بعض الجمهوريين الأميركيين يطالبون بإجابات بشأن إضرابات فنزويلا

 ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في تداولات منتصف نهار يوم الاثنين في الولايات المتحدة، مسجلةً أعلى مستوى لها في ستة أسابيع. وتشهد أسعار الفضة ارتفاعًا حادًا، مسجلةً مستوى قياسيًا جديدًا. ويشهد الذهب والفضة، باعتبارهما ملاذين آمنين، إقبالًا ملحوظًا في بداية أسبوع التداول والشهر الجديد، وسط توترات سوق السندات اليابانية. كما يشهد كلا المعدنين عمليات شراء بناءً على الرسوم البيانية، حيث أصبحت مؤشراتهما الفنية على المدى القريب أكثر إيجابية مؤخرًا. وكان آخر سعر لذهب فبراير قد ارتفع بمقدار 14.10 دولارًا ليصل إلى 4,270.20 دولارًا. وارتفعت أسعار الفضة في مارس بمقدار 2.012 دولارًا لتصل إلى 59.22 دولارًا، مسجلةً أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 59.30 دولارًا، وهي في ارتفاع مستمر حتى كتابة هذه السطور.

شهدت أسواق الأسهم العالمية تراجعًا في معظمها خلال الليل. وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية قرب منتصف النهار، لكنها ارتفعت من أدنى مستوياتها خلال الجلسة. وهناك بعض المخاوف بشأن سوق السندات اليابانية، مما أثار قلق المتداولين والمستثمرين في بداية الأسبوع.

أعلن الرئيس ترامب يوم الأحد أنه استقر على مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ويتوقع أن يُجري تخفيضات في أسعار الفائدة. ويُعتبر كيفن هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب، الخيار المرجح لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول، وفقًا لمصادر مطلعة، وكما ذكرت بلومبرغ. وسيحتاج المرشح الذي سيختاره ترامب إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، ومن المرجح أن يشغل منصب محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمدة 14 عامًا تبدأ في فبراير، إذا كان المرشح من خارج المجلس. وتنتهي ولاية باول في مايو. وسيكون تعيين هاسيت، كرئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، داعمًا لأسعار المعادن النفيسة.

شهدت الأسواق الخارجية الرئيسية اليوم انخفاضًا في مؤشر الدولار الأمريكي. وارتفعت أسعار النفط الخام، ويتداول عند حوالي 59.25 دولارًا للبرميل. ويبلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات حاليًا حوالي 4.1%.

ملاحظة: يعمل سوق الذهب من خلال آليتين رئيسيتين للتسعير. الأولى هي السوق الفورية، التي تُحدد أسعار الشراء الفوري والتسليم الفوري. والثانية هي سوق العقود الآجلة، التي تُحدد أسعار التسليم في تاريخ لاحق. وبفضل سيولة سوق تحديد المراكز في نهاية العام، يُعد عقد الذهب الآجل لشهر ديسمبر حاليًا الأكثر تداولًا في بورصة شيكاغو التجارية.

من الناحية الفنية، الهدف الصعودي التالي لسعر عقود الذهب الآجلة لشهر فبراير هو إغلاق فوق مستوى مقاومة قوي عند أعلى سعر للعقد/الرقم القياسي عند 4,433.00 دولار أمريكي. أما الهدف الهبوطي التالي للسعر على المدى القريب، فهو دفع أسعار العقود الآجلة دون مستوى دعم فني قوي عند 4,000.00 دولار أمريكي. تقع المقاومة الأولى عند 4,300.00 دولار أمريكي، ثم عند 4,350.00 دولار أمريكي. أما الدعم الأول، فيقع عند أدنى سعر سجله السهم خلال الليل عند 4,241.10 دولار أمريكي، ثم عند 4,200.00 دولار أمريكي. تقييم ويكوف للسوق: 8.0.

يتمتع متداولو عقود الفضة الآجلة لشهر مارس بميزة فنية قوية على المدى القريب. هدفهم السعري الصعودي التالي هو إغلاق الأسعار فوق مستوى مقاومة فنية قوي عند 60.00 دولارًا أمريكيًا. أما هدفهم السعري الهبوطي التالي فهو إغلاق الأسعار دون مستوى دعم قوي عند 52.50 دولارًا أمريكيًا. تقع المقاومة الأولى عند 60.00 دولارًا أمريكيًا، ثم عند 61.00 دولارًا أمريكيًا. يقع الدعم التالي عند أدنى مستوى سُجِّل خلال الليل عند 56.85 دولارًا أمريكيًا، ثم عند 56.00 دولارًا أمريكيًا. تقييم ويكوف للسوق: 9.5.

