Un rejet baissier au niveau d'une résistance clé pourrait mettre fin à la reprise actuelle.

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Résumé:

Cette confluence de niveaux techniques rend la zone actuelle importante pour évaluer si le rebond peut se poursuivre ou si les vendeurs reprendront le contrôle.

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Le gouverneur adjoint de la Banque de réserve d'Australie (RBA), Andrew Hauser, a adopté un ton ferme dans ses récentes déclarations, affirmant que « les perspectives d'inflation sont plus sombres que prévu, légèrement supérieures aux attentes ». Il a également noté que, malgré l'efficacité persistante de la politique monétaire, les perspectives d'inflation montrent des signes de détérioration. Ces remarques laissent présager que les pressions inflationnistes pourraient se révéler plus tenaces qu'anticipé, contraignant potentiellement la banque centrale à maintenir des conditions monétaires restrictives plus longtemps.

Le gouverneur adjoint de la RBA, Christopher Kent, a déclaré lundi que plusieurs facteurs laissent présager une hausse des taux d'intérêt neutres, tant en Australie qu'à l'échelle mondiale. Ses propos renforcent l'hypothèse d'une augmentation du niveau des taux d'intérêt nécessaires pour maîtriser l'inflation, alimentant ainsi les anticipations d'une politique monétaire australienne restrictive prolongée. Ces déclarations des responsables de la RBA témoignent d'une inquiétude croissante quant aux perspectives d'inflation et à la nécessité potentielle de maintenir une politique monétaire plus restrictive.

Suite à ces déclarations, les marchés monétaires ont intégré une probabilité de près de 60 % que la RBA relève ses taux d'intérêt de 25 points de base pour les porter à 4,85 %, contre environ 30 % la veille. Cette forte hausse des anticipations de hausse des taux reflète une réévaluation des perspectives de la politique monétaire de la banque centrale, les investisseurs réagissant au ton plus ferme adopté par les responsables politiques. Si les données sur l'inflation à venir confirment ces inquiétudes, les anticipations d'un resserrement monétaire supplémentaire pourraient rester élevées.

Au Canada, l'inflation s'est accélérée en septembre, l'indice des prix à la consommation (IPC) global ayant progressé de 3,1 % sur un an. Bien que ce chiffre soit inférieur aux prévisions du marché (3,2 %), il dépasse celui d'août (3,0 %). Sur une base mensuelle, les prix à la consommation ont augmenté de 0,1 %, ce qui indique une légère hausse des pressions inflationnistes globales. Ces données suggèrent que l'inflation globale est de nouveau orientée à la hausse, même si son niveau inférieur aux prévisions consensuelles pourrait limiter son impact immédiat sur les anticipations concernant les prochaines décisions de politique monétaire de la Banque du Canada.

Parallèlement, la mesure privilégiée de l’inflation sous-jacente par la Banque du Canada, qui exclut des composantes plus volatiles comme l’alimentation et l’énergie, a diminué pour s’établir à 2,2 % sur un an, contre 2,4 % précédemment. Les prix de base sont demeurés inchangés par rapport au mois précédent, ce qui laisse supposer que les pressions inflationnistes sous-jacentes pourraient se modérer malgré la hausse de l’inflation globale. Cet écart entre l’inflation globale et l’inflation sous-jacente oblige la banque centrale à trouver un équilibre entre le risque d’une hausse des coûts liés à l’énergie et les signes d’un meilleur contrôle des pressions inflationnistes sous-jacentes.

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, s'est adressé aux participants d'une table ronde lors des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Bangkok. M. Macklem a indiqué que le Canada n'avait pas encore relevé ses taux d'intérêt en raison de la hausse des prix de l'énergie, mais a averti qu'il serait plus difficile de maintenir cette position si les prix restaient élevés pendant une période prolongée. Ses propos soulignent le défi auquel est confrontée la banque centrale, qui doit déterminer si la récente hausse des coûts de l'énergie sera temporaire ou si elle commencera à influencer les tendances inflationnistes générales.

« Nous n'avons pas encore relevé nos taux. Nous avons pris en compte la hausse des prix de l'énergie, mais plus cette situation perdure, plus il sera difficile de le faire », a déclaré M. Macklem. Ses propos laissent entendre que la Banque du Canada est toujours disposée à regarder au-delà de l'impact immédiat de la hausse des prix de l'énergie, mais cette approche pourrait devenir de plus en plus difficile à maintenir si les coûts élevés persistent. Une période prolongée d'inflation liée à l'énergie pourrait finalement contraindre les décideurs politiques à revoir leur position actuelle et à adopter une politique monétaire plus restrictive. A Bearish Rejection at Key Resistance Could End the Current Recovery_1

A Bearish Rejection at Key Resistance Could End the Current Recovery_1

Analyse technique

La paire AUD/CAD a récemment amorcé un rebond haussier après avoir atteint un plus bas local proche de 0,9791, une zone qui semble coïncider avec la limite inférieure d'un canal descendant. La paire approche désormais de la résistance à 0,9896, qui correspond également au niveau de retracement de Fibonacci de 0,618, une zone où les rebonds correctifs peuvent se heurter à une pression vendeuse. Si le cours est rejeté à ce niveau, la paire pourrait reprendre sa tendance baissière de fond. La zone de résistance est renforcée par la moyenne mobile à 100 périodes, actuellement située à 0,9893, tandis que la moyenne mobile à 200 périodes, à 0,9919, pourrait offrir une résistance dynamique supplémentaire si la reprise se poursuit. Cette confluence de niveaux techniques rend la zone actuelle cruciale pour évaluer la poursuite du rebond ou la reprise du contrôle par les vendeurs.

Du point de vue des oscillateurs, le RSI a rapidement grimpé jusqu'à 59, indiquant une dynamique haussière croissante par rapport à l'évolution récente des prix, sans toutefois atteindre la zone de surachat. Une progression supplémentaire vers la zone de résistance pourrait donc offrir une opportunité plus favorable pour d'éventuelles positions courtes, à condition que l'évolution des prix confirme un rejet baissier. Parallèlement, le MACD affiche un histogramme haussier qui commence à perdre en profondeur, suggérant un possible affaiblissement de la dynamique haussière. Un croisement baissier renforcerait la possibilité d'une poursuite de la baisse, tandis que les lignes de signal commencent seulement à s'approcher de la zone neutre. Si elles s'infléchissent vers le bas et retournent en territoire baissier, le MACD s'alignerait plus clairement sur la tendance baissière actuelle, confortant l'hypothèse d'une nouvelle baisse à partir du groupe de résistances actuel.

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Sens de la transaction : Vendre

Prix d'entrée : 0,9896

Objectif de cours : 0,9810

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Validité : 3 novembre 2026 à 15h00

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