La paire AUD/JPY chute, le yen s'envolant face à la forte inflation chinoise.

Opinions des traders

Résumé:

La paire AUD/JPY chute vers 110,80, la hausse des anticipations de hausse des taux de la Banque du Japon renforçant le yen et éclipsant la vigueur de l'inflation chinoise et les signaux restrictifs de la RBA. Les deux banques centrales s'orientent vers un resserrement de leur politique monétaire, mais la dynamique à court terme favorise actuellement le JPY.

SELL AUDJPY

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110.800

Prix d'entrée

107.000

113.000

110.847 -0.262 -0.24%

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Prix de sortie

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La paire AUD/JPY reste sous pression ce mercredi, reculant d'environ 0,27 % à 110,80, les anticipations croissantes d'un resserrement de la politique monétaire de la Banque du Japon l'emportant sur les évolutions favorables au dollar australien. Ce dernier peine à profiter des chiffres plus élevés de l'inflation en Chine, laissant la vigueur du yen comme principal facteur influençant la paire.

La Chine a publié un rapport sur l'inflation globalement encourageant. L'IPC a progressé de 0,8 % en août par rapport à l'année précédente, contre 0,5 % le mois précédent, tandis que les prix mensuels ont augmenté de 0,4 %, dépassant légèrement les prévisions (0,3 %). L'inflation à la production s'est également raffermie, l'IPP enregistrant une hausse de 3,8 % sur un an, supérieure à celle de juillet (3,5 %) et aux prévisions (3,7 %).

Ces chiffres apaisent certaines inquiétudes concernant la demande chinoise et, en temps normal, soutiendraient le dollar australien compte tenu des relations commerciales étroites entre l'Australie et la Chine. Toutefois, cette fois-ci, leur impact a été éclipsé par l'évolution rapide des perspectives de la politique monétaire japonaise.

On s'attend de plus en plus à ce que la Banque du Japon relève ses taux lors de sa prochaine réunion, et des spéculations circulent quant à la possibilité d'une hausse exceptionnellement agressive de 50 points de base. Rabobank a souligné qu'une telle mesure serait la première de cette ampleur depuis 1989, illustrant ainsi l'évolution radicale des anticipations concernant la politique monétaire japonaise.

Le yen a bénéficié d'un soutien supplémentaire de la part du secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, dont les propos ont mis en garde les investisseurs contre toute prise de position agressive à la baisse sur la devise japonaise. Ses remarques ont également renforcé les attentes d'une étroite coordination entre les autorités américaines et japonaises concernant les fluctuations excessives du taux de change et une éventuelle intervention.

Le contexte monétaire australien demeure favorable. Le gouverneur adjoint de la RBA, Andrew Hauser, a maintenu un discours ferme sur l'inflation, alimentant les anticipations d'un éventuel resserrement monétaire supplémentaire. Les marchés prennent donc en compte la possibilité de nouvelles mesures de la RBA dans les mois à venir.

Cependant, la dynamique de politique monétaire semble actuellement plus forte du côté japonais. La perspective d'une hausse des taux de la Banque du Japon, les spéculations autour d'une mesure encore plus importante et les craintes renouvelées d'intervention incitent les cambistes à liquider leurs positions vendeuses sur le yen.

En conséquence, la paire AUD/JPY reste prise en étau entre deux banques centrales de plus en plus restrictives, mais le yen conserve actuellement l'avantage. À moins d'un assouplissement des anticipations concernant la Banque du Japon, les reprises à court terme de cette paire pourraient rester limitées, même si la RBA maintient une politique monétaire restrictive.

Analyse technique

La paire AUD/JPY reste nettement orientée à la baisse sur le graphique en 4 heures, la chute amorcée depuis le pic de fin août, proche de 114,80, se traduisant par une succession de sommets et de creux de plus en plus bas. Le cours a franchi plusieurs zones de support établies et se négocie actuellement autour de 110,78, rendant la structure de tendance de plus en plus vulnérable à une nouvelle baisse.

La récente faiblesse fait suite à la rupture du seuil des 112,40–112,60, qui constituait auparavant un support important pour la paire. Les tentatives de rebond au-dessus de cette zone ont été rapidement repoussées, permettant aux vendeurs de poursuivre la baisse vers 111,00. Plus significatif encore, le cours peine désormais à se maintenir sous la zone des 111,10–111,30, ce qui suggère que l'ancien support commence à se transformer en résistance.

Une brève reprise reste possible compte tenu de la rapidité de la récente baisse. La paire AUD/JPY pourrait tester à nouveau la zone 111,10–111,30 avant que les vendeurs ne tentent de reprendre le contrôle. Toutefois, tant que la paire reste en dessous de cette zone, de tels rebonds ne seront probablement que des corrections au sein d'une tendance baissière plus large.

La première zone de repli majeure se situe autour de 109,20–109,40, où le graphique révèle une importante zone de demande qui avait déclenché une forte reprise début août. Ce niveau pourrait temporairement ralentir la baisse, mais une cassure nette en dessous fragiliserait considérablement le tableau technique et exposerait la zone psychologique des 108,00, qui correspond étroitement à l'extension baissière projetée.

Pour que la tendance baissière immédiate s'essouffle, les acheteurs devraient reconquérir le niveau de 111,30 et ensuite pousser le cours au-dessus de 112,40–112,60 . D'ici là, la succession de ruptures de supports et de faibles tentatives de reprise continue de favoriser les vendeurs.

Le scénario privilégié reste donc un rebond correctif à court terme suivi d'une autre baisse , visant initialement 109,30 avant une possible extension vers 108,00.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

VENTE AUD/JPY

PRIX D'ENTRÉE : 110,80

SOMME STOP LOSS : 113,00

BÉNÉFICE À PRÉLÈVER : 107,00

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