Les prix du pétrole s'envolent alors que le conflit américano-iranien reprend dans la zone d'Ormuz.

Opinions des traders

Résumé:

Le WTI rebondit vers 84,40 $ après un incident impliquant un pétrolier et des mines marines, ainsi que la reprise des échanges militaires entre les États-Unis et l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Les risques géopolitiques soutiennent le pétrole brut, même si la reprise des exportations du Golfe persique pourrait limiter l'ampleur de cette hausse.

BUY WTI

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Le prix du pétrole brut WTI a repris la hausse en ce début de semaine, atteignant près de 84,40 dollars le baril lors de la séance asiatique de lundi. Ce rebond fait suite à une nouvelle escalade des tensions dans le détroit d'Ormuz, ravivant les inquiétudes quant à la sécurité de l'une des principales voies d'exportation de pétrole de la région.

Le dernier élément déclencheur est survenu après que le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien a annoncé qu'un superpétrolier avait pris feu après avoir heurté deux mines marines dans le passage sud du détroit. Les autorités iraniennes ont affirmé que le navire avait tenté de franchir illégalement cette voie navigable et ont averti que le trafic maritime devait se conformer à la réglementation de Téhéran régissant le passage dans cette zone.

Cet incident a été suivi d'une escalade militaire plus large. L'Iran a lancé des missiles balistiques et des missiles de croisière antinavires depuis plusieurs sites, dont Téhéran, le Lorestan, Karaj, Khorramabad et Shiraz, ciblant des positions autour du détroit d'Ormuz.

Ces frappes ont été présentées comme des représailles à une attaque américaine antérieure contre des installations de lancement iraniennes sur l'île de Larak. L'opération américaine visait des positions de roquettes qui, selon certaines informations, se préparaient à déployer des mines navales dans la voie navigable, marquant ainsi la première frappe américaine directe contre des positions militaires iraniennes depuis plus d'un mois.

Cette nouvelle confrontation marque une rupture significative avec la période récente où Washington s'était principalement appuyé sur la pression économique plutôt que sur l'action militaire directe pour tenter de ramener Téhéran à la négociation. Avec le retour des échanges militaires et la réapparition des mines navales, les négociants sont à nouveau contraints de prendre en compte le risque de perturbation des flux énergétiques régionaux.

Cela explique la réaction immédiate du WTI. Toute détérioration de la sécurité autour d'Ormuz peut rapidement engendrer une prime géopolitique sur les prix du pétrole brut, notamment lorsque les infrastructures de transport maritime et d'exportation sont directement exposées au conflit.

Toutefois, la situation de l'offre pourrait empêcher la récente hausse de se développer sans entrave.

Brown Brothers Harriman a mis en avant les estimations de Goldman Sachs montrant que les exportations de pétrole du Golfe persique ont retrouvé environ les deux tiers de leur niveau d'avant-guerre, grâce à un nombre croissant de navires parvenant à traverser le détroit. L'amélioration des flux d'exportation laisse penser que les conditions d'approvisionnement physique deviennent progressivement moins contraignantes malgré les risques sécuritaires persistants.

Il en résulte un marché du pétrole brut tiraillé entre deux feux. Une nouvelle escalade militaire alimente la prime de risque géopolitique, tandis que la reprise des exportations vers le golfe Persique atténue les craintes d'une pénurie d'approvisionnement immédiate. Pour le WTI, la pérennité de la hausse au-dessus de 84 dollars dépendra donc fortement de l'impact réel des dernières confrontations sur les flux pétroliers : s'agira-t-il de perturber les flux maritimes ou restera-t-il principalement un risque sécuritaire autour de cette voie maritime ?

Analyse technique

Le graphique WTI en 4 heures affiche une tendance haussière constructive, le pétrole brut se redressant fortement après son récent repli vers 79,00 $ et retrouvant la zone clé des 83,00 $ - 84,50 $. Le cours se situe actuellement autour de 84,35 $, niveau où le marché tente de transformer une importante zone de résistance en support pour une nouvelle hausse.

La récente reprise a engendré une succession de creux et de sommets ascendants depuis le point bas de fin août. Plus important encore, le WTI a franchi à nouveau la barre des 83,00 $ et teste désormais le seuil des 84,30 $–84,50 $, qui a influencé à plusieurs reprises l'évolution des prix ces dernières semaines. Un franchissement net et durable de ce niveau conforterait l'hypothèse selon laquelle les acheteurs ont repris le contrôle après la récente correction.

Un nouveau test à court terme reste possible avant la prochaine phase de hausse. La zone des 82,80 $–83,80 $ représente le support le plus important à court terme, et le maintien de ce niveau lors d'un repli permettrait de préserver la structure haussière. Un tel test pourrait fournir la base nécessaire à une nouvelle tentative de franchissement des 84,50 $.

Une fois cette résistance franchie de manière convaincante, le graphique laisse entrevoir une progression plus marquée. L'attention se porterait initialement sur la zone des 86,50 $ à 87,00 $, mais l'objectif technique à plus long terme se situe autour de 92,00 $ à 93,00 $, où une importante zone de résistance est visible suite à la précédente hausse.

Une percée réussie au-dessus de 93,00 $ représenterait un changement beaucoup plus significatif dans la structure globale et pourrait ouvrir la voie vers la zone des 95,00 $, suivie d'une extension vers le niveau psychologique des 100,00 $.

Le scénario haussier perdrait de sa crédibilité si le WTI retombait sous la barre des 82,80 $. Cela exposerait les récents plus bas autour de 79,00 $, tandis qu'une cassure plus marquée ramènerait la zone de demande majeure des 73,00 $ à 74,00 $ à l'attention.

Pour l'instant, la reprise se maintient. Le WTI teste un point de rupture majeur après avoir établi des creux ascendants, et un maintien au-dessus de la zone des 83,00 $ maintiendrait la trajectoire vers 92,00 $-93,00 $ avant une potentielle extension vers 100,00 $.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

ACHETER DU WTI

PRIX D'ENTRÉE : 84,50 $

SEUIL STOP PERTE : 79,00 $

BÉNÉFICE : 92,50 $

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