بنك الاحتياطي الأسترالي يُشير إلى التريث بشأن أسعار الفائدة، مما يُقلل من احتمالات رفعها.

أعلن نائب محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي، أندرو هاوزر، أن حقبة تخفيضات أسعار الفائدة في أستراليا قد انتهت على الأرجح، مؤكداً بذلك توجيهات البنك المركزي الأخيرة بأن دورة التيسير النقدي قد انتهت.

قال هاوزر في مقابلة تلفزيونية يوم الخميس: "أعلم أن هذه ليست الرسالة التي يرغب جميع المشاهدين في سماعها". وأوضح أن التضخم الذي يتجاوز 3% "مرتفع للغاية"، مؤكداً التزام البنك المركزي بتحقيق هدفه.

وقال: "نرغب في إبقاء التضخم بين 2 و 3%".

لا يزال التضخم يشكل مصدر القلق الأكبر

جاءت تعليقات هاوزر بعد يوم واحد فقط من ظهور بيانات رسمية أظهرت أنه في حين تباطأ معدل التضخم في أستراليا في نوفمبر، فإن كلاً من المؤشر الرئيسي والمؤشرات الأساسية لا تزال تتجاوز النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بنسبة 2-3٪.

يُعد هذا التضخم المستمر السبب الرئيسي وراء تحول تركيز البنك المركزي.

تحول حاسم في السياسة النقدية

أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة القياسي عند 3.60% منذ خفضه الأخير في أغسطس. ويركز البنك حالياً على كبح جماح الضغوط التضخمية المتجددة، والتي تغذيها شح سوق العمل وضعف نمو الإنتاجية.

تشير محاضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن صناع السياسات قد بدأوا بالفعل مناقشة الظروف التي قد تستدعي رفع أسعار الفائدة . كما أشار المسؤولون إلى أنهم ما زالوا ينتظرون رؤية التأثير الكامل لتخفيف السياسة النقدية بمقدار 75 نقطة أساس بين شهري فبراير وأغسطس.

ما هي الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الأسترالي؟

من المرجح أن ينتظر البنك المركزي تقرير التضخم الفصلي، المقرر صدوره في 28 يناير، قبل أن يقرر ما إذا كان من الضروري إجراء تحول أكثر تحديدًا في السياسة النقدية.

بدأت الأسواق المالية بالفعل في توقع احتمال كبير لرفع سعر الفائدة بحلول شهر مايو. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاديون منقسمين بشأن الخطوة التالية التي سيتخذها بنك الاحتياطي الأسترالي.

خلفية اقتصادية مليئة بالتحديات

بينما يواصل بنك الاحتياطي الأسترالي توجيه سياسته حتى عام 2026، فإنه يواجه بيئة اقتصادية صعبة ومختلطة.

من جهة، أصبح المستهلكون أكثر حذراً. فالإنفاق الحقيقي للفرد ثابت إلى حد كبير، ونسبة الادخار في ازدياد مع إعادة بناء الأسر لاحتياطياتها المالية. ومن جهة أخرى، لا يزال بنك الاحتياطي الأسترالي يعتبر سوق العمل مكتظاً وفجوة الناتج إيجابية، مما يخلق معضلة صعبة في وضع السياسة النقدية.

أوضح مسؤول كبير في البنك المركزي الأسترالي أنه في حين أن التباطؤ الأخير في تضخم أسعار المستهلكين يُعد تطوراً إيجابياً، إلا أن المعركة ضد ارتفاع الأسعار لم تنته بعد.

أقر نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أندرو هاوزر بأن بيانات التضخم لشهر نوفمبر كانت "مفيدة"، لكنه أشار إلى أن الأرقام كانت متوافقة إلى حد كبير مع توقعات البنك وأن التضخم لا يزال أعلى من النطاق المستهدف.

مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر يفي بالتوقعات

أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء انخفاض معدل التضخم السنوي في أستراليا إلى 3.4% في نوفمبر، مقارنةً بـ 3.8% في الشهر السابق. ووفقًا لهاوزر، كانت هذه الأرقام متوقعة إلى حد كبير من قبل البنك المركزي.

رغم التباطؤ الاقتصادي، أكد هاوزر على موقف بنك الاحتياطي الأسترالي قائلاً: "التضخم فوق 3% - دعونا نكون واضحين، إنه مرتفع للغاية. نرغب في إبقاء التضخم بين 2 و3%، وهو أعلى من ذلك حاليًا."

