La paire USD/CAD progresse légèrement alors que les investisseurs évaluent la position prudente de Warsh concernant la Fed.

Opinions des traders

Résumé:

Le dollar américain (USD) se rapproche de la paire CAD, s'approchant de 1,4010, sous l'effet de la baisse des prix du pétrole, avant les décisions de la Fed et de la Banque du Canada attendues mercredi. Les marchés anticipent une hausse des taux de la Banque du Canada, tandis que les signaux mitigés de la Fed et les risques persistants d'inflation au Canada alimentent l'incertitude.

BUY USDCAD

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Lundi, le dollar américain s'est légèrement apprécié face au dollar canadien, s'approchant de 1,4010, sous l'effet de la baisse des prix du pétrole brut, dans l'attente des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale et de la Banque du Canada, attendues mercredi. L'espoir d'une détente au Moyen-Orient a atténué la prime géopolitique du pétrole, tandis que les signaux contradictoires émis par les autorités américaines et l'incertitude quant aux perspectives économiques du Canada rendent les deux devises sensibles aux annonces des banques centrales.

Les prix du pétrole brut ont reculé suite à des informations selon lesquelles des médiateurs qataris se seraient rendus à Téhéran pour tenter de désamorcer les tensions régionales en coordination avec Washington. En tant que grand exportateur de pétrole, le Canada est particulièrement vulnérable aux fluctuations des marchés de l'énergie, ce qui fait de ce récent repli un facteur défavorable pour le dollar canadien. Cependant, Vandana Hari, fondatrice de Vanda Insights, a averti que cette accalmie des hostilités pourrait être temporaire, rendant le pétrole vulnérable à de nouveaux développements géopolitiques.

La politique monétaire demeure le principal facteur de risque. Selon un sondage Reuters, la majorité des économistes s'attendent à ce que la Banque du Canada relève son taux directeur de 25 points de base à 2,50 % mercredi, une hausse qui pourrait être suivie d'une autre d'ici la fin mars afin de contenir les anticipations d'inflation. Toutefois, les perspectives sont compliquées par la persistance des pressions inflationnistes, les droits de douane américains, la fragilité des investissements des entreprises et les difficultés que pourraient rencontrer les ménages canadiens en raison de la hausse des coûts d'emprunt. Les analystes de Rabobank avertissent que les tensions commerciales menacent le secteur manufacturier et pourraient compromettre la récente amélioration de la confiance des entreprises.

La position de la Réserve fédérale est moins tranchée. Les marchés estiment à 90,6 % la probabilité d'un maintien des taux inchangés lors de la réunion d'octobre, les responsables exprimant des avis divergents quant à la nécessité d'un resserrement supplémentaire. John Williams a suggéré qu'une nouvelle hausse cette année pourrait être appropriée, tandis que Philip Jefferson et Christopher Waller se sont prononcés contre toute précipitation. Le président de la Fed, Kevin Warsh, a également évité de s'engager sur une trajectoire politique prédéterminée, privilégiant une approche fondée sur les données et soulignant l'importance de l'investissement et de l'intelligence artificielle comme moteurs économiques.

Bien que la prudence affichée par Warsh laisse planer une incertitude quant au calendrier des prochaines mesures, le discours politique général met toujours fortement l'accent sur l'inflation et la stabilité financière. Concernant la paire USD/CAD, son évolution à court terme dépendra probablement de l'écart entre le resserrement monétaire attendu de la Banque du Canada et les orientations de la Réserve fédérale, ainsi que des fluctuations du prix du pétrole. Une décision surprise de la Banque du Canada, plus restrictive, pourrait favoriser la reprise du dollar canadien, tandis qu'une baisse des prix du pétrole brut ou des perspectives de politique monétaire canadiennes plus prudentes pourraient maintenir la paire à ses niveaux actuels.

Analyse technique

La paire USD/CAD se négocie aux alentours de 1,4010 après avoir rebondi depuis un plus bas à 1,3972 et franchi à la hausse le canal descendant qui l'a orientée vers le bas pendant deux semaines. La paire avait chuté d'environ 330 pips depuis son sommet à 1,4300, mais le net rejet au niveau de la zone de demande 1,3985-1,4010, base de rupture à partir de laquelle la hausse de septembre s'est accélérée, suggère que les vendeurs perdent le contrôle. La forte hausse de 76 pips à 1,4048, suite à la rupture de la limite supérieure du canal, renforce l'hypothèse d'un point bas à court terme. La structure plus large montre toutefois un plus bas sous la zone de distribution 1,4288-1,4304 ; une confirmation est donc nécessaire.

L'attention se porte immédiatement sur le sommet de 1,4048 et le plus bas de la baisse, à 1,4079. Une clôture H4 décisive au-dessus de 1,4079 pourrait renforcer la dynamique haussière et ouvrir la voie à la zone de résistance 1,4112-1,4128, qui correspond au retracement de 38,2 % à 50 % de la baisse depuis 1,4300 (environ 1,4097-1,4136). Au-delà, le retracement de 61,8 % proche de 1,4175 constitue le prochain objectif. Si les acheteurs conservent la mainmise sur le marché, la paire pourrait progresser vers 1,4275 et la zone supérieure située entre 1,4288 et 1,4304.

Cependant, la paire reste vulnérable à une nouvelle vague de ventes si le rebond échoue. Un rejet près de 1,4048-1,4079 pourrait déclencher un repli vers la zone 1,3985-1,4010, qui devrait désormais servir de support. Une clôture sous la limite du canal, proche de 1,3985, affaiblirait la percée. Le niveau critique à la baisse demeure à 1,3972 ; une cassure sous ce niveau exposerait la zone 1,3889-1,3904, puis les plus bas d'août et septembre, entre 1,3752 et 1,3767.

Globalement, la paire USD/CAD présente des perspectives haussières à court terme, avec une prudence prudente. Un franchissement durable du seuil de 1,4079 est nécessaire pour confirmer une poursuite de la hausse vers 1,4112-1,4128, puis 1,4165-1,4175. En attendant ce franchissement, la progression pourrait encore représenter un rebond correctif au sein du repli plus large amorcé au sommet de 1,4300.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

ACHETER USD/CAD

PRIX D'ENTRÉE : 1,4010

STOP LOSS : 1,3950

BÉNÉFICE : 1,4165

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