Криптовалюты известны своей волатильностью. Хотя это может отпугнуть некоторых трейдеров, это открывает множество потенциально прибыльных возможностей для тех, кто обладает значительным опытом и способен быстро реагировать. В этой статье мы рассмотрим пять самых популярных стратегий скальпинга криптовалют и поможем вам научиться скальпировать криптовалюту с помощью простой платформы.

Что означает скальпинг в криптовалюте?

Как и на любом другом финансовом рынке, скальпинг криптовалют — это вид торговли, при котором трейдеры стремятся извлечь выгоду из краткосрочных колебаний рынка. Этот подход предполагает вход и выход из сделок в течение нескольких минут или даже секунд, стремясь извлечь выгоду из небольших колебаний цен.

Скальперы обычно используют высокое кредитное плечо и совершают множество сделок, чтобы со временем накапливать небольшую прибыль. Цель — получить, казалось бы, незначительную прибыль, которая будет накапливаться, а не стремиться к более крупной, но редкой прибыли. Скальпинг особенно популярен в криптовалютной торговле, поскольку цифровые активы по своей природе волатильны и подвержены резким ежедневным колебаниям цен.

Насколько легко скальпировать на рынке криптовалют? По сравнению с долгосрочными стилями торговли, такими как свинг-трейдинг или позиционная торговля, скальпинг требует большей дисциплины, более глубоких навыков управления рисками и глубокого понимания рыночной механики. Таким образом, скальпинг — более продвинутая техника, которую можно считать более сложной, чем другие стили. Однако с практикой скальпинг криптовалют может стать доступным.

Когда лучше всего заниматься скальпингом криптовалют?

Хотя криптовалютные рынки работают круглосуточно, объёмы торгов на других рынках часто увеличиваются в обычные часы торгов. Как правило, наиболее активными являются лондонская и нью-йоркская сессии, особенно в периоды их пересечения, с высоким объёмом и волатильностью, которыми могут воспользоваться скальперы.

Что касается наилучшего таймфрейма для скальпинга в криптовалюте, скальпинг обычно осуществляется на 1-, 2- или 3-минутных графиках. 5-минутные и 15-минутные графики часто используются для определения направленного уклона.

Криптоскальпинг: уникальные особенности

У крипто-скальпинга есть ряд уникальных особенностей, которые отличают его от скальпинга на традиционных финансовых рынках, таких как Форекс или акции. Они делают крипто-скальпинг одновременно сложным и потенциально прибыльным занятием, особенно для трейдеров, которые умеют ориентироваться в быстро меняющемся и непредсказуемом характере криптовалютных рынков.

5 стратегий скальпинга криптовалют

Давайте рассмотрим конкретные стратегии.

1. Диапазон торговли

Торговля в диапазоне — популярная стратегия скальпинга криптовалют. Она заключается в определении определённого диапазона консолидации, в пределах которого актив, скорее всего, будет колебаться. Скальперы стремятся покупать у нижней границы диапазона (уровня поддержки) и продавать у верхней границы (уровня сопротивления). Чтобы начать торговлю в диапазоне, трейдерам сначала необходимо определить рынок с флэтом на низком таймфрейме, например, на 1-минутном или 5-минутном графике. Затем они определяют уровни поддержки и сопротивления вблизи сильных максимумов и минимумов диапазона. Эти уровни служат точками входа и выхода: трейдер, входящий на уровне поддержки, рассчитывает выйти на уровне сопротивления, и наоборот.

Некоторые ищут свечные паттерны разворота, такие как «молот» или «падающая звезда», на уровнях поддержки или сопротивления соответственно, прежде чем войти в рынок с рыночным ордером. Другие просто устанавливают лимитные ордера в выбранной точке входа. Стоп-лоссы обычно размещаются за максимумом или минимумом диапазона, в зависимости от направления торговли. Скальперы обычно используют соотношение риска к прибыли 1:1 или не выставляют стоп-лоссы, но последний подход более рискованный.

2. Торговля на прорыве

Прорывы происходят при прорыве уровня поддержки/сопротивления, что часто указывает на начало или продолжение тренда. Существует несколько способов воспользоваться прорывами, но нередко случаются и ложные прорывы. Для подтверждения сделки можно использовать фильтр отката. Для начала нам нужно определить уровень поддержки или сопротивления. Проще всего искать относительно равные максимумы или минимумы, формирующиеся, как на графике выше. Когда уровень прорывается сильным импульсивным движением, можно войти в позицию на закрытии свечи пробоя. Однако, если движение не особенно сильное, как в точке a), можно дождаться отката. Можно разместить стоп-ордер для входа в позицию на самом прорыве отката, как отмечено пунктирными линиями.

Прибыль можно фиксировать на противоположном уровне поддержки или сопротивления. Однако некоторые скальперы предпочитают попытаться поймать тренд и перемещать стоп-лосс выше или ниже точек колебания по мере развития тренда. Аналогично, стоп-лоссы можно размещать выше или ниже ближайших точек колебания.

3. Графические модели

Графические модели могут быть мощным инструментом скальпинга, помогая трейдерам определять потенциальные продолжения и развороты тренда. Хотя существует множество различных графических моделей, лучше всего придерживаться одной или двух, чтобы избежать путаницы, по крайней мере, пока вы не освоите их использование. В этом примере мы будем использовать восходящие и нисходящие клинья, поскольку они часто приводят к сильным движениям. Существует два способа входа: либо на пробое, либо на повторном тестировании пробитой линии тренда. Как видно из примера, вход на повторном тестировании может быть более точным методом, но это означает, что вы упустите часть сделок. И наоборот, вход на пробое более рискован, поскольку он может легко оказаться ложным.

