L'EUR/USD accentue ses pertes hebdomadaires après le maintien d'une politique monétaire restrictive par la Fed

Opinions des traders

Résumé:

La paire EUR/USD a chuté jeudi à son plus bas niveau en deux mois, s'approchant de 1,1480, sous l'effet d'une politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale et de perspectives économiques allemandes dégradées qui ont stimulé la demande de dollars américains. La hausse des rendements des bons du Trésor et les anticipations croissantes d'une nouvelle hausse des taux de la Fed ont accentué la pression sur l'euro.

SELL EURUSD

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L'euro est resté sous forte pression à la vente jeudi, la paire EUR/USD chutant à son plus bas niveau en deux mois, proche de 1,1478, les investisseurs continuant de privilégier le dollar américain après une réunion restrictive de la Réserve fédérale et des signaux économiques décevants en provenance d'Allemagne.

La monnaie unique a fortement chuté par rapport à ses sommets de mardi, au-dessus de 1,1600, et se dirige vers une baisse hebdomadaire de près de 1 %, soulignant la divergence croissante entre les perspectives de politique économique et monétaire des deux côtés de l'Atlantique.

Le principal élément déclencheur de cette évolution a été la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, prise mercredi lors de la première réunion présidée par Kevin Warsh. Si les décideurs ont maintenu les taux d'intérêt inchangés entre 3,50 % et 3,75 %, le ton de la réunion était nettement plus restrictif que ce qu'avaient anticipé de nombreux investisseurs.

Warsh a réaffirmé l'engagement de la banque centrale à ramener l'inflation à son objectif de 2 % et a supervisé une déclaration de politique monétaire qui supprime toute référence à une orientation accommodante. Les projections économiques actualisées ont également révélé que près de la moitié des responsables de la Fed anticipent au moins une hausse de taux supplémentaire avant la fin de l'année.

Ce durcissement de la politique monétaire a entraîné une forte hausse des rendements des bons du Trésor américain et un renforcement du dollar sur les principales places boursières. Les investisseurs ont interprété ce message de la Fed comme un signal indiquant que les décideurs politiques restent prêts à resserrer davantage leur politique si l'inflation ne se modère pas suffisamment.

L'euro, quant à lui, subissait la pression d'un contexte économique allemand qui se détériorait. Les prévisions actualisées de l'institut IFO pointaient vers une situation difficile, marquée par une inflation persistante et une croissance atone dans la première économie européenne. L'inflation allemande devrait rester élevée dans les années à venir, tandis que la croissance économique devrait demeurer faible, renforçant les craintes que le pays peine à insuffler une dynamique significative à son économie.

Les données supplémentaires publiées en zone euro n'ont guère apporté de réconfort. L'excédent du compte courant de la région a progressé à 15,7 milliards d'euros en avril, contre 14,9 milliards précédemment, mais ce chiffre est inférieur aux attentes du marché. La croissance de la production dans le secteur de la construction a également fortement ralenti à 0,6 %, contre une hausse révisée de 1,7 % en mars, ce qui alimente les inquiétudes quant à un affaiblissement de l'activité économique dans l'ensemble de la zone euro.

Analyse technique

La paire EUR/USD reste sous forte pression baissière sur le graphique en 4 heures, son cours évoluant autour de 1,1455 après avoir franchi à la baisse la zone de support clé de 1,1500. La paire est engagée dans une tendance baissière continue depuis son rejet de la zone de résistance 1,1780-1,1800 début mai, et cette récente cassure confirme que les vendeurs conservent fermement le contrôle.

L'élément technique majeur est l'incapacité à se maintenir au-dessus de 1,1500, qui constituait une zone de demande importante ces derniers jours. Une fois ce niveau franchi, la dynamique baissière s'est accélérée, entraînant la paire vers de nouveaux bas. Cette cassure suggère que le marché est passé d'une phase de consolidation à une phase de vente continue.

La résistance immédiate se situe actuellement autour de 1,1500–1,1510, où l'ancien support devrait faire office de nouvelle résistance. Tout rebond vers cette zone pourrait engendrer de nouvelles pressions vendeuses, à moins que les acheteurs ne parviennent à la reprendre de manière décisive. Au-delà, la prochaine résistance majeure se situe aux alentours de 1,1580–1,1600, mais un retournement de tendance marqué serait nécessaire pour atteindre ce niveau.

À la baisse, le prochain objectif clé se situe autour de 1,1350, ce qui correspond à la projection baissière indiquée sur le graphique. Une cassure durable sous ce niveau entraînerait des pertes plus importantes vers 1,1300, signalant une poursuite plus marquée de la tendance baissière.

La dynamique reste négative, le cours formant des sommets et des creux de plus en plus bas sur l'ensemble du graphique. Le récent rejet du niveau de 1,1600 et la forte baisse sous 1,1500 confirment que les rebonds sont toujours suivis de ventes.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

VENDRE EUR/USD

PRIX D'ENTRÉE : 1,1460

STOP LOSS : 1,1550

PRIX DE BÉNÉFICE : 1,1300

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