La paire AUD/USD se maintient face aux interrogations des investisseurs sur les divergences de politique entre la RBA et la Fed.

Opinions des traders

Résumé:

La paire AUD/USD se maintient au-dessus de 0,7000, soutenue par un excédent commercial australien plus important et un dollar américain plus faible. Cependant, les indications prudentes de la RBA et les anticipations d'une nouvelle hausse des taux de la Fed pourraient limiter sa progression avant la publication des données sur l'emploi américain.

BUY AUDUSD

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Prix d'entrée

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La paire AUD/USD se maintient au-dessus du seuil psychologique de 0,7000, s'échangeant autour de 0,7010 ce jeudi, soutenue par les indicateurs économiques australiens et la faiblesse générale du dollar américain. Le dollar australien a trouvé une certaine stabilité malgré des perspectives de politique monétaire plus prudentes de la Banque de réserve d'Australie (RBA), les chiffres du commerce extérieur de septembre ayant renforcé le sentiment du marché.

Les données du Bureau australien des statistiques montrent que l'excédent commercial du pays a atteint 2,826 milliards de dollars australiens en septembre, contre 184 millions de dollars australiens (chiffre révisé) en août. Les exportations ont progressé de 2,3 %, après une hausse de 3,1 % le mois précédent, tandis que les importations ont reculé de 3,3 %, inversant la progression de 6,2 % enregistrée en août (chiffre révisé). Cette combinaison d'exportations plus dynamiques et d'importations plus faibles témoigne d'une nette amélioration de la situation commerciale extérieure de l'Australie, contribuant ainsi à soutenir la demande pour la monnaie locale.

Néanmoins, le dollar australien peine à trouver un rythme de hausse plus soutenu, la dernière communication de la RBA ayant tempéré les anticipations d'un nouveau resserrement monétaire. Bien que la banque centrale ait relevé ses taux d'intérêt mardi, son évaluation prudente des perspectives économiques et les inquiétudes croissantes concernant les risques pour l'emploi laissent penser que les décideurs politiques pourraient être moins enclins à procéder à une nouvelle hausse en décembre. L'absence de toute mention explicite de hausses supplémentaires a incité les investisseurs à réévaluer le rythme probable de ce resserrement.

La faiblesse du dollar américain suite aux élections de mi-mandat a également soutenu la paire AUD/USD. La majorité démocrate au Congrès a suscité des inquiétudes quant à un blocage politique, notamment concernant les négociations budgétaires et les priorités économiques de l'administration. Cependant, le billet vert pourrait bénéficier d'un certain soutien du fait que l'économie américaine demeure relativement robuste. L'emploi dans le secteur privé a progressé de 86 000 postes en octobre, dépassant les prévisions (69 000), tandis que l'indice PMI des services de l'ISM a légèrement reculé à 54,5, contre 54,9 précédemment, mais reste résolument en territoire d'expansion.

Ces chiffres accentuent le contraste entre la prudence croissante de la RBA quant à sa politique monétaire et les anticipations du marché, selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait maintenir une position restrictive. D'après CME FedWatch, les investisseurs intègrent actuellement une probabilité d'environ 81 % d'une hausse des taux de la Fed en décembre. Cette divergence pourrait limiter la progression du dollar australien, notamment si les prochains chiffres de l'emploi américain confirment les anticipations d'un resserrement monétaire supplémentaire.

L'attention se porte désormais sur les inscriptions initiales au chômage jeudi, suivies du rapport sur l'emploi non agricole vendredi. Un bilan de l'emploi plus faible pourrait exercer une pression supplémentaire sur le dollar américain et permettre à la paire AUD/USD de poursuivre son rebond au-dessus de 0,7000. À l'inverse, des données sur l'emploi meilleures que prévu pourraient conforter la Fed dans sa décision de relever ses taux, ce qui risquerait de relancer la demande de billets verts et de limiter la progression de la paire. Pour l'instant, le dollar australien bénéficie de chiffres favorables pour le commerce intérieur et d'un dollar américain plus faible, mais son évolution future dépendra probablement de l'impact des données sur le marché du travail américain sur les perspectives de taux d'intérêt.

Analyse technique

La paire AUD/USD montre des signes de reprise haussière après avoir rebondi sur la zone de support 0,6950-0,6960. Ce récent mouvement a ramené la paire au-dessus du seuil psychologique de 0,7000, où le cours se consolide actuellement autour de 0,7015. Cette reprise suggère que les acheteurs reprennent progressivement le contrôle après la baisse précédente, même si la paire doit encore s'affirmer davantage pour confirmer une hausse durable.

L'attention se porte immédiatement sur la zone 0,6995–0,7010, qui constitue désormais un support important. Tant que la paire AUD/USD se maintient au-dessus de cette zone, la structure haussière à court terme reste intacte. Un franchissement réussi des récents sommets locaux, autour de 0,7030–0,7050, renforcerait le scénario haussier et ouvrirait potentiellement la voie vers 0,7085, où se situe la prochaine résistance significative. Au-delà, la zone 0,7135–0,7140 représente un autre objectif majeur pour les acheteurs.

La structure de prix projetée suggère une possible poursuite de la hausse, ponctuée de cassures et de replis. Toutefois, un échec à se maintenir au-dessus de 0,6995 affaiblirait les perspectives haussières immédiates et exposerait la paire à un repli plus marqué vers 0,6960. Pour l'instant, l'indicateur technique reste haussier, et un passage durable au-dessus de 0,7030 confirmerait fortement que les acheteurs se préparent à une nouvelle phase de hausse.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

ACHETER AUD/USD

PRIX D'ENTRÉE : 0,7015

STOP LOSS : 0,6930

PERTE DE BÉNÉFICE : 0,7137

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