Цены на нефть остаются на прежнем уровне, поскольку рост предложения в США ограничивает рост цен.

Дональд Трамп намерен сменить председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и других ключевых должностных лиц, что обостряет конфликт вокруг политики процентных ставок в США. Эти действия ставят под сомнение многолетнюю независимость центрального банка и поднимают серьезные вопросы о будущей денежно-кредитной политике и экономической стабильности.

Суть спора заключается в контроле Федеральной резервной системы над процентными ставками. По состоянию на январь 2026 года напряженность в Вашингтоне высока, и финансовые рынки внимательно следят за потенциальными изменениями в политике, которые могут последовать за любой сменой руководства ФРС.

Юридическая битва вокруг губернатора Лизы Кук

Конфликт обострился после прямой попытки Трампа уволить управляющую Федеральной резервной системы Лизу Кук. Кук открыто оспаривает выдвинутые против нее обвинения в мошенничестве, подробно описанные в юридическом приложении к делу «Трамп против Кук» .

Дело дошло до Верховного суда, что вносит дополнительную неопределенность в исход разбирательства. Адвокат Кука, Пол Клемент, подчеркнул серьезность ситуации, предупредив об «огромном непоправимом ущербе, который нанесет увольнение Кука Трампом сейчас, учитывая уникальную роль Федеральной резервной системы в определении денежно-кредитной политики».

Рыночная стабильность под угрозой, поскольку Пауэлл оказывает сопротивление.

Наряду с давлением на главу ФРС Кука, председатель ФРС Джером Пауэлл также сталкивается с угрозой уголовного расследования. Это добавляет еще один уровень политического давления на руководство центрального банка.

Пауэлл представил эту проблему как фундаментальную угрозу способности ФРС служить общественным интересам без политического вмешательства. «Эта новая угроза не связана с моими показаниями в июне прошлого года или с реконструкцией зданий Федеральной резервной системы», — заявил Пауэлл. «Угроза уголовных обвинений является следствием того, что Федеральная резервная система устанавливает процентные ставки, основываясь на нашей наилучшей оценке того, что будет служить интересам общества, а не следуя предпочтениям президента».

Эти беспрецедентные потрясения держат финансовый сектор в напряжении, а заинтересованные стороны обеспокоены стабильностью политики и потенциальной значительной волатильностью рынка в ожидании решения Верховного суда.

Новый прецедент для конфликтов между лидерами Федеральной резервной системы.

Хотя Трамп и раньше критиковал Пауэлла, его нынешние действия знаменуют собой явную эскалацию. Предыдущие разногласия не отличались такой интенсивностью, что делает этот момент поворотным для Федеральной резервной системы.

Эксперты предупреждают, что эти события могут создать новый прецедент, потенциально нарушив устоявшиеся нормы, которые исторически защищали центральный банк от политического влияния. Исход этих дебатов может изменить будущую динамику ФРС, оказав глубокое влияние на ее руководство и реализацию денежно-кредитной политики США на долгие годы вперед.

[Краткие факты]

[Подробности новости]

[В центре внимания сегодня]

В декабре австралийский рынок труда преподнес ошеломляющий сюрприз: уровень безработицы упал до семимесячного минимума, а количество созданных рабочих мест значительно превысило все прогнозы. Эти убедительные данные вызвали потрясение на финансовых рынках, и теперь трейдеры оценивают вероятность повышения процентной ставки Резервным банком Австралии (RBA) в следующем месяце более чем в 50%.

Реакция рынка была незамедлительной. Австралийский доллар подскочил на 0,4% до 15-месячного максимума в 0,6791 доллара, а доходность трехлетних государственных облигаций выросла до 14-месячного пика в 4,227%.

До публикации данных инвесторы оценивали вероятность повышения процентной ставки 3 февраля всего в 29%. Теперь эта цифра подскочила до 53%, что свидетельствует о резком изменении ожиданий относительно дальнейших действий Резервного банка Австралии.

«Сейчас мы ближе к повышению процентной ставки Резервным банком Австралии», — отметил Рассел Чеслер, глава отдела инвестиций и рынков капитала в VanEck. «Хотя тот факт, что австралийцы полностью трудоустроены, является хорошей новостью, это еще один показатель устойчивой экономики и уровня инфляции, который все еще слишком высок для Резервного банка Австралии».

