Прогноз цены SPDR S&P Software & Services ETF (XSW): пробой целевых уровней в ключевой зоне поддержки.

Основные моменты:

Обвал рынка, вызванный искусственным интеллектом, оказывает давление на сектор программного обеспечения.

Акции компаний, связанных с программным обеспечением, резко упали во вторник, поскольку настроения стали более пессимистичными из-за опасений по поводу влияния искусственного интеллекта (ИИ) на отрасль. Опасения возникли после разочаровывающего отчета о прибыли PayPal (PYPL) на премаркете. Кроме того, Anthropic выпустила инструменты повышения производительности для юристов, что усилило давление на продажи компаний, занимающихся юридическим издательством и программным обеспечением. Риски для сектора растут в последние месяцы в ожидании того, что дальнейшее развитие ИИ создаст большую угрозу для бизнес-моделей программного обеспечения. Учитывая резкое падение в секторе, как только будет найдена поддержка, покупатели могут вернуться.

На недельном графике XSW показано приближение к линии долгосрочного восходящего тренда и поддержке 200-дневной скользящей средней (Источник: TradingView).

XSW подтвердил перелом головы и плеч

ETF SPDR SP Software Services (XSW) является индикатором состояния сектора. На прошлой неделе он пробил фигуру «голова и плечи», опустившись ниже минимума на уровне $174,03, а затем до линии шеи фигуры около $172. Медвежье движение было резким и решительным, не оставляя сомнений в том, что доминируют продавцы. Во вторник XSW достиг минимума в $153,85. Тем не менее, XSW быстро приближается к потенциально значимой зоне поддержки на пересечении нескольких индикаторов около $152.

На дневном графике XSW наблюдается медвежий разворот в виде фигуры «голова и плечи» и снижение к зоне поддержки. (Источник: TradingView)

Зона поддержки сходится вблизи отметки $152

Когда несколько индикаторов указывают на схожую ценовую зону, эта область может действовать как магнит, притягивая к себе цену, и как сильная зона поддержки, как в случае с XSW. Коррекция Фибоначчи 78,6% от предыдущего восходящего движения находится на уровне 152,15 доллара, а прогноз медвежьего движения на уровне 141,4% (√2) указывает на 152,04 доллара. Кроме того, в настоящее время через эту ценовую зону проходит долгосрочная линия восходящего тренда. Если произойдет перескок вниз, то 200-дневная скользящая средняя находится на уровне 149,75 доллара, что обеспечит более низкую потенциальную целевую зону. Поскольку XSW сильно упал и находится очень близко к этой долгосрочной скользящей средней, не удивительно, если цена будет достигнута до того, как текущий уровень коррекции достигнет дна.

В случае сбоя поддержки целевой показатель составит 142–144 доллара.

Модель «голова и плечи» предполагает возможность достижения более низкой целевой отметки. Анализ модели позволяет определить первоначальную целевую отметку снижения в районе $141,79. Конечно, этому уровню будет предшествовать пробитие уровня поддержки на восходящей линии тренда и 200-дневной скользящей средней. Эта целевая отметка определяется при использовании линии шеи в качестве медвежьего триггера. Однако, если использовать минимум колебаний на уровне $174,03, то целевая отметка будет на уровне $144,12.

Источник: FX Empire