Le cours XAU/USD recule sous la barre des 4 100 $ alors que les marchés réévaluent les perspectives restrictives de la Fed.

Opinions des traders

Résumé:

Résumé : L’or reste sous pression, le renforcement du dollar américain et les anticipations persistantes d’une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale compensant la demande de valeurs refuges liée à l’escalade des tensions au Moyen-Orient. Les échecs répétés au-dessus de 4 100 $ incitent à la prudence quant aux perspectives à court terme pour le métal jaune.

SELL XAUUSD

Heure de clôture

FERMÉ

4050.00

Prix d'entrée

3960.00

4125.00

4041.82 -61.40 -1.50%

45.3

Pips

Profit

3960.00

4045.47

Prix de sortie

4050.00

Prix d'entrée

4125.00

Les cours de l'or ont légèrement reculé vendredi, le cours XAU/USD glissant vers le niveau des 4 060 $ durant la séance européenne. Le renforcement du dollar américain et les anticipations persistantes d'une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale ont pesé sur le métal précieux. Ce repli fait suite à plusieurs échecs au maintien des gains au-dessus de la zone de résistance des 4 100 $, rendant le métal jaune vulnérable à une pression baissière accrue, malgré les tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient.

Le dollar américain s'est redressé après son repli de jeudi, soutenu par les anticipations selon lesquelles la hausse des prix de l'énergie pourrait alimenter les pressions inflationnistes et contraindre la Fed à maintenir une politique monétaire restrictive. Bien que les récentes données économiques américaines indiquent un ralentissement de la croissance et une atténuation de l'inflation, les investisseurs restent prudents, craignant qu'une volatilité accrue des prix du pétrole n'inverse rapidement cette tendance.

Au deuxième trimestre, le PIB américain a progressé de 1,5 % en rythme annualisé, contre 2,1 % précédemment, tandis que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a reculé de 0,1 % en juin, enregistrant ainsi son premier repli mensuel depuis 2020. L'inflation annuelle s'est établie à 3,7 %, tandis que l'indicateur PCE de base privilégié par la Fed a ralenti à 3,3 %, confirmant les anticipations d'un ralentissement de l'inflation.

Cependant, la reprise des opérations militaires entre les États-Unis et l'Iran a maintenu les prix du pétrole brut à un niveau élevé, ravivant les craintes que les coûts énergétiques n'alimentent une nouvelle vague d'inflation. Cette dernière escalade fait suite à une nouvelle série de frappes américaines contre des cibles iraniennes, tandis que Téhéran a rejeté les propositions de partage du contrôle du détroit d'Ormuz. Parallèlement, l'Arabie saoudite poursuit la mise en place d'une coalition internationale pour protéger les principales voies maritimes contre les attaques des forces houthies soutenues par l'Iran, ce qui maintient les risques géopolitiques au centre des préoccupations.

Malgré des données sur l'inflation plus faibles, les marchés continuent d'anticiper un resserrement de la politique monétaire. Selon l'outil FedWatch du CME, les opérateurs estiment toujours qu'il existe une forte probabilité d'au moins une nouvelle hausse des taux de la Fed avant la fin de l'année. La hausse des taux d'intérêt et des rendements des bons du Trésor continue de soutenir le dollar, réduisant ainsi l'attrait des actifs non rémunérateurs comme l'or.

Les investisseurs se tournent désormais vers les données de l'Université du Michigan sur la confiance des consommateurs et les anticipations d'inflation, à la recherche de nouveaux indices sur les perspectives économiques américaines et la prochaine décision de la Réserve fédérale. L'or restant bloqué sous le seuil de résistance clé de 4 100 $, les opérateurs demeurent prudents, dans l'attente d'un catalyseur plus important pour un prochain mouvement de tendance majeur.

Analyse technique

L'or continue d'évoluer dans une fourchette de prix bien définie, rejetant une nouvelle fois la zone de résistance des 4 120 $ à 4 135 $. N'ayant pas réussi à franchir durablement ce seuil, les vendeurs ont repris le contrôle, faisant basculer la tendance à court terme à la baisse.

Le récent rejet a ramené la paire XAU/USD vers la zone pivot des 4 050 $, qui fait office de support immédiat. Une cassure nette sous ce niveau accentuerait probablement la pression à la vente et exposerait la zone de demande des 3 960 $ à 3 980 $, où les acheteurs étaient intervenus par le passé pour freiner la baisse. Tant que l'or reste sous la bande de résistance supérieure, les rebonds risquent d'attirer de nouveaux vendeurs.

Bien que le marché dans son ensemble reste englué dans une phase de consolidation qui dure depuis plusieurs semaines, l'évolution des cours penche actuellement du côté baissier, suite à un nouveau sommet inférieur sous la résistance. La dynamique s'essouffle également, ce qui suggère que les tentatives de hausse perdent de leur vigueur tandis que les risques de baisse continuent de s'accroître.

Si les acheteurs parviennent à reprendre le contrôle du cours et à clôturer au-dessus de 4 120 $, les perspectives baissières s'atténueraient et l'attention se recentrerait sur le haut de la fourchette. D'ici là, l'analyse technique continue de privilégier une baisse vers la zone de support inférieure.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

VENDRE DE L'OR

PRIX D'ENTRÉE : 4 050,00

SOMME STOP LOSS : 4 125,00

BÉNÉFICE À PRÉLÈVER : 3 960,00

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