Внутренние данные впечатляющих декабрьских показателей

Данные Австралийского бюро статистики (ABS) показали устойчивость рынка труда, опровергнув прогнозы о замедлении темпов роста.

• Уровень безработицы: снизился до 4,1% с 4,3% в ноябре, что значительно ниже прогнозируемых аналитиками и самим Резервным банком Австралии показателей в 4,4% на декабрьский квартал.

• Рост занятости: В экономике было создано колоссальное количество новых рабочих мест — 65 200, что значительно превзошло рыночные ожидания, прогнозировавшие прирост в 30 000 рабочих мест, и компенсировало пересмотренное снижение на 28 700 рабочих мест по сравнению с предыдущим месяцем.

• Занятость на полный рабочий день: продемонстрировала уверенный рост, увеличившись на 54 800 рабочих мест.

• Участие: Уровень участия немного вырос до 66,7%, а общее количество отработанных часов увеличилось на 0,4%, достигнув рекордного уровня более 2 миллиардов часов.

Австралийское бюро статистики (ABS) предположило, что рост частично обусловлен всплеском активности в праздничный сезон, когда все больше молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет выходят на рынок труда. Однако данные также показали, что годовой рост числа рабочих мест замедлился, снизившись до 1,1% в декабре с 3,5% в начале года.

Данные об инфляции теперь являются решающим фактором.

Этот неожиданно сильный отчет о занятости в сочетании с рекордно высокими ценами на жилье и активными потребительскими расходами поднимает вопросы о том, достаточно ли жесткая текущая денежно-кредитная политика. Несмотря на три снижения процентной ставки в прошлом году, в результате которых она достигла 3,6%, экономика продолжает демонстрировать признаки значительного роста.

Теперь все внимание полностью переключается на данные по инфляции за четвертый квартал, которые должны быть опубликованы в следующую среду. Широко распространено мнение, что эти данные станут последним недостающим элементом головоломки, от которого будет зависеть, повысит ли Резервный банк Австралии процентные ставки в феврале.

«Магический показатель для снижения средней инфляции до 3,2% составляет 3,2%», — заявил Гарри Мерфи Круз, руководитель отдела экономических исследований Oxford Economics Australia. Он пояснил, что показатель выше этого уровня, скорее всего, потребует повышения ставки, в то время как показатель на этом уровне или ниже должен дать совету директоров Резервного банка Австралии основания сохранить ставку без изменений.

Такое мнение разделяют некоторые из крупнейших финансовых учреждений страны. И Commonwealth Bank of Australia, и National Australia Bank призывают к повышению процентной ставки в феврале еще с конца прошлого года, утверждая, что экономика работает на пределе своих возможностей.

В четверг в результате оползня возле кемпинга на Северном острове Новой Зеландии несколько человек пропали без вести. Сильные дожди причинили значительный ущерб, эвакуировали жителей, тысячи остались без электричества, а дороги были перекрыты.

Экстренные службы отреагировали на оползень возле кемпинга в Маунт-Маунгануи, популярном туристическом месте в регионе Бей-оф-Пленти на северном побережье Новой Зеландии.

В заявлении полиции говорится, что лагерь эвакуирован, и службы экстренной помощи работают над поиском всех, кто остается в этом районе.

Местные СМИ сообщили, что для поддержки продолжающихся поисково-спасательных работ также были задействованы вертолеты.

Премьер-министр Кристофер Люксон заявил в эфире X, что он «активно следит за ситуацией по всей стране, включая крупный инцидент в Маунт-Маунгануи», добавив, что экстремальные погодные условия продолжают создавать опасные условия на Северном острове.

Министр по чрезвычайным ситуациям и восстановлению Марк Митчелл заявил в эфире радиостанции Radio NZ, что сильные дожди затронули почти все восточное побережье Северного острова.

«Хорошая новость в том, что все отреагировали очень быстро. Было время подготовиться, и это помогло смягчить последствия и обеспечить эффективный ответ», — сказал он.

Новозеландское транспортное управление сообщило о закрытии ряда основных дорог в регионах Нортленд, Бей-оф-Пленти и Вайкато. Местные власти заявили, что некоторые небольшие населенные пункты остаются отрезанными от внешнего мира из-за повреждений дорог.

Метеорологическая служба Новой Зеландии MetService отменила все предупреждения о неблагоприятных погодных условиях на Северном острове в связи с перемещением тропического циклона на восток. Некоторые предупреждения остаются в силе для Южного острова, но ожидается, что они будут ослаблены в четверг, добавили в службе.

Источник: Reuters

В четверг во время азиатских торгов цены на золото снизились, отступив от рекордного максимума, установленного на предыдущей сессии. Снижение спроса на золото как на актив-убежище последовало за заявлениями президента США Дональда Трампа, который отказался от угроз введения пошлин в связи со спором вокруг Гренландии.

Рекордный рост цен на золото наткнулся на препятствие.

После уверенного роста драгоценный металл продемонстрировал значительный разворот.

• Цена на спотовое золото снизилась на 0,7% до 4799,55 долларов за унцию. Это произошло после того, как на предыдущей торговой сессии она достигла рекордного максимума в 4888,1 долларов за унцию.

• Фьючерсы на золото в США по мартовскому контракту упали на 0,8%, закрывшись на отметке $4 801,75 за унцию.

Рост цен в начале недели был вызван стремлением инвесторов укрыться от глобальной неопределенности, что подтолкнуло цену на золото к ключевому психологическому уровню в 5000 долларов за унцию. Первоначальный скачок был обусловлен повышенным геополитическим риском, связанным с трансатлантическим спором вокруг Гренландии и угрозой введения пошлин на европейский импорт.

Комментарии Трампа в Давосе изменили настроения на рынке.

Катализатором для отмены пошлин стали заявления президента Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он объявил, что не будет вводить угрожавшие пошлины и исключил применение силы в споре о датской территории.

Трамп дал понять, что «рамочное» соглашение по урегулированию напряженности с союзниками по НАТО не за горами. «Это долгосрочное соглашение. Это самое главное долгосрочное соглашение», — сказал он журналистам. «Оно ставит всех в очень выгодное положение, особенно в отношении безопасности и полезных ископаемых».

Эти комментарии быстро снизили спрос рынка на активы-убежища, такие как золото, что привело к коррекции цен.

Укрепление доллара усиливает негативное влияние на золото.

Незначительное укрепление доллара США также способствовало ослаблению золота. Индекс доллара США, измеряющий стоимость доллара по отношению к корзине других валют, немного вырос после роста на 0,1% на предыдущей сессии. Укрепление доллара обычно оказывает давление на цены на золото, поскольку делает этот товар, номинированный в долларах, более дорогим для покупателей, использующих другие валюты.

Вид на нефтеперерабатывающий завод Valero в Хьюстоне, штат Техас, США, 23 июня 2025 года. REUTERS/Joel Angel Juarez

Компания Valero (VLO.N)  приобрела партию венесуэльской сырой нефти, сообщили в среду два источника. Это первая сделка нефтеперерабатывающего завода на побережье Мексиканского залива в США, заключенная в рамках соглашения Вашингтона с Каракасом о закупке до 50 миллионов баррелей нефти из этой южноамериканской страны.

Как сообщил один из двух источников, компания Valero закупила нефть у торговой компании Vitol. По словам двух источников, нефть продавалась с поставкой на побережье Мексиканского залива США со скидкой примерно в 8,50–9,50 долларов по сравнению с нефтью марки Brent.

Хотя компания Valero ранее покупала венесуэльскую нефть через партнера государственной нефтяной компании Венесуэлы, компанию Chevron (CVX.N) , эта сделка станет первой покупкой со стороны торговых домов, получивших разрешение на продажу венесуэльской нефти только в этом месяце.

Предложения американским нефтеперерабатывающим заводам о поставках флагманской венесуэльской тяжелой нефти марки Merey начались на прошлой неделе со скидкой от 6 до 7,50 долларов за баррель по сравнению с нефтью марки Brent.

Согласно данным правительства США, до введения санкций в 2019 году несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива в США закупали и перерабатывали около 800 000 баррелей тяжелой нефти из Венесуэлы в день.

Источник: Reuters