المصدر: كيتكو

قالت الوكالة إن المشرفين على بنك الاحتياطي الفيدرالي يراقبون محافظ العقارات التجارية للبنوك المجتمعية والإقليمية وسط مخاوف بشأن "ارتفاع أسعار الفائدة، ومعايير الاكتتاب الأكثر صرامة، وانخفاض قيم العقارات التجارية".

أفاد البنك المركزي بأن هذه العوامل قد تؤثر على قدرة المقترضين على إعادة تمويل قروضهم أو سدادها، وفقًا لتقرير رقابي وتنظيمي صدر يوم الاثنين. ويراقب المسؤولون اتجاهات قروض العقارات التجارية، بالإضافة إلى مراجعة ممارسات الاكتتاب ومستويات احتياطي خسائر الائتمان عن كثب.

من بين مُقرضي وول ستريت، تُراقب هيئات الرقابة التابعة للوكالة نقاط الضعف في ممارسات تخطيط رأس المال وإدارة مخاطر السيولة لدى هذه البنوك. ومع ذلك، وجد تقرير الاحتياطي الفيدرالي أن الغالبية العظمى من البنوك استمرت في الإبلاغ عن مستويات رأس مال أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية المعمول بها اعتبارًا من الربع الثاني.

وأظهرت نتائج اختبارات الإجهاد أن البنوك الكبيرة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الركود الشديد مع الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات رأس المال والقدرة على الإقراض للأسر والشركات، بحسب التقرير.

وتأتي هذه المجالات من التركيز في الوقت الذي حثت فيه نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف ميشيل بومان المشرفين على تحويل تركيزهم إلى المخاطر المادية بدلاً من تشتيت انتباههم بالعناصر المرتبطة بالعملية والتي لا تؤثر على سلامة الشركة ومتانتها.

وقد تحركت الهيئات التنظيمية الأميركية مؤخرا لتخفيف العديد من متطلبات رأس المال، واستكملت الشهر الماضي إدخال تغييرات على إطار التصنيف الإشرافي للبنوك الكبرى.

المصدر: بلومبرج أوروبا

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع يوم الاثنين، بدعم من تنامي التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية وتراجع الدولار، في حين سجلت الفضة مستوى قياسيا مرتفعا قبل بيانات اقتصادية أميركية مهمة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4244.29 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 09:21 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1421 بتوقيت جرينتش)، وهو أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم فبراير 0.6 بالمئة إلى 4278.40 دولار. وارتفعت الفضة 1.8 بالمئة إلى 57.39 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 57.86 دولار في وقت سابق.

انخفض الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في أسبوعين، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "إن البيئة الأساسية لتوقعات خفض أسعار الفائدة مجددا، إلى جانب الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي... لا تزال تشكل الدعم الأساسي للذهب والفضة".

زاد المتداولون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول إلى احتمال بنسبة 87%، عقب بيانات اقتصادية أميركية أضعف وتصريحات حذرة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك الحاكم كريستوفر والر ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز.

تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى تفضيل الأصول غير ذات العائد مثل الذهب.

ويركز المستثمرون أيضا على البيانات الأميركية الرئيسية هذا الأسبوع، بما في ذلك أرقام التوظيف في القطاع الخاص لشهر نوفمبر/تشرين الثاني يوم الأربعاء ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر/أيلول، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدوره يوم الجمعة.

ومن المتوقع أيضا أن تقدم تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من يوم الاثنين المزيد من الأدلة على السياسة.

وفي الوقت نفسه، قال ميجر إن التوقعات بأن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم سيكون أكثر تساهلا من الرؤساء السابقين تدعم الذهب والفضة أيضا.

صرّح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الأحد بأنه في حال اختياره، سيكون سعيدًا بتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي. وأشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى إمكانية تسمية رئيس جديد قبل عيد الميلاد.

وقال ميجر "لا نزال نرى الذهب والفضة في اتجاه جانبي قوي إلى صعودي أعلى".

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3% إلى 1677.28 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.5% إلى 1443.75 دولار للأوقية.

