Принудительные покупки, которые открывают новую фазу рынка

Экономический

Краткое содержание:

После интенсивной распродажи в начале апреля рынки демонстрируют признаки перехода к новой фазе, вызванной вынужденными покупками. Исторические данные показывают, что капитуляция часто предшествует сильным восходящим трендам, предлагая инвесторам большие возможности.

В начале апреля Big Money продавались нарасхват. Капитуляция — так называлась игра. Заголовки были пугающими.

Но после этого был ряд последовательных зеленых дней для акций. Что мы должны делать с этим действием?

Восходящие тенденции из-за вынужденных покупок

Действия начала апреля были вынужденными продажами. Обычно это происходит на рыночных минимумах.

К счастью, капитуляция обычно длится недолго. И как только она заканчивается, мы часто видим краткосрочные восходящие тренды из-за вынужденных покупок, которые начинают новую фазу рынка:

Принудительные покупки, которые открывают новую фазу рынка_1

Выше представлены четыре круговые фазы денежных потоков. Начало апреля было Фазой 4 — без покупателей и рекордные оттоки. Но обратите внимание, что экстремальные продажи часто вызывают огромные покупки в Фазе 1.

Эти фазовые сдвиги — моменты возможностей. И часто нахождение на противоположной стороне толпы окупается.

Видите ли, редкая капитуляция открывает вам некоторые из лучших покупок, которые вы когда-либо получите как инвестор. И поскольку данные MAPsignals продолжают становиться все более конструктивными, вынужденная покупка может привести к следующему этапу выше.

Когда толпа сбрасывает акции, займите другую сторону

Инвесторам нужно видеть сегодня, чтобы сосредоточиться на завтра. Как бы банально это ни звучало, когда вы изучаете данные, это правда. Позвольте мне показать вам несколько примеров.

Первый — 10 лет капитуляционных событий:

Принудительные покупки, которые начинают новую фазу рынка_2

Вы, вероятно, заметили эти глубокие красные линии. Но обязательно также обратите внимание на большие зеленые побеги, которые следуют за ними, а также на более мелкие, устойчивые зеленые пятна, которые сопровождают большие скачки. Используя биржевой фонд SPDR SP 500 ETF Trust (SPY) в качестве прокси, рост рынка очевиден.

Урок таков: когда толпа сбрасывает акции, займите другую сторону.

Теперь давайте посмотрим на март 2020 года, как раз когда пандемия набрала полную силу. Беспощадная распродажа в конечном итоге сошла на нет, открыв путь вынужденным покупкам:

Принудительные покупки, которые начинают новую фазу рынка_3

Обратите внимание на период затишья, когда капитуляция прекратилась в конце марта. Когда отток встретился с притоком, возникла небольшая пауза перед чудовищной зеленой волной покупок.

Эта повторяющаяся закономерность также наблюдалась в конце 2018 года. Она была не такой плохой, как пандемия, но закономерность все равно проявилась — капитуляция, точка, принудительные закупки:

Forced Buying That Starts a New Market Phase_4

Такая же картина наблюдается и сейчас.

В начале апреля грянула капитуляция, и теперь мы наблюдаем легкие потоки:

Forced Buying That Starts a New Market Phase_5

Вскоре может начаться принудительная закупка, что еще несколько недель назад казалось невозможным.

И у меня есть более конкретные доказательства, которые обнадёживают.

При рассмотрении дней с 600 или более сигналами оттока больших денег акции всех размеров процветают спустя месяцы (iShares Core SP Mid-Cap ETF (IJH) представляет акции средней капитализации, iShares Core SP Small-Cap ETF (IJR) представляет акции малой капитализации):

Forced Buying That Starts a New Market Phase_6

Короче говоря, акции растут после обвалов... в конце концов. После капитуляции рыночное затишье может стать точкой входа.

Поймите сегодняшние данные

Покупать индексы — хорошо. Покупать акции-аутсайдеры — здорово.

Капитуляция предшествует более длительным подъемам, которые подпитываются вынужденной покупкой. Это показывает история, и сейчас мы наблюдаем ту же самую картину.

И вот здесь процесс MAPsignals проявляет себя во всей красе.

Источник: fxempire

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.

Раскрытие Рисков

Риск потерь при торговле такими финансовыми инструментами, как акции, валюта, сырьевые товары, фьючерсы, облигации, ETF и криптовалюты, может быть значительным. Вы можете полностью потерять средства, размещенные у брокера. Поэтому вам следует тщательно взвесить, подходит ли вам такая торговля с учетом ваших обстоятельств и финансовых ресурсов.

Ни одно решение об инвестировании не должно приниматься без проведения тщательной проверки самостоятельно или без консультации с вашими финансовыми консультантами. Наш веб-контент может не подойти вам, поскольку мы не знаем ваших финансовых условий и инвестиционных потребностей. Наша финансовая информация может иметь задержку или содержать неточности, поэтому вы должны нести полную ответственность за любые ваши торговые и инвестиционные решения. Компания не несет ответственности за потерю вашего капитала.

Без разрешения сайта запрещается копировать графику, тексты или торговые марки сайта. Права интеллектуальной собственности на содержание или данные, включенные в этот сайт, принадлежат его поставщикам и торговцам.

Последние поиски

Популярные запросы

Котировки

Анализ

Пользователь

24/7

Экономический Календарь

Обучение

Данные