L'EUR/USD chute vers 1,1140 sur fond de résurgence des inquiétudes liées à la dette française.

Opinions des traders

Résumé:

La paire EUR/USD poursuit sa baisse vers 1,1140, tandis que les rendements des obligations françaises rebondissent et que le dollar américain se renforce avant les réunions de la Fed et de la BCE. Les marchés suivent de près les indications des banques centrales ainsi que les prochains chiffres de l'inflation allemande et du PIB de la zone euro afin d'identifier une nouvelle orientation.

SELL EURUSD

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La paire EUR/USD a reculé pour la cinquième séance consécutive mardi, s'approchant de 1,1140, sous la pression renouvelée du marché obligataire français et le renforcement du dollar américain. À l'approche des décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale américaine (Fed), les investisseurs se montrent de plus en plus prudents, ce qui fragilise la monnaie unique et la rend vulnérable à de nouvelles baisses.

Les inquiétudes concernant la dette souveraine française ont refait surface après un bref rebond de deux jours. Le rendement de l'obligation d'État française à 10 ans a progressé de 1,42 % pour s'établir à environ 4,97 %, annulant une partie de l'amélioration consécutive à la décision de Moody's de maintenir la notation Aa3 du pays, assortie d'une perspective négative. Cette nouvelle hausse des rendements accentue la pression sur l'euro, les investisseurs restant attentifs aux conséquences potentielles des difficultés budgétaires et politiques que connaît la France.

La réunion de la BCE jeudi constitue une autre source d'incertitude. Commerzbank anticipe un maintien des taux d'intérêt inchangés pour le moment, mais entrevoit une possible hausse en décembre si l'inflation reste élevée et que le marché obligataire français demeure sous contrôle. Les investisseurs attendent également la publication, vendredi, des premières données de l'indice des prix à la consommation harmonisé allemand (IPCH) pour octobre et des chiffres du PIB du troisième trimestre, qui pourraient apporter un éclairage supplémentaire sur les perspectives économiques et inflationnistes de la zone euro.

Dans l'attente de l'annonce de la Fed mercredi, le dollar américain s'est renforcé. L'indice du dollar a progressé de 0,2 % pour s'établir aux alentours de 102,20, accentuant la pression sur la paire EUR/USD. Deutsche Bank anticipe peu de changements dans la déclaration officielle de la Fed, l'attention se portant probablement davantage sur la conférence de presse de son président, Kevin Warsh. Les investisseurs seront attentifs aux indications que les décideurs politiques donneront sur la manière dont ils concilieront une inflation persistante, une croissance solide et un resserrement des conditions financières.

Les perspectives à court terme pour la paire EUR/USD restent difficiles, la devise étant soumise à des pressions des deux côtés de l'Atlantique. La prudence de la BCE, le regain d'inquiétudes concernant la dette française et la vigueur persistante du dollar pourraient accentuer la baisse. Cependant, les communications de la Fed et les prochains indicateurs économiques européens pourraient modifier les anticipations, notamment si les décideurs politiques indiquent une orientation différente pour les taux d'intérêt futurs.

Analyse technique

La paire EUR/USD reste sous forte pression baissière sur l'unité de temps H4, son cours chutant depuis la zone des 1,1480 et formant une succession de sommets et de creux de plus en plus bas. La paire a franchi plusieurs zones de support durant la vague de ventes, et la récente consolidation entre 1,1110 et 1,1250 environ semble s'essouffler. Évoluant autour de 1,1146, le cours teste la limite inférieure de cette fourchette, ce qui suggère que les vendeurs pourraient préparer une nouvelle baisse.

La principale zone de résistance à court terme se situe autour de 1,1175–1,1190, où un ancien support pourrait désormais freiner la reprise. Au-delà, la zone 1,1240–1,1270 constitue une résistance plus importante, et un retour vers ce niveau nécessiterait probablement une nette accélération de la dynamique acheteur. À la baisse, une cassure nette des récents plus bas autour de 1,1110–1,1120 renforcerait le scénario de poursuite de la tendance baissière. Si la pression vendeuse s'intensifie et que le support actuel cède, la trajectoire projetée sur le graphique indique une direction vers la zone 1,0940–1,0950.

L'analyse technique reste baissière tant que l'EUR/USD évolue sous 1,1190 et continue d'enregistrer des sommets de plus en plus bas. Un bref rebond ou un nouveau test du support cassé demeure possible ; une confirmation sous les récents plus bas renforcerait donc la configuration. À l'inverse, un rebond durable au-dessus de 1,1270 affaiblirait la structure baissière immédiate et suggérerait que la paire pourrait entrer dans une phase de correction plus profonde. Le prix étant proche du support, les traders doivent rester attentifs à la volatilité potentielle à court terme et ne pas supposer que la baisse projetée se produira en ligne droite.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

VENDRE EUR/USD

PRIX D'ENTRÉE : 1,1140

STOP LOSS : 1,1300

PRISE DE BÉNÉFICE : 1,0950

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