المصدر: كيتكو

ارتفعت أسعار النفط دولارا واحدا للبرميل يوم الاثنين في أعقاب هجمات بطائرات بدون طيار شنتها أوكرانيا، وإغلاق المجال الجوي الفنزويلي من قبل الولايات المتحدة، وقرار أوبك ترك مستويات الإنتاج دون تغيير في الربع الأول من عام 2026.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارًا واحدًا، أو 1.6%، لتصل إلى 63.38 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 9:14 صباحًا بتوقيت وسط الولايات المتحدة (15:14 بتوقيت غرينتش). وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتًا، أو 1.61%، ليصل إلى 59.49 دولارًا للبرميل.

كتب فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز، في مذكرة: "الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة على أسطول روسي خفي، بالإضافة إلى التزام أوبك بالحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، تُثير تفاؤلاً في السوق". وأضاف: "يأتي هذا في ظل استمرار ارتفاع الطلب العالمي على النفط، على الرغم من السلبية التي لا نزال نسمعها في جانب الطلب من المعادلة".

الهجمات على محطة CPC ترفع الأسعار

أعلن اتحاد خط أنابيب بحر قزوين، الذي ينقل 1% من النفط العالمي، يوم السبت أن إحدى نقاط الإرساء الثلاث في محطته في نوفوروسيسك قد تضررت، مما أدى إلى توقف العمليات. إلا أن شركة شيفرون، وهي شركة مساهمة في CPC، أفادت في وقت متأخر من يوم الأحد أن عمليات التحميل مستمرة في نوفوروسيسك. عادةً، يُستخدم مرساان للشحن، بينما يُستخدم واحد كبديل.

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل في بنك يو بي إس إن الهجمات على محطة تصدير شركة النفط الصينية دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع.

جاءت هذه الهجمات في الوقت الذي كثفت فيه أوكرانيا عملياتها العسكرية في البحر الأسود وضربت ناقلتي نفط كانتا متجهتين إلى نوفوروسيسك.

وفي الوقت نفسه، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها في بادئ الأمر على تعليق الإنتاج في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، مما أدى إلى إبطاء الجهود الرامية إلى استعادة حصة السوق مع تزايد المخاوف من تخمة المعروض.

وقال المحلل الكبير في بورصة بورصة لندن آنه فام إن السوق تفاعل بشكل إيجابي مع هذه الأخبار.

"لفترة من الوقت، ركز السرد على وفرة النفط، لذا فإن قرار أوبك+ بالحفاظ على هدفها الإنتاجي قدم بعض الراحة وساعد في استقرار توقعات نمو العرض في الأشهر المقبلة."

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط يوم الجمعة للشهر الرابع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر لها منذ عام 2023، حيث ضغطت توقعات ارتفاع المعروض العالمي على الأسعار.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن "المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها" يجب اعتباره مغلقا، مما أثار حالة جديدة من عدم اليقين في سوق النفط، حيث تعد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية منتجا رئيسيا.

وقال ترامب يوم الأحد إنه تحدث إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لكنه لم يذكر تفاصيل.

المصدر: رويترز

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الثلاثاء، أن روسيا مستعدة للحرب مع القوى الأوروبية إذا سعت إلى الصراع، مؤكدا في الوقت نفسه أن موسكو لا تريد مثل هذه النتيجة.

وفي كلمته، قال بوتن إن الدول الأوروبية قدمت مطالب "غير مقبولة على الإطلاق" فيما يتعلق بتسوية سلمية محتملة في أوكرانيا.

وقال بوتن في تصعيد لهجته ضد الدول الأوروبية: "إذا كانت أوروبا تريد خوض الحرب فنحن مستعدون الآن".

وزعم الزعيم الروسي أن الأوروبيين "انفصلوا" عن محادثات السلام ويعرقلون جهود الإدارة الأميركية والرئيس ترامب لتحقيق السلام من خلال المفاوضات.

وأكد بوتن أن "الأوروبيين ليس لديهم أجندة سلمية، إنهم يقفون إلى جانب الحرب".

وأكد بوتن على الأهمية الاستراتيجية لمدينة بوكروفسك في أوكرانيا، ووصفها بأنها "قاعدة عظيمة لتحقيق الأهداف"، وأكد مجددا أنها الآن "تحت السيطرة الكاملة للجيش الروسي"، وهو البيان الذي رفضه المسؤولون الأوكرانيون.

