La paire AUD/USD atteint son plus haut niveau de mi-mai avant des signaux clés de la Fed

Opinions des traders

Résumé:

La paire AUD/USD a atteint 0,7205, son plus haut niveau depuis mi-mai, la persistance de l'inflation australienne alimentant les anticipations d'une nouvelle hausse des taux de la RBA. L'attention se porte désormais sur Kevin Warsh à Jackson Hole, où tout signal fort de la Fed concernant sa politique monétaire pourrait déclencher la prochaine décision majeure.

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Le dollar australien poursuit sa progression ce vendredi, la paire AUD/USD atteignant brièvement 0,7205, son plus haut niveau depuis mi-mai, avant de se replier légèrement vers 0,7195. Elle enregistre ainsi quatre séances de hausse consécutives, le soutien des perspectives de politique monétaire australienne compensant la prudence avant l'intervention du président de la Fed, Kevin Warsh, à Jackson Hole.

Le contexte économique intérieur est de plus en plus favorable au dollar australien. Dans son dernier bulletin, la Banque de réserve d'Australie a maintenu une position prudente concernant l'inflation, soulignant que les pressions sur les prix sont restées élevées par rapport à son objectif de 2 à 3 % pendant une grande partie de la période post-pandémique. Cette analyse a alimenté les anticipations d'une nouvelle hausse des taux directeurs de la RBA avant la fin de l'année.

Les chiffres récents de l'inflation renforcent ces inquiétudes. L'IPC global a ralenti à 3,5 % en glissement annuel en juillet, contre 3,8 % le mois précédent, mais ce ralentissement est nettement moins marqué que la baisse attendue à 3,2 %. Plus important encore, l'inflation moyenne corrigée est restée stable à 3,6 %, au lieu de se stabiliser à 3,5 % comme prévu. La persistance de l'inflation sous-jacente limite la marge de manœuvre de la RBA pour crier victoire face aux pressions inflationnistes et continue de soutenir la valeur du dollar australien.

La question immédiate concernant l'AUD/USD, cependant, vient du côté américain de l'équation.

Les marchés attendent le discours de Kevin Warsh à Jackson Hole, où toute indication plus claire sur la prochaine décision de la Fed pourrait entraîner une réaction significative du dollar. L'incertitude qui entoure cet événement est particulièrement forte après la réunion de juillet, qui n'a guère éclairé les investisseurs sur la voie à suivre.

MUFG/BTMU a souligné l'absence de position clairement affirmée avant le discours, ce qui laisse penser que les investisseurs ne sont pas fermement engagés dans une perspective de politique monétaire restrictive ou accommodante. Cela pourrait entraîner une réaction excessive du dollar si Warsh émet un signal étonnamment fort concernant la politique monétaire.

Les déclarations d'autres responsables de la Fed ont également accentué les enjeux. Jeffrey Schmidt, président de la Fed du Kansas, persiste à considérer l'inflation comme un problème tenace, tandis que Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, estime qu'il est temps pour les décideurs politiques d'agir en relevant les taux d'intérêt.

Pour la paire AUD/USD, cette situation place la devise australienne face à deux scénarios de politique monétaire de plus en plus restrictifs. L'inflation persistante en Australie alimente les anticipations d'un nouveau resserrement de la politique monétaire de la RBA et contribue à la dynamique haussière du dollar australien, tandis que la perspective d'un resserrement supplémentaire de la politique monétaire de la Fed demeure le principal obstacle à la poursuite de cette hausse.

Alors que le seuil de 0,7200 est déjà testé, le message de Warsh pourrait déterminer si le dollar australien peut consolider sa progression des quatre derniers jours ou si les perspectives plus favorables des taux américains vont enfin entraîner des prises de bénéfices.

Analyse technique

Le graphique en 4 heures de la paire AUD/USD reste orienté à la hausse, maintenant la structure ascendante qui s'est développée depuis le retournement de fin juillet. Le cours se négocie actuellement autour de 0,7198, niveau où la récente progression a conduit le marché dans une zone de résistance importante. Toutefois, peu d'éléments indiquent pour l'instant que les acheteurs perdent le contrôle de la tendance générale.

L'élément le plus marquant du graphique est la ligne de tendance ascendante, qui a soutenu la progression à plusieurs reprises et continue de relier une succession de creux ascendants. Les replis récents sont restés relativement faibles, et chaque reprise a propulsé le prix vers de nouveaux sommets. Cette configuration maintient la structure sous-jacente haussière, même si la paire AUD/USD marque une pause autour de ses niveaux actuels.

L'attention se porte immédiatement sur la zone 0,7180–0,7200. Le cours tente de s'établir au-dessus de ce niveau après l'avoir testé à plusieurs reprises, ce qui en fait une zone de cassure et de retest importante. Une brève correction vers 0,7180 ne remettrait donc pas nécessairement en cause la configuration haussière, surtout si la ligne de tendance ascendante continue d'offrir un support supplémentaire.

Un franchissement convaincant du seuil de 0,7200 renforcerait le scénario de poursuite de la tendance et ouvrirait la voie à la prochaine résistance majeure, située autour de 0,7270–0,7280. Cette zone représente l'objectif haussier le plus évident sur le graphique. Si la dynamique s'accélère après ce franchissement, la structure générale du marché laisse entrevoir une extension vers la zone des 0,7340.

À la baisse, le premier support majeur sous la ligne de tendance se situe autour de 0,7095–0,7100. Une cassure durable sous cette zone représenterait une détérioration plus significative de la structure haussière actuelle et pourrait exposer la zone psychologique des 0,7000.

Pour l'instant, la paire AUD/USD continue d'enregistrer des sommets et des creux de plus en plus élevés tout en respectant sa ligne de tendance ascendante. Tant que le niveau de rupture à 0,7180 tient, l'analyse technique reste orientée vers une poursuite de la hausse au-delà de 0,7200, puis vers la zone de résistance 0,7270–0,7280.

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