AUD/USD ?

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Résumé:

L'AUD/USD tombe à son plus bas niveau depuis deux ans en raison d'une Réserve fédérale agressive et des inquiétudes économiques nationales mises en évidence dans le compte-rendu de la réunion de décembre de la Banque de réserve d'Australie.

L'AUD/USD tombe à son plus bas niveau depuis deux ans

L'AUD/USD a terminé la semaine dernière à 0,6251 (-1,75%), marquant sa clôture hebdomadaire la plus basse depuis deux ans - 10 % en dessous de son plus haut de 0,6942 du 30 septembre.

Impact de la politique agressive de la Fed et du rapport MYEFO

La baisse de la semaine dernière fait suite à la baisse agressive des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed) , qui a fait bondir le dollar américain et les rendements , et est survenue après que le rapport sur les perspectives économiques et budgétaires de mi-année (MYEFO) du gouvernement fédéral australien ait indiqué des déficits budgétaires plus importants au cours des quatre prochaines années.

Ce qui a suscité quelques surprises, c'est que le MYEFO a également inclus des dépenses hors budget classées comme « investissements » pour des mesures telles que l'allègement de la dette étudiante et les subventions pour la garde d'enfants, ce qui sous-estime la taille réelle du déficit budgétaire.

Procès-verbal de la réunion de la RBA

Date : mardi 24 décembre à 11h30 AEDT

Le compte-rendu de la réunion du conseil d'administration de la Banque de réserve d'Australie (RBA) de décembre, au cours de laquelle la RBA a maintenu ses taux à 4,35 % pour une neuvième réunion consécutive, devrait être publié la veille de Noël.

Cette décision s'est accompagnée d'un changement de ton plus conciliant dans le communiqué et lors de la conférence de presse. Le communiqué a supprimé les passages mettant l'accent sur la vigilance face aux risques d'inflation à la hausse et a noté que le conseil d'administration « gagnait une certaine confiance dans le fait que l'inflation se dirige durablement vers l'objectif ».

L'activité économique a été plus faible que prévu. « Les comptes nationaux pour le trimestre de septembre montrent que l'économie n'a progressé que de 0,8 % au cours de l'année écoulée. »

Lors de la conférence de presse, la gouverneure de la RBA, Bullock, a clarifié ses commentaires précédents sur la nécessité de « plus d'un » bon rapport sur l'inflation, qui pourrait être interprété plus largement pour englober une série de données avant la réunion de février.

Le compte-rendu de la réunion sera probablement plus conciliant, conformément à la déclaration, et sera surveillé de près pour plus de détails sur les scénarios dans lesquels les conditions financières futures pourraient devoir être moins restrictives. Les commentaires sur la croissance, les dépenses des ménages, le sentiment des consommateurs et l'inflation feront l'objet d'un examen plus approfondi.

Le marché australien des taux commence la nouvelle semaine en intégrant une probabilité de 58 % d'une baisse de 25 points de base (pb) de la part de la RBA en février, avec une première baisse complète de 25 pb prévue pour avril 2025.

Analyse technique AUD/USD

Fin septembre, l'AUD/USD a rejeté la résistance de la tendance baissière de plusieurs mois à 0,6900 - 0,6910, provenant du plus haut de 0,8007 de février 2021 et du plus haut de 1,1081 de juillet 2011.

La vente s'est accélérée la semaine dernière après avoir franchi en dessous du support de la ligne de tendance plurimensuelle à environ 0,6370 - 0,6350.

Que signifient les inquiétudes budgétaires de l'Australie pour l'AUD/USD ?_1

De son plus haut de fin septembre à 0,6942 au plus bas de la semaine dernière à 0,6199, l'AUD/USD a chuté de plus de 10 % au cours des 12 dernières semaines.

La cassure de la semaine dernière du plus bas de 0,6270 d'octobre 2023 est tombée de peu en deçà du support provenant du plus bas de 0,6170 d'octobre 2022. Si le niveau de support de 0,6170 devait maintenant baisser, cela ouvrirait la voie à un test du niveau psychologiquement significatif de 0,6000.

Un rebond au-dessus de 0,6350 - 0,6370 serait la première indication que les risques de baisse s'atténuent et que l'AUD/USD évolue pour tirer parti des lectures survendues. Que signifient les inquiétudes budgétaires de l'Australie pour l'AUD/USD ?_2

Que signifient les inquiétudes budgétaires de l'Australie pour l'AUD/USD ?_2

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