المصدر: الاستثمار

شهدت أكبر شركات إنتاج الأسلحة في العالم زيادة بنسبة 5.9% في إيراداتها من مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية العام الماضي مع تزايد الطلب بسبب الحروب في أوكرانيا وغزة بالإضافة إلى الإنفاق العسكري المتزايد للدول، وفقًا لتقرير صدر يوم الاثنين.

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن إيرادات أكبر 100 شركة لصناعة الأسلحة ارتفعت إلى 679 مليار دولار في عام 2024، وهو أعلى رقم سجله.

ويعود الجزء الأكبر من الزيادة إلى شركات مقرها في أوروبا والولايات المتحدة، ولكن كانت هناك زيادات في جميع أنحاء العالم - باستثناء آسيا وأوقيانوسيا، حيث أدت المشاكل في صناعة الأسلحة الصينية إلى انخفاض طفيف.

سجلت ثلاثون شركة أمريكية من أصل 39 شركة ضمن قائمة أفضل 100 شركة، بما في ذلك لوكهيد مارتن ونورثروب غرومان وجنرال ديناميكس، زيادات في إيراداتها. وارتفعت إيراداتها المجمعة بنسبة 3.8% لتصل إلى 334 مليار دولار. إلا أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أشار إلى أن "التأخيرات الواسعة وتجاوزات الميزانية لا تزال تُعيق التطوير والإنتاج" في البرامج الرئيسية التي تقودها الولايات المتحدة، بما في ذلك طائرة إف-35 المقاتلة.

شهدت 23 شركة من أصل 26 شركة في أوروبا، باستثناء روسيا، زيادة في عائداتها من الأسلحة مع زيادة الإنفاق في القارة. وارتفع إجمالي دخلها بنسبة 13% ليصل إلى 151 مليار دولار، مدفوعًا بالطلب المرتبط بالحرب في أوكرانيا والتهديد المُتصوَّر من روسيا.

وشهدت مجموعة تشيكوسلوفاكيا في جمهورية التشيك مكاسب كبيرة بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 193% بفضل مشروع تقوده الحكومة لتوفير قذائف مدفعية لأوكرانيا؛ كما حققت شركة الصناعات الدفاعية الأوكرانية JSC مكاسب بنسبة 41%.

وتستثمر الشركات الأوروبية في قدرات إنتاجية جديدة لتلبية الطلب المتزايد، لكن الباحثة في معهد ستوكهولم لأبحاث السلام جادي جوبرتيو ريكارد حذرت في بيان من أن "توريد المواد قد يشكل تحديا متزايدا"، مع إعادة هيكلة سلاسل التوريد للمعادن الحيوية كتعقيد محتمل في ضوء القيود الصينية على الصادرات.

شهدت الشركتان الروسيتان المدرجتان في قائمة معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، وهما شركة روستك وشركة بناء السفن المتحدة، ارتفاعًا في عائدات الأسلحة بنسبة 23% لتصل إلى 31.2 مليار دولار أمريكي، رغم العقوبات التي أدت إلى نقص في المكونات. وأفاد المعهد بأن الطلب المحلي كان أكثر من كافٍ لتعويض انخفاض صادرات الأسلحة، مع أن نقص العمالة الماهرة يُمثل تحديًا.

كما نمت عائدات الأسلحة في الشرق الأوسط، وشهدت الشركات الإسرائيلية الثلاث المدرجة في التصنيف زيادة بنسبة 16% لتصل إلى 16.2 مليار دولار. وفي عام 2024، يبدو أن رد الفعل العنيف على الإجراءات الإسرائيلية في غزة "لم يُحدث تأثيرًا يُذكر على الاهتمام بالأسلحة الإسرائيلية"، وفقًا لباحثة معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، زبيدة كريم، حيث واصلت العديد من الدول تقديم طلبات جديدة.

انخفض إجمالي الإيرادات في آسيا وأوقيانوسيا بنسبة 1.2% ليصل إلى 130 مليار دولار أمريكي، مدفوعةً بانخفاض دخل الشركات الصينية الثماني المدرجة في المؤشر بنسبة 10%. وجاء ذلك في ظلّ تزايد مزاعم الفساد في صفقات شراء الأسلحة الصينية، مما أدى إلى تأجيل أو إلغاء عقود رئيسية العام الماضي، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

المصدر: ياهو فاينانس