Le dollar atteint son plus haut niveau en 13 mois, les spéculations sur un relèvement des taux de la Fed s'intensifiant.

Opinions des traders

Résumé:

Le dollar américain a atteint mercredi un nouveau sommet en 13 mois, les investisseurs misant davantage sur un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale suite à des données économiques plus robustes que prévu et à des perspectives politiques restrictives de la part des responsables de la Fed.

BUY USDX

EXP

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101.680

Prix d'entrée

106.500

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101.310 +0.180 +0.18%

Pips

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Prix d'entrée

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Le dollar américain a poursuivi sa progression impressionnante mercredi, enregistrant une troisième séance de hausse consécutive et propulsant l'indice du dollar (DXY) à un nouveau sommet en 13 mois, avoisinant les 101,60. Cette évolution témoigne de la confiance croissante des investisseurs dans le fait que la Réserve fédérale pourrait ne pas avoir terminé de resserrer sa politique monétaire, malgré le maintien des taux d'intérêt inchangés lors de sa dernière réunion.

Le sentiment du marché a nettement évolué en faveur du dollar après la réunion du Comité fédéral de l'open market (FOMC) de la semaine dernière. Si les décideurs politiques ont maintenu les taux d'emprunt inchangés, le ton de la réunion était sensiblement plus restrictif que prévu par de nombreux investisseurs. Les responsables de la Réserve fédérale ont fait part de leur inquiétude croissante face aux pressions inflationnistes persistantes, tandis que le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, a réaffirmé son engagement à rétablir la stabilité des prix et à garantir que l'inflation revienne à l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale.

Il en résulte une forte révision des anticipations de taux d'intérêt. Selon les données de CME FedWatch, les opérateurs estiment désormais à 85,5 % la probabilité d'une hausse des taux de la Réserve fédérale d'ici décembre, contre environ 61 % avant la décision de la semaine dernière. Cet ajustement rapide témoigne de la conviction croissante du marché que les taux américains pourraient rester élevés plus longtemps que prévu.

Les données économiques publiées cette semaine n'ont fait que renforcer cette tendance. L'indice PMI composite mondial de S&P 500 a progressé à 52,2 en juin, contre 51,5 précédemment, signe d'une expansion continue de l'économie américaine et preuve de la résilience des entreprises malgré la hausse des coûts d'emprunt et l'incertitude mondiale.

Le secteur manufacturier a créé une nouvelle surprise positive. L'indice PMI manufacturier a bondi à 55,7, dépassant largement les prévisions et progressant par rapport au chiffre de 55,1 enregistré en mai. Ces données témoignent d'une activité industrielle robuste et suggèrent que les producteurs continuent de bénéficier d'une demande intérieure soutenue et d'une confiance des entreprises en amélioration.

Parallèlement, le secteur des services a également dépassé les attentes. L'indice PMI des services a progressé à 51,3, contre 50,7 précédemment, témoignant d'une croissance soutenue dans le principal segment de l'économie américaine. La vigueur persistante de l'activité des services est particulièrement importante pour les décideurs de la Réserve fédérale, car elle contribue souvent à des pressions inflationnistes continues via la croissance des salaires et la consommation des ménages.

Analyse technique

L'indice du dollar américain conserve une structure haussière solide, son cours se négociant aux alentours de 101,66 après avoir franchi la zone de résistance clé des 101,00-101,30. Ce dernier mouvement confirme un important renversement de tendance, les acheteurs ayant propulsé l'indice à son plus haut niveau depuis plus d'un an, suite à une reprise progressive depuis la zone de support des 97,00.

Le franchissement du seuil de 101,00 est techniquement important car ce niveau a fait office de plafond majeur ces derniers mois. Maintenant que le DXY se maintient au-dessus, cette même zone devrait servir de support immédiat. Tant que l'indice reste au-dessus de 101,00, la tendance générale demeure résolument haussière.

À la hausse, le prochain objectif majeur se situe autour de 104,50–105,00, ce qui correspond à la projection du cours sur le graphique. Un franchissement durable de cette zone ouvrirait la voie à une progression vers 106,00–106,50, où se situe la prochaine zone de résistance importante.

En cas de repli sous les 101,00, la dynamique à court terme s'en trouverait affaiblie et le niveau de 100,00 serait exposé, suivi d'un support plus solide aux alentours de 97,00. Cependant, à moins que les vendeurs ne reprennent le contrôle de la zone de rupture des 101,00, les replis devraient rester des opportunités d'achat.

La dynamique reste fortement positive, le prix ayant franchi une résistance après des mois d'accumulation. Le risque de repli actuel semble limité tant que le DXY se maintient au-dessus de l'ancienne résistance.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

ACHETER DXY

PRIX D'ENTRÉE : 101,68

STOP LOSS : 100,40

BÉNÉFICE : 106,50

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