Les marchés pétroliers anticipent une hausse des prix face à la diminution des stocks.

Opinions des traders

Résumé:

Les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau en un mois, la montée des tensions entre les États-Unis et l'Iran et la forte baisse du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz ayant accentué les inquiétudes quant aux perturbations de l'approvisionnement mondial, tandis que les opérateurs attendaient de nouvelles données sur les stocks américains.

BUY WTI

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Le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) a poursuivi sa progression mardi, se stabilisant autour de 80 dollars après avoir atteint son plus haut niveau en plus d'un mois. Le cours de référence s'échange désormais environ 18 % au-dessus des plus bas enregistrés début juillet, alors que l'escalade des tensions géopolitiques continue d'injecter une prime de risque significative sur le marché de l'énergie.

Cette nouvelle hausse intervient alors que le conflit entre les États-Unis et l'Iran entre dans son sixième jour consécutif, les deux camps échangeant de nouvelles attaques. L'armée américaine a également annoncé le rétablissement du blocus des navires à destination et en provenance d'Iran, ce qui accentue les inquiétudes concernant l'approvisionnement énergétique mondial.

L'attention du marché reste fermement concentrée sur le détroit d'Ormuz, voie de passage cruciale pour près d'un cinquième des expéditions mondiales de pétrole. Le trafic commercial dans cette voie maritime a chuté brutalement après que le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien a déclaré le détroit fermé « jusqu'à nouvel ordre » et revendiqué la responsabilité de la mise hors service de deux superpétroliers qui auraient ignoré les avertissements de navigation. Bien que Washington affirme que le pétrole continue de transiter par la région, les données maritimes suggèrent que le trafic des navires a atteint des niveaux comparables à ceux d'avant le précédent cessez-le-feu.

Selon moi, le marché pétrolier reste presque entièrement déterminé par l'évolution de la situation géopolitique plutôt que par les fondamentaux traditionnels de l'offre et de la demande. Tant que l'incertitude persistera autour du détroit d'Ormuz, les opérateurs continueront probablement d'intégrer une prime géopolitique importante dans les cours, ce qui rendra les prix du brut vulnérables à de nouvelles flambées.

Les investisseurs attendent également le rapport hebdomadaire de l'American Petroleum Institute (API) sur les stocks de pétrole, qui sera publié aujourd'hui. On s'attend à une baisse de 2,7 millions de barils des stocks de brut américains, ce qui marquerait une treizième semaine consécutive de diminution. Une nouvelle baisse significative des stocks renforcerait les inquiétudes concernant le resserrement de l'offre et pourrait donner un nouvel élan aux prix du brut si les tensions géopolitiques restent vives.

Analyse technique

D'un point de vue technique, le pétrole brut WTI a nettement repris une orientation haussière après un rebond vigoureux depuis la zone de demande des 67,00 $ à 68,00 $, où les acheteurs étaient intervenus pour inverser la tendance baissière générale. Sur le graphique en 4 heures, le prix a fortement progressé, franchissant plusieurs niveaux de résistance et se consolidant actuellement autour de la zone des 79,50 $ à 80,00 $, une ancienne zone d'offre qui commence à se transformer en support. La vigueur de la récente progression suggère que la dynamique haussière reste bien ancrée, même si une brève période de consolidation ou un léger repli seraient bénéfiques avant une nouvelle hausse.

La zone des 78,50 $ à 79,00 $ constitue désormais le premier support et représente un niveau de rupture clé. Un maintien au-dessus de cette zone confirmerait la domination des acheteurs et augmenterait la probabilité d'une nouvelle impulsion haussière. Une cassure sous ce support déclencherait probablement une correction à court terme vers les 76,00 $ à 77,00 $, mais un tel repli serait considéré comme un repli au sein de la reprise haussière, à moins que les vendeurs n'imposent une baisse durable sous les 73,00 $.

Du côté haussier, les perspectives techniques restent favorables à une poursuite de la hausse. Un franchissement durable du seuil de 80,50 $ confirmerait la continuité de la tendance haussière actuelle et mettrait en évidence la prochaine résistance majeure autour de 86,00 $, niveau où des pressions à la vente se sont manifestées par le passé. Le franchissement de cette barrière devrait accélérer la dynamique haussière vers la zone d'offre des 95,00 $, qui constitue le prochain objectif technique important et s'inscrit dans la trajectoire projetée sur le graphique.

Les indicateurs de momentum sont également favorables aux acheteurs. L'indice de force relative (RSI) se maintient probablement confortablement au-dessus du seuil neutre de 50 et approche de la zone de surachat, reflétant un fort intérêt acheteur sans pour autant signaler un essoufflement. Parallèlement, la MACD (Moving Average Convergence Divergence) devrait rester au-dessus de la ligne zéro avec un croisement haussier, indiquant que la dynamique haussière continue de se renforcer malgré la possibilité d'une consolidation à court terme après la forte hausse.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

ACHETER DU PÉTROLE BRUT WTI

PRIX D'ENTRÉE : 80,00 $

SEUIL STOP PERTE : 70,00 $

BÉNÉFICE : 95,00 $

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