Les anticipations de hausse des taux de la BCE soutiennent l'euro, tandis que les données de l'IPP américain apparaissent comme un catalyseur clé.

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Résumé:

Les anticipations d'un nouveau resserrement de la politique monétaire par la Banque centrale européenne (BCE) continuent de soutenir l'euro, tandis que les données à venir sur l'IPP américain devraient constituer la variable clé pour l'évolution des prix à court terme.

SELL EURUSD

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Principes fondamentaux

La paire EUR/USD se consolide dans une fourchette étroite au-dessus de 1,1600, le sentiment de marché restant très sensible aux forces contraires. Le principal soutien de cette paire repose sur la position ferme affichée par la BCE. Bien que la production industrielle allemande ait reculé de 1,1 % en juillet par rapport au mois précédent, soulignant la lenteur de la reprise dans la première économie européenne, le PIB définitif de la zone euro au deuxième trimestre a été révisé à la hausse à 0,6 % en glissement trimestriel. Par ailleurs, l'inflation a bondi de manière inattendue à 3,3 % en août, confortant ainsi la position ferme de la BCE. Les marchés ont pleinement intégré une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de jeudi 10 septembre, et la probabilité d'une nouvelle hausse en décembre est estimée à 75 %. Ces perspectives offrent un solide rempart à l'euro, lui permettant de faire preuve de résilience malgré des indicateurs économiques en demi-teinte.

À l'inverse, le dollar américain reste contraint par l'évolution des anticipations liées aux données macroéconomiques. Si la vigueur passée du marché du travail a soutenu le billet vert, le récent ralentissement de la croissance des salaires a tempéré les paris sur un resserrement monétaire agressif. L'attention du marché se porte désormais sur la publication demain de l'IPP américain d'août. Indicateur avancé de l'IPC, l'IPP reflétera directement les pressions sur les coûts de la chaîne d'approvisionnement et les marges bénéficiaires des entreprises. Une surprise positive concernant l'IPP conforterait les anticipations d'un maintien prolongé des taux d'intérêt élevés par la Fed, ce qui ramènerait l'indice du dollar américain au-dessus de 100 et exercerait une pression à la baisse sur la paire EUR/USD. À l'inverse, une publication en demi-teinte pourrait accélérer la baisse de la prime de risque du dollar sur les actifs, favorisant les devises autres que le dollar.

Par ailleurs, les risques géopolitiques demeurent une variable cruciale. L’exacerbation des tensions au Moyen-Orient a fait grimper les prix du pétrole, augmentant ainsi les risques d’inflation importée pour la zone euro et alimentant l’aversion au risque à l’échelle mondiale.

Analyse technique

Sur le graphique en 4 heures, la paire EUR/USD évolue au sein d'un canal de régression ascendant. Après avoir rencontré une résistance près de la médiane du canal, le cours se consolide, laissant entrevoir un potentiel de reprise de sa trajectoire haussière. Un support baissier clé se situe à 1,1600 (point de confluence entre la limite inférieure du canal ascendant et le bas du nuage Ichimoku) ; une cassure sous ce niveau pivot ouvrirait la voie à un nouveau test du retracement de Fibonacci de 0,236, proche de 1,15724. La résistance haussière clé se situe à 1,16701, correspondant à l'intersection du retracement de Fibonacci de 0,382 et de la limite supérieure du canal. Bien que l'EUR/USD ait rebondi avec succès depuis ses récents plus bas et se soit stabilisé au-dessus du nuage, sa capacité à franchir la résistance de 0,382 pour prolonger sa progression reste à confirmer.

Du point de vue des indicateurs, dans le système Ichimoku, les lignes Tenkan-sen (rouge : 1,16129) et Kijun-sen (bleue : 1,16175) sont imbriquées sous le cours actuel, offrant un support dynamique. De plus, le cours au comptant (1,16365) et le nuage à terme affichent une configuration haussière au-dessus du nuage, indiquant que les acheteurs à court terme dominent le marché.

Sur l'indicateur ADX, la ligne ADX (ligne verte : 31,06) est orientée à la hausse, tandis que le +DI (ligne rouge : 26,82) se situe nettement au-dessus du -DI (ligne bleue : 6,95), avec un écart croissant. Ceci démontre que la dynamique haussière se renforce progressivement après la récente phase de stabilisation. Les cours étant soutenus par un double support, à savoir la limite inférieure du canal et le nuage Ichimoku, la paire EUR/USD pourrait consolider à la hausse au sein du canal avant de tenter une cassure au-dessus de la résistance clé à 1,16701. Les anticipations de hausse des taux de la BCE soutiennent l'euro, tandis que les données de l'IPP américain apparaissent comme un catalyseur clé_1

Les anticipations de hausse des taux de la BCE soutiennent l'euro, tandis que les données de l'IPP américain apparaissent comme un catalyseur clé_1

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Direction : Court

Entrée : 1,16767

Objectif de profit : 1,16143

Seuil de perte : 1,17189

Compatibilité : 1.16143 / 1.16003 / 1.15724

Résistance : 1,16422 / 1,16701 / 1,17119

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