يتمثل هدف بنك الاحتياطي الأسترالي طويل الأجل في الحفاظ على معدل التضخم ضمن نطاق يتراوح بين 2 و3%، مع التركيز على نقطة وسطية عند 2.5%. وقد سجل المقياس المفضل للبنك المركزي للتضخم الأساسي 3.2% في نوفمبر، بانخفاض طفيف عن 3.3% في الشهر السابق.

تعتمد التوقعات السياسية على بيانات أوسع نطاقًا

وكان مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي قد حذر في ديسمبر من أن أسعار الفائدة، التي تبلغ حاليًا 3.6٪، قد تحتاج إلى الارتفاع أكثر إذا لم يهدأ التضخم بشكل كافٍ، وذلك استجابة لتسارع الأسعار خلال الربع الثالث.

أكد هاوزر أن مجلس الإدارة ينتظر الآن الأرقام الكاملة لمؤشر أسعار المستهلك للربع الرابع، والمقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الشهر، للحصول على صورة أوضح لاتجاه التضخم.

لكنه أكد أن البنك المركزي لن يعتمد في قراراته السياسية على بيانات اقتصادية منفردة، بل سيأخذ مجلس الإدارة في الاعتبار حالة الاقتصاد ككل عند تحديد توقعات التضخم وتحركات أسعار الفائدة المستقبلية.

تستعد أستراليا لخطر حرائق كارثية في أجزاء من ولاية فيكتوريا يوم الجمعة، حيث تعاني البلاد من أسوأ موجة حر منذ حرائق الغابات التي شهدتها البلاد في صيف عامي 2019 و2020.

ارتفعت درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 45 درجة مئوية (113 فهرنهايت) في بعض المناطق مع اشتداد موجة الحر في أديلايد وجنوب أستراليا، قبل أن تدفعها منخفضات جوية شرقًا نحو ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز المكتظتين بالسكان. وسجلت ملبورن أعلى درجة حرارة لها منذ يناير 2020 يوم الأربعاء.

من المتوقع أن تتجه موجة الحر نحو نيو ساوث ويلز، موطن أكبر مدينة في أستراليا وهي سيدني، يوم الخميس، بينما من المتوقع أن تؤدي ظروف العواصف الرعدية، بما في ذلك ومضات البرق الجاف يوم الجمعة، إلى تفاقم خطر الحرائق في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا.

تشتعل بالفعل عدة حرائق غابات في الولاية، وقد صدرت أوامر إخلاء للتجمعات السكنية الصغيرة الواقعة في مسار النيران. ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية حاليًا خطرًا شديدًا أو كارثيًا للحرائق في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى ممكن من التحذيرات.

قالت سارة سكالي من مكتب الأرصاد الجوية في نشرة جوية مصورة: "لا يُتوقع هطول أمطار تُذكر مع هذه العواصف الرعدية"، مضيفةً أن معظم الأمطار تتبخر قبل وصولها إلى الأرض. "هذا يُؤدي إلى خطر حدوث برق جاف قد يُشعل حرائق جديدة. إضافةً إلى ذلك، هناك هبات رياح عاتية ستضرب الأرض وتنتشر، مما قد يُؤدي إلى سلوك غير منتظم للحرائق."

وقعت أحدث كارثة حرائق غابات كبرى في أستراليا خلال صيف 2019-2020 في نصف الكرة الجنوبي. عُرفت هذه الحرائق باسم "الصيف الأسود"، حيث أتت على 24 مليون هكتار من الأراضي، وأودت بحياة 33 شخصًا، وربما مليارات الحيوانات. وكشف تقرير صادر عن مجلس المناخ الأسترالي، وهو مركز أبحاث، يوم الثلاثاء، أن ملايين الأشخاص في ضواحي المدن الكبرى باتوا مُعرّضين لخطر حرائق الغابات الحضرية نتيجة للتوسع العمراني.

بحسب جوانا بوير، المحللة في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، فإن موجة الحر قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في الطلب على الكهرباء وأسعار الجملة نتيجةً لزيادة استخدام أجهزة التكييف. وأضافت أن محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم والغاز قد تشهد انخفاضاً في قدرتها القصوى بسبب تراجع كفاءة التبريد في درجات الحرارة المرتفعة.

المصدر: بلومبيرغ أوروبا

قال المدعون العامون في كوريا الجنوبية إنهم سعوا للحصول على مذكرة توقيف بحق مايكل بيونغ جو كيم، الملياردير المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة الأسهم الخاصة MBK Partners Ltd.

قال متحدث باسم مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية في رسالة نصية إلى وكالة بلومبرج نيوز يوم الخميس إنه تم طلب إصدار أوامر اعتقال بحق أربعة أشخاص في وقت متأخر من يوم الأربعاء، من بينهم كيم.

