La production de pétrole brut du Koweït s'intensifie, les prix du pétrole devraient rester stables.

Résumé:

La production de pétrole brut du Koweït a atteint son plus haut niveau depuis le début du conflit iranien en juillet, signe d'une reprise progressive de l'approvisionnement pétrolier au Moyen-Orient. Dans un contexte de relations américano-iraniennes toujours incertaines, les primes de risque géopolitiques demeurent relativement limitées. Le prix du WTI devrait se maintenir entre 70 et 90 dollars le baril à court terme.

SELL WTI

EXP

TRADING

76.726

Prix d'entrée

67.000

86.000

75.162 -3.542 -4.50%

0.0

Pips

Plat

67.000

Prix de sortie

76.726

Prix d'entrée

86.000

Principes fondamentaux

D'après les données fournies par les autorités, la production de pétrole brut du Koweït a fortement augmenté en juillet, progressant de près de 300 000 barils par jour (bpj) par rapport à juin pour atteindre une moyenne de 1,97 million de bpj, son plus haut niveau depuis le début du conflit iranien. Cependant, les sources proches du dossier n'ont pas divulgué les raisons précises de cette hausse. La production actuelle s'est nettement redressée par rapport aux niveaux d'avril, mais reste inférieure d'environ 20 % à son niveau d'avant le conflit.

Parallèlement, les exportations de pétrole brut du Golfe persique ont également montré des signes d'amélioration. Les producteurs du Golfe ont progressé ces dernières semaines dans le rétablissement des expéditions de pétrole via le détroit d'Ormuz. Bien que la sécurité du transport maritime régional ait subi de nouvelles pressions suite à l'effondrement de l'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, les négociations visant à rétablir un trafic maritime normal se poursuivent, apaisant ainsi les craintes du marché quant aux perturbations potentielles de l'approvisionnement.

Du côté de la demande, les températures estivales élevées et persistantes ont stimulé la consommation d'électricité au Moyen-Orient, augmentant ainsi la demande intérieure de pétrole brut utilisé pour la production d'électricité. Suite au cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l'Iran en juin, le PDG de la Kuwait Oil Company a déclaré que toutes les déclarations de force majeure seraient levées immédiatement et a prévu que la production de pétrole brut se rétablirait rapidement pour atteindre environ 2 millions de barils par jour.

Perspectives du marché : Les primes de risque géopolitique sur le marché pétrolier demeurent relativement modérées. À moins d’un nouvel accord nucléaire entre les États-Unis et l’Iran ou d’une escalade militaire significative au Moyen-Orient, le prix du WTI devrait se maintenir entre 70 et 90 dollars le baril. Cela suggère que les investisseurs n’ont pas encore réévalué de manière significative les risques liés à l’approvisionnement et continuent d’adopter une attitude prudente et attentiste.

La production de pétrole brut du Koweït s'intensifie, les prix du pétrole devraient rester stables_1

Analyse technique

Le pétrole brut WTI a franchi de manière décisive la limite inférieure du biseau descendant formé entre fin juillet et début août et est également tombé sous le support clé de la ligne de cou à 77,20 $, indiquant que le rebond précédent est probablement terminé et que les vendeurs ont repris le contrôle du marché.

Du point de vue de la tendance, la moyenne mobile à 100 jours reste inférieure à celle à 200 jours, confirmant ainsi la persistance de la structure baissière à moyen et long terme. Bien que l'évolution récente des prix ait réduit l'écart entre les deux moyennes mobiles, le pétrole brut tentant de récupérer une partie de ses pertes récentes, la tendance générale demeure orientée à la baisse.

Les indicateurs de momentum restent également baissiers. L'oscillateur stochastique poursuit sa baisse et s'approche de la zone de survente, ce qui suggère que la dynamique baissière demeure dominante. Bien qu'un niveau de survente puisse déclencher un rebond technique à court terme, toute reprise sera probablement limitée et insuffisante pour inverser la tendance baissière actuelle.

Globalement, à mesure que le marché se débarrasse progressivement de la prime de risque géopolitique accumulée lors du récent conflit au Moyen-Orient, les prix du pétrole retrouvent une tarification fondée sur les fondamentaux. Parallèlement, l'Iran a démenti l'existence d'un quelconque « accord d'Hormuz » évoqué par le président américain Donald Trump, soulignant ainsi le niveau élevé d'incertitude régionale. En l'absence d'un nouveau catalyseur géopolitique significatif, le WTI devrait conserver une orientation baissière dans une large fourchette de négociation, les rebonds offrant probablement des opportunités de reprise des positions courtes.

Stratégie de trading

Direction : Vendre

Prix d'entrée : 79,00

Objectif de prix : 67,00

Seuil de perte : 86,00

Valable jusqu'au : 3 septembre 2026 à 23h55

Support : 77,25, 74,98, 72,81

Résistance : 79,68, 81,00, 85,12

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