La paire AUD/USD chute vers 0,7130, les cambistes réévaluant leurs anticipations concernant la RBA.

Opinions des traders

Résumé:

Le dollar australien a accentué ses pertes face au dollar américain après que des données alarmantes sur le marché du travail australien ont alimenté les spéculations selon lesquelles la Banque de réserve d'Australie pourrait interrompre son cycle de resserrement monétaire dès juin, tandis que la résilience du dollar américain et l'incertitude géopolitique persistante ont exercé une pression supplémentaire sur le dollar australien.

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Le dollar australien s'est encore affaibli face au dollar américain lors de la séance européenne de vendredi, la paire AUD/USD glissant vers la zone des 0,7130, les investisseurs ayant fortement réagi aux données décevantes du marché du travail australien qui ont considérablement modifié les attentes concernant la trajectoire politique de la Banque de réserve d'Australie.

Le dollar australien, qui avait auparavant bénéficié du soutien des anticipations d'une politique monétaire restrictive de la RBA face à l'inflation persistante, a subi de nouvelles pressions à la vente après la publication, jeudi, de chiffres de l'emploi dressant un tableau bien plus sombre de l'économie nationale que prévu par les marchés. Les opérateurs ont rapidement revu à la baisse leurs positions spéculatives sur une politique monétaire restrictive, entraînant un repli généralisé du dollar australien.

Les données officielles ont révélé que le taux de chômage australien a grimpé de manière inattendue à 4,5 % en avril, dépassant largement les prévisions du marché qui tablaient sur un taux stable de 4,3 %. Plus inquiétant encore pour les décideurs politiques et les investisseurs, le recul de l'emploi a été particulièrement préoccupant. L'économie a perdu 18 600 emplois au cours du mois, un revirement spectaculaire par rapport aux prévisions qui anticipaient la création d'environ 17 500 nouveaux postes.

Ces chiffres constituent l'un des rapports sur le marché du travail les plus faibles de ces derniers mois et ont immédiatement relancé le débat sur la capacité de la RBA à poursuivre le resserrement de sa politique monétaire sans peser excessivement sur l'économie. Jusqu'à récemment, les marchés anticipaient largement le maintien de taux d'intérêt élevés par les autorités australiennes, compte tenu de l'inflation persistante et de la vigueur de la demande intérieure. Cependant, les données publiées jeudi ont contraint les investisseurs à revoir cette analyse.

Les marchés des changes ont réagi promptement. Le dollar australien, souvent considéré comme une devise sensible à la croissance et aux rendements, a reculé, les opérateurs interprétant la détérioration du marché du travail comme le signe que la hausse des coûts d'emprunt commence à peser davantage sur l'activité économique. Les analystes ont noté que le ralentissement brutal des embauches pourrait donner à la banque centrale une plus grande marge de manœuvre pour suspendre son resserrement monétaire lors de sa prochaine réunion en juin.

Les économistes de Westpac ont déclaré que les derniers chiffres de l'emploi renforçaient considérablement l'argument en faveur d'une pause des taux de la RBA le mois prochain, qualifiant leur prévision d'un maintien des taux inchangés de « conviction profonde ». La banque a néanmoins maintenu que les risques d'inflation demeuraient suffisamment élevés pour que le cycle de resserrement monétaire se poursuive à moyen terme, suggérant qu'une pause pourrait finalement s'avérer temporaire plutôt que de signaler la fin définitive des hausses de taux.

Outre la faiblesse du marché intérieur, le dollar australien a également subi les contrecoups d'un dollar américain globalement plus ferme. L'indice du dollar américain, qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de six grandes devises, a légèrement progressé pour se rapprocher du niveau de 99,30 vendredi, les investisseurs continuant de privilégier la relative sécurité et la résilience de la devise américaine dans un contexte d'incertitude géopolitique persistante et de prudence sur les marchés.

Analyse technique

D'un point de vue technique, la paire AUD/USD reste sous forte pression baissière suite à une cassure nette de sa précédente structure haussière sur le graphique horaire. L'évolution des cours a d'abord respecté une large ligne de tendance haussière début mai, mais la dynamique s'est brusquement inversée après des échecs répétés près de la zone de résistance 0,7260–0,7270, où les vendeurs ont constamment défendu les sommets et formé un solide plafond de distribution. La cassure subséquente sous la ligne de support ascendante a confirmé la détérioration de la structure haussière et a définitivement fait basculer le contrôle du marché en faveur des vendeurs.

La paire se consolide actuellement au sein d'une figure de continuation baissière ressemblant à un triangle descendant ou à un drapeau baissier. Les sommets de plus en plus bas continuent de se resserrer face à un support ascendant modeste situé près de 0,7120–0,7130, signalant un affaiblissement des tentatives de reprise et une vulnérabilité accrue à la baisse. Le récent rejet de la résistance de la ligne de tendance baissière autour de 0,7160–0,7170 renforce les perspectives baissières, d'autant plus que le cours peine à reconquérir la zone de support précédemment franchie près de 0,7210–0,7220, qui s'est désormais transformée en résistance.

D'un point de vue structurel, la zone des 0,7120 représente un support immédiat à court terme. Une cassure confirmée sous ce niveau accélérerait probablement la dynamique baissière et exposerait le prochain objectif majeur à la baisse, proche de la zone de support psychologique des 0,6990–0,7000 mise en évidence sur le graphique. Cette zone correspond également à une ancienne zone de demande et pourrait inciter les vendeurs à découvert à prendre leurs bénéfices. Un passage durable sous les 0,7000 signalerait une poursuite de la baisse beaucoup plus marquée et pourrait ouvrir la voie à une extension baissière plus importante à moyen terme.

Du côté haussier, les investisseurs devront reconquérir la structure de résistance descendante et parvenir à un mouvement durable au-dessus de 0,7170–0,7180 pour invalider la configuration de continuation baissière immédiate. Au-delà, la résistance clé demeure proche de 0,7210–0,7220, niveau de la précédente cassure. Un rebond au-dessus de cette zone affaiblirait la dynamique baissière et pourrait potentiellement recentrer l'attention sur les sommets à 0,7260. Cependant, le comportement actuel des prix suggère que les rebonds sont encore traités par des ventes plutôt que par une accumulation.

Les conditions actuelles favorisent la poursuite de la baisse. Le cours continue d'afficher des sommets et des creux de plus en plus bas suite à la cassure de la ligne de tendance, reflétant une domination baissière persistante. Bien que la paire tente une stabilisation à court terme au-dessus du support, la reprise de la dynamique reste superficielle et corrective plutôt qu'impulsive. Ceci signale généralement une consolidation avant une nouvelle baisse plutôt qu'un véritable retournement de tendance.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

VENDRE AUD/USD

PRIX D'ENTRÉE : 0,7125

STOP LOSS : 0,7175

BÉNÉFICE : 0,7000

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