وقال متحدث باسم المحكمة لوكالة بلومبرج: "تتعلق هذه القضية بتهم انتهاك قانون خدمات الاستثمار المالي وأسواق رأس المال"، مضيفًا أن لديهم "مخاوف بشأن الكشف عن تفاصيل القضية"، لذلك فهم ينشرون كمية صغيرة فقط من المعلومات في الوقت الحالي.

وقال المتحدث باسم المحكمة: "نحن لا نؤكد ما إذا كانت هناك تهمة واحدة أو أكثر".

وقد حظيت شركة الاستحواذ التابعة للملياردير البالغ من العمر 62 عامًا باهتمام كبير لعدة أشهر وسط تحقيقات بشأن الاستحواذ على شركة هوم بلس وإدارتها اللاحقة، والتي كانت في يوم من الأيام ثاني أكبر سلسلة متاجر سوبر ماركت في كوريا الجنوبية.

وقالت شركة MBK Partners في بيان لها إن إجراء المدعي العام كان "مفرطاً وغير مبرر" وقالت إنها "ستطعن ​​بقوة" فيه من خلال العملية القضائية.

وجاء في البيان: "إن طلب النيابة العامة إصدار أمر اعتقال يعكس سوء فهم جوهري لكل من نية وأفعال المساهم المسيطر، الذي سعى إلى إنعاش شركة هوم بلس من خلال إعادة الهيكلة التي تشرف عليها المحكمة في وقت كانت فيه الشركة تواجه ضائقة مالية خطيرة".

"ترفض شركة MBK Partners بشكل قاطع جميع الادعاءات التي يستند إليها طلب إصدار هذا الأمر. الطلب يتعارض مع الحقائق الثابتة ويستند إلى تفسير مشوه للأحداث."

تبلغ ثروة كيم ما يقدر بنحو 9.4 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، ويأتي الجزء الأكبر منها من حصته الأغلبية في واحدة من أبرز شركات الأسهم الخاصة في آسيا.

المصدر: بلومبيرغ أوروبا

بحسب وزير الطاقة كريس رايت، يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على سيطرة غير محددة على مبيعات النفط الفنزويلية وعائداتها لتحقيق التغييرات السياسية التي ترغب بها في البلاد.

أكد رايت، في كلمته التي ألقاها يوم الأربعاء في مؤتمر غولدمان ساكس للطاقة والتكنولوجيا النظيفة والمرافق في ميامي، على الأهمية الاستراتيجية لاحتياطيات النفط الخام الهائلة في فنزويلا في أعقاب الإطاحة بالزعيم نيكولاس مادورو على يد القوات الأمريكية في كاراكاس يوم السبت.

"نحن بحاجة إلى تلك النفوذ والسيطرة على مبيعات النفط تلك لدفع التغييرات التي يجب أن تحدث في فنزويلا"، صرح رايت.

استراتيجية إدارة النفط الخام الفنزويلي

تتضمن الخطة الأمريكية عملية من مرحلتين لطرح النفط الفنزويلي في السوق. وأوضح رايت أن الولايات المتحدة ستبيع أولاً مخزونات النفط الفنزويلية قبل تسويق إنتاجها المستقبلي المستمر.

سيتم إيداع عائدات هذه المبيعات، بما في ذلك تلك التي تتم لمصافي النفط الأمريكية المتخصصة، في حسابات تسيطر عليها الحكومة الأمريكية.

وأكد رايت أيضاً أنه يجري محادثات مع شركات النفط الأمريكية لتحديد الشروط اللازمة لعودتها إلى فنزويلا والمساعدة في زيادة إنتاجها.

وقال: "الموارد هائلة. ينبغي أن تكون هذه المنطقة مركزاً غنياً ومزدهراً وسلمياً للطاقة. هذه هي الخطة".

صفقة تصدير بقيمة ملياري دولار تشير إلى تحول

تأتي هذه الاستراتيجية في أعقاب اتفاق تم التوصل إليه يوم الثلاثاء بين كاراكاس وواشنطن لتصدير ما يصل إلى ملياري دولار من النفط الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة. ويساعد هذا الاتفاق على تحويل الإمدادات التي كانت متجهة سابقاً إلى الصين، ويتيح لفنزويلا تجنب تخفيضات أعمق في الإنتاج.

يُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه رد مباشر على مطالبة الرئيس دونالد ترامب المسؤولين الفنزويليين بفتح قطاع النفط في البلاد أمام الشركات الأمريكية، وإلا سيواجهون خطر تدخل عسكري إضافي. وقد صرّح ترامب علنًا بأنه يريد من الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز منح الولايات المتحدة والشركات الخاصة "حق الوصول الكامل".

قال رايت في المؤتمر: "بدلاً من حصار النفط كما هو الحال الآن، سنسمح بتدفقه". وأضاف أن بيع النفط "سيعود بالنفع على الشعب الأمريكي والاقتصاد الأمريكي وأسواق الطاقة العالمية، وبالطبع، سيعود بالنفع بشكل كبير على شعب فنزويلا".

بعد انتشار الخبر، شهدت أسهم شركات التكرير الأمريكية ماراثون بتروليوم، وفيليبس 66، وفاليرو إنرجي مكاسب تتراوح بين 2.5% و5%.

البيت الأبيض يتواصل مع شركات النفط الكبرى

يُعدّ تعزيز إنتاج النفط الخام الفنزويلي هدفاً رئيسياً لإدارة ترامب. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس مع رؤساء شركات النفط الكبرى في البيت الأبيض يوم الجمعة لمناقشة هذا الأمر.

أفادت مصادر مطلعة على الاجتماع بأن ممثلين عن شركات إكسون موبيل، وكونوكو فيليبس، وشيفرون سيحضرون الاجتماع. ولدى شركات الطاقة الأمريكية الثلاث العملاقة خبرة سابقة في العمل في فنزويلا. وقد امتنعت الشركات عن التعليق على الاجتماع.

إعادة بناء القدرة الإنتاجية لفنزويلا

شهدت فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، انهياراً في إنتاجها النفطي نتيجة لسوء الإدارة ونقص الاستثمارات الأجنبية. فبعد أن بلغ إنتاجها 3.5 مليون برميل يومياً في سبعينيات القرن الماضي، انخفض متوسط ​​إنتاجها إلى حوالي 1.1 مليون برميل يومياً فقط العام الماضي، ما يمثل 1% فقط من الإمدادات العالمية.

أعرب رايت عن تفاؤله بإمكانية زيادة الإنتاج على المدى القصير. وقال: "يمكننا الحصول على عدة مئات الآلاف من البراميل يومياً من الإنتاج الإضافي على المدى القصير إلى المتوسط ​​إذا توفرت الظروف اللازمة لاستثمارات رأسمالية صغيرة".

لكن التعافي الكامل إلى المستويات التاريخية يمثل تحدياً أكبر بكثير. وخلص رايت إلى القول: "للعودة إلى أرقام الإنتاج التاريخية، كما تعلمون، يتطلب ذلك عشرات المليارات من الدولارات ووقتاً طويلاً".

استقر سعر الذهب بعد انخفاضه بنسبة 1% تقريباً في الجلسة السابقة قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية وإعادة التوازن السنوية لمؤشرات السلع الأساسية.

بلغ سعر الذهب حوالي 4460 دولارًا للأونصة يوم الخميس، ومن المقرر أن تبدأ صناديق التتبع السلبية ببيع عقود المعادن الثمينة الآجلة لتتوافق مع الأوزان الجديدة التي تتطلبها المؤشرات. ومن المتوقع أن تكون المبيعات أعلى من المعتاد نظرًا للارتفاع الكبير في أسعار المعادن الثمينة خلال العام الماضي.

وقدّرت شركة سيتي غروب تدفقات خارجة بقيمة 6.8 مليار دولار من عقود الذهب الآجلة، وحوالي نفس المبلغ من الفضة بسبب إعادة ترجيح أكبر مؤشرين للسلع.

يتجه اهتمام المتداولين أيضاً إلى صدور بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية يوم الجمعة، بما في ذلك تقرير الوظائف لشهر ديسمبر. ومن شأن صدور بيانات أضعف أن يدعم التوقعات بخفض أسعار الفائدة، وهو ما يُعدّ عاملاً مساعداً للمعادن النفيسة التي لا تُدرّ عوائد.

ارتفع سعر الذهب بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليصل إلى 4460.96 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 7:32 صباحًا بتوقيت سنغافورة. وارتفع سعر الفضة بنسبة 0.6% ليصل إلى 78.62 دولارًا بعد انخفاضه بنسبة تقارب 4% في الجلسة السابقة. كما استعاد البلاتين بعض خسائره التي تكبدها يوم الأربعاء، بينما ارتفع سعر البلاديوم. وأنهى مؤشر بلومبيرغ للدولار الفوري الجلسة السابقة مرتفعًا بنسبة 0.1%.

المصدر: بلومبيرغ أوروبا