Ваша целевая прибыль и стоп-лосс будут зависеть от используемого паттерна. Учитывая, что клинья обычно указывают на затяжной тренд, вы можете искать значительные области поддержки/сопротивления, чтобы начать фиксировать прибыль. Более консервативный подход предполагает фиксацию прибыли на расстоянии, равном высоте клина от точки прорыва. Стоп-лоссы можно рассчитывать в соответствии с соотношением риска к прибыли 1:2.

4. Использование индекса относительной силы и полос Боллинджера

Некоторые скальперы активно используют технические индикаторы для определения точек входа и выхода. Одна из популярных комбинаций — индекс относительной силы (RSI) и полосы Боллинджера.

Когда RSI пересекает отметку 70, указывая на перекупленность, или опускается ниже 30, указывая на перепроданность актива, трейдеры могут подтвердить разворотную позицию с помощью полос Боллинджера. Если актив перекуплен и пересекает верхнюю полосу, можно рассматривать короткую позицию. Если актив перепродан, и цена пробивает нижнюю полосу, можно открыть длинную позицию.

Что касается условий выхода, некоторые скальперы предпочитают фиксировать прибыль посередине полос Боллинджера или противоположной полосы. Другие фиксируют прибыль, когда RSI пересекает уровень 50 выше или ниже, в зависимости от направления торговли. Что касается стоп-лоссов, трейдеры размещают их выше или ниже ближайшей области поддержки или сопротивления. В качестве альтернативы, они рассматривают цель тейк-профита и устанавливают стоп-лосс, учитывая своё нежелание рисковать.

5. Спред между ценой покупки и продажи

Спред между ценой спроса и предложения (bid-ask spread) — это разница между максимальной ценой, которую может предложить покупатель (bid), и минимальной ценой, которую может принять продавец (ask) за конкретный актив. Скальперы могут использовать спред между ценой спроса и предложения для потенциальной прибыли. Эта стратегия может быть особенно эффективна в случае менее ликвидных криптовалют, где спреды, естественно, шире.

При широких спредах трейдеры размещают ордера на покупку и продажу одновременно. Они покупают по минимально возможной цене спроса и продают по максимально возможной цене предложения. Трейдеры, использующие эту стратегию, обычно размещают лимитные ордера, а не рыночные. Лимитные ордера позволяют им указать цену, по которой они хотят купить или продать, увеличивая вероятность захвата спреда. Поскольку доходность от одной сделки обычно невелика, трейдерам приходится совершать много сделок, чтобы добиться значительной прибыли. Это требует тщательного управления рисками, чтобы небольшие потери не перевешивали небольшие прибыли.

Как создать лучшую стратегию скальпинга криптовалюты?

Пришло время создать собственную стратегию скальпинга для криптовалют. Хотя ваша стратегия будет уникальной и будет зависеть только от вас и ваших предпочтений, вы можете попробовать выполнить следующие шаги, чтобы начать разработку собственной системы.

Плюсы и минусы скальпинга криптовалют

Скальп-трейдинг на рынке криптовалют имеет свои преимущества и недостатки.

Плюсы:

Минусы:

Заключительные мысли

Скальпинг на криптовалютном рынке может быть прибыльным способом торговли для тех, кто умеет ориентироваться в его динамичном и волатильном мире. Однако важно помнить, что для эффективного скальпинга недостаточно просто хорошей стратегии. Трейдеры должны быть дисциплинированными, гибкими и готовыми быстро реагировать на изменения рынка. Они также должны хорошо понимать специфику рынка и инструменты, доступные в криптовалютном пространстве, включая использование автоматизированных ботов и передового программного обеспечения для построения графиков. Управление рисками не менее важно, поскольку высокое кредитное плечо и частые сделки, характерные для скальпинга, могут привести к значительным убыткам, если их не контролировать.

Часто задаваемые вопросы

Что такое скальпинг в криптовалюте?

Скальпинг в криптовалюте — это динамичная торговая стратегия, ориентированная на совершение множества сделок в течение дня для получения небольшой прибыли от незначительных колебаний цен. Скальперы удерживают позиции очень короткое время, иногда всего несколько секунд или минут, стремясь к накоплению небольшой прибыли с течением времени, а не к получению большой прибыли от долгосрочных позиций.

Как можно скальпировать криптовалюту?

Скальпинг криптовалют предполагает выбор криптовалюты со значительной волатильностью и ликвидностью. Трейдеры анализируют краткосрочные рыночные тенденции с помощью технических индикаторов, чтобы определить оптимальные точки входа и выхода. Они часто выставляют лимитные ордера, чтобы гарантировать исполнение сделок по определённым ценам, стремясь к небольшой, но частой прибыли. Управление рисками имеет решающее значение, поэтому трейдеры используют стоп-лосс ордера для защиты от неожиданных ценовых колебаний, постоянно отслеживая рынок, чтобы быстро реагировать на изменения.

Какая монета лучше всего подходит для скальпинга?

Лучшая криптовалюта для скальпинга, как правило, обладает несколькими ключевыми характеристиками, которые делают её подходящей для быстрых и частых сделок. Высокая ликвидность критически важна, поскольку она позволяет трейдерам открывать и закрывать позиции по желаемым ценам. Монета с узким спредом между ценой покупки и продажи также является идеальным вариантом, поскольку это снижает стоимость каждой сделки. Кроме того, монета должна демонстрировать постоянную волатильность цены, обеспечивая частые небольшие колебания цены, на которых могут заработать скальперы.

Источник: FXOpen