Почему цены на алюминий растут, несмотря на обильное предложение?

Товар

Краткое содержание:

Падение биржевых цен и рост запасов LME в этом году указывают на то, что первичный алюминий в настоящее время находится в достаточном количестве. Пока что цены на алюминий немного выросли с начала месяца, поскольку уровни запасов неуклонно снижаются. Однако……

Падение биржевых цен и рост запасов LME в этом году указывают на то, что первичный алюминий в настоящее время в достаточном количестве. Пока что цены на алюминий немного выросли с начала месяца, поскольку уровни запасов неуклонно снижаются. Однако, в то время как металл, покидающий биржу, был индийским, хорошей, поставляемой марки, поступающий металл был российским, который сталкивается с санкциями во многих странах Запада. Тем не менее, как сообщила моя коллега Николь Бастин на прошлой неделе, рост производства первичного алюминия в Китае — на 5% в этом году — и слабый спрос в Европе говорят о том, что первичный рынок не совсем узкий.

Так почему же цены на физическую доставку продолжают расти?

Факторы, влияющие на цены на алюминий

Вероятные причины резкого роста цен на алюминий двояки. Первая заключается в том, что экспортная пошлина Китая загоняет его первичный алюминий внутрь страны, делая экспорт необработанного металла для заводов невыгодным. В результате большая часть высоких объемов экспорта Китая состоит из полуфабрикатов, полученных в результате переработки. Металл, потребляемый в таких регионах, как Европа и Япония, — в обоих из которых наблюдалось укрепление премий за физическую поставку, — частично поступает с местных, региональных плавильных заводов и импортируется из таких источников, как Индия, Ближний Восток и Австралия.

Региональные металлургические заводы в Европе по-прежнему серьезно ограничены высокими расходами на электроэнергию, что приводит к временной остановке многих заводов (читай — постоянной). Между тем, импортеры по-прежнему сталкиваются с высокими расходами на фрахт и последствиями перегрузки портов из-за постоянных сбоев в расписании и маршрутах судоходства, вызванных проблемами с движением в Суэцком канале.

Как глобальные забастовки и заторы могут привести к дальнейшему росту цен на алюминий

Контейнеровозы остаются полностью забронированными в этом месяце, а места на следующий месяц мало, и экспедиторы рекомендуют клиентам бронировать места за месяц или больше вперед. Более того, забастовки в некоторых немецких портах увеличивают задержки в Европе, а угроза действий профсоюзов на восточном побережье США, вероятно, усугубит проблему в течение оставшейся части года, даже если забастовки продлятся всего пару недель.

Спотовые фрахтовые ставки значительно выросли с начала мая, а продление контрактов также привело к росту ставок для крупных грузоотправителей. Между тем, один агент сообщил, что маршрут Азия-Европа сталкивается с пустыми рейсами из-за недостаточной пропускной способности, вызванной вышеупомянутой перегруженностью. И это несмотря на добавление 1,67 млн TEU новых судов в этом году. Стоит отметить, что индекс грузоперевозок в Шанхае (SCFI) остается высоким, что подтверждает жалобы грузоотправителей на высокие ставки.

Таким образом, хотя растущие премии за физическую доставку часто сигнализируют о сильном спросе, текущий рынок может в той же степени отражать ограничения по издержкам поставщиков. Если проблемы с логистикой сохранятся до конца года, надежды на смягчение премий за физическую доставку могут оказаться преждевременными.

Источник: В ПОИСКАХ АЛЬФЫ

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.

Избранные

Глава FSC обещает обеспечить, чтобы финансовый сектор стал лидером подъема Кореи на тройку лидеров в области искусственного интеллекта

Оуэн Ли

Глава Комиссии по финансовым услугам (FSC) Ким Бён Хван во вторник пообещал смягчить регулирование, чтобы приблизиться к революции в области искусственного интеллекта (ИИ) и гарантировать, что финансовый сектор возглавит стремление Кореи войти в тройку мировых лидеров в области ИИ.

Глава главного финансового регулятора Кореи сделал это заявление в своей приветственной речи на церемонии открытия Корейской недели финансовых технологий 2024, которая стартовала на трехдневной основе в Dongdaemun Design Plaza в Сеуле.

В этом году мероприятие проходит под девизом «За пределами границ: финтех и искусственный интеллект меняют сферу финансов». В нем принимают участие представители ведущих финтех-компаний, финансовых компаний и университетов страны, а также зарубежных правительств и учреждений.

«ИИ быстро становится фактором, меняющим правила игры, преобразуя не только отрасли, но и общество в целом. Как и в первые дни интернет-революции, то, как мы используем ИИ, определит конкурентоспособность как отдельных лиц, так и предприятий», — сказал Ким.

«Финансовый сектор, в частности, имеет большие перспективы в качестве лидера революции ИИ, поскольку отрасль обладает огромными объемами данных, которые часто называют пищей и топливом ИИ».

Ким отметил, что ИИ может широко применяться в таких областях, как инвестиции, управление клиентами, разработка продуктов, кредитный анализ и управление рисками, — все эти сферы тесно связаны с финансовыми услугами.

С момента вступления в должность 31 июля Ким уже представил дорожную карту по смягчению регулирования, которая обязывала финансовые учреждения физически разделять свои внутренние сети от внешних сетей. Введенные в 2013 году правила разделения сетей были разработаны для защиты финансовых потребителей от киберугроз, но подверглись критике за подрыв конкурентоспособности финансового сектора.

Ким заявил, что решение смягчить эти правила было направлено на содействие плавному внедрению генеративного ИИ в финансовую отрасль.

«В дальнейшем мы продолжим оптимизировать правила безопасности, сосредоточившись на принципных подходах, и ослабим ограничения на использование данных финансовыми учреждениями», — сказал он.

«Мы продолжим наши политические усилия, направленные на то, чтобы финансовый сектор возглавил стремление Кореи войти в тройку мировых лидеров в области ИИ».

Источник: Korea Times

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Розничные продажи выросли на 6,3% в июле благодаря растущему спросу на онлайн-платформы

Алекс

Экономический

Министерство промышленности сообщило во вторник, что объем розничных продаж в Корее в июле вырос на 6,3% в годовом исчислении благодаря высоким показателям онлайн-платформ, хотя в офлайн-магазинах зафиксирован спад продаж из-за неблагоприятных погодных условий.

По данным, собранным Министерством торговли, промышленности и энергетики, совокупный объем продаж 23 крупнейших офлайн- и онлайн-ритейлеров в прошлом месяце составил 14,8 трлн вон (11,12 млрд долларов США) по сравнению с 13,9 трлн вон годом ранее.

Продажи на онлайн-платформах выросли на 16,9% до 7,57 трлн вон, поскольку онлайн-покупки товаров первой необходимости и услуг стали обычным явлением.

В частности, продажи продуктов питания на онлайн-платформах выросли в июле на 21 процент, а спрос на услуги подскочил на 61,6 процента.

Онлайн-платформы сообщили о двузначном росте продаж с сентября 2023 года.

Однако, по данным министерства, у розничных продавцов офлайн-торговли наблюдался спад продаж из-за неблагоприятных погодных условий и меньшего количества выходных в июле этого года по сравнению с прошлым годом.

Продажи офлайн-ритейлеров упали на 3 процента до 7,18 трлн вон.

Продажи в универмагах упали на 6,4%, а продажи в дискаунтерах, таких как E-Mart и Lotte Mart, упали на 7,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Однако магазины шаговой доступности сообщили о росте продаж на 2,9%, а небольшие супермаркеты — о небольшом росте на 1,4%.

В товарном разрезе спрос на электронику и предметы культуры снизился на 13,2%, а на товары для детей и спорта в офлайн-магазинах — на 9,3%.

Согласно данным, в июле на онлайн-платформы пришлось 51,3% от общего объема продаж, что больше, чем 46,7% годом ранее.

Раньше министерство анализировало продажи 25 онлайн- и офлайн-предприятий розничной торговли для своего ежемесячного отчета о розничных продажах, но в июльском отчете не были учтены две платформы электронной коммерции WeMakePrice и TMON из-за проблем с задержкой платежей, сообщили чиновники.

Источник: Korea Times

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Фьючерсы на фондовые индексы растут в преддверии экономических данных США, ожидается отчет о доходах Nvidia

Уоррен Такунда

Акции

Сентябрьские фьючерсы SP 500 E-Mini выросли на 0,14%, а сентябрьские фьючерсы Nasdaq 100 E-Mini выросли на 0,28% сегодня утром, немного восстановившись после понедельничных потерь на Уолл-стрит, вызванных технологическим сектором, в то время как инвесторы ждали новой порции экономических данных США и готовились к финансовому отчету Nvidia, который должен выйти в среду.

На вчерашней торговой сессии основные индексы Уолл-стрит завершили торги разнонаправленно: голубая фишка Dow установила новый рекордный максимум, а технологичный Nasdaq 100 упал до недельного минимума. PDD Holdings упала более чем на -28% и стала лидером по процентному падению на Nasdaq 100 после того, как владелец Temu сообщил о более слабом, чем ожидалось, доходе за второй квартал. Кроме того, акции микросхем упали: Arm упала почти на -5%, а Marvell Technology упала более чем на -4%. Кроме того, Tesla упала более чем на -3% после того, как Канада объявила, что введет новый 100%-ный тариф на электромобили китайского производства, включая Tesla, произведенные в Китае. С оптимистичной стороны, акции энергетических компаний укрепились, поскольку цена на нефть WTI выросла более чем на +3% до недельного максимума, а Marathon Oil и ConocoPhillips выросли более чем на +1%. Кроме того, акции BJ's Wholesale выросли более чем на 1% после того, как JPMorgan повысил рейтинг акций с «Нейтральный» до «Ниже рынка».

Департамент переписи населения США сообщил в понедельник, что заказы на товары длительного пользования в США выросли на +9,9% м/м в июле, превысив консенсус +4,0% м/м и восстановившись после спада на -6,9% м/м в июне (пересмотрено с -6,6% м/м). В то же время основные заказы на товары длительного пользования в США в июле неожиданно упали на -0,2% м/м, что слабее ожиданий в 0,0% м/м.

Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил в понедельник, что он по-прежнему видит риски роста инфляции, хотя он поддерживает «снижение» процентных ставок на фоне охлаждения рынка труда. Кроме того, президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что, по ее мнению, ФРС целесообразно начать снижение процентных ставок, и указала, что более крупное снижение ставок остается на столе, если рынок труда еще больше ослабнет. «Трудно представить себе что-либо, что может сорвать сентябрьское снижение ставок», — сказала Дейли.

Фьючерсы на процентную ставку США заложили в цену 71,5% вероятности снижения ставки на 25 базисных пунктов и 28,5% вероятности снижения ставки на 50 базисных пунктов на следующем заседании FOMC в сентябре.

Тем временем инвесторы ждут отчета о доходах от любимицы искусственного интеллекта Nvidia в среду. Ожидания относительно квартальных результатов производителя чипов высоки, и аналитики прогнозируют еще один сильный консенсус-прогноз, который может привести к пересмотру прогноза прибыли компании в сторону повышения. Июльские данные по индексу цен на основные потребительские расходы США, первому индикатору инфляции ФРС, которые должны быть опубликованы в пятницу, также будут в поле зрения инвесторов.

Сегодня все глаза прикованы к индексу потребительских настроений Conference Board в США, который должен быть опубликован через пару часов. Экономисты в среднем прогнозируют, что индекс потребительских настроений CB в августе составит 100,9 по сравнению с показателем прошлого месяца в 100,3.

Также инвесторы будут фокусироваться на US SP/CS HPI Composite - 20 nsa, который в мае составил +6,8% г/г. Экономисты прогнозируют, что июньский показатель составит +6,2% г/г.

Сегодня также будет опубликован индекс производства Ричмонда в США. Экономисты оценивают этот показатель в -14 в августе по сравнению с предыдущим значением -17.

На рынке облигаций доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 3,834%, увеличившись на 0,45%.

Фьючерсы Euro Stoxx 50 выросли на +0,35% сегодня утром, поскольку инвесторы продолжают оценивать последние экономические данные и рассматривать потенциальные ответы основных центральных банков. Акции горнодобывающих компаний выросли во вторник, в то время как акции розничной торговли и технологий упали. Опубликованный во вторник опрос показал, что потребительские настроения в Германии, как ожидается, снизятся в сентябре под влиянием небольшого роста безработицы, сокращений рабочих мест и увеличения числа неплатежеспособностей, которые снижают ожидания доходов. Отдельно окончательные данные Федерального статистического управления показали во вторник, что квартальный валовой внутренний продукт Германии снизился на 0,1% во втором квартале после роста на 0,2% в предыдущий трехмесячный период, что подтверждает предварительные оценки. Между тем участники рынка ждут предварительных данных по инфляции в еврозоне за август, публикация которых запланирована на пятницу, чтобы получить более подробную информацию о траектории политики Европейского центрального банка. В корпоративных новостях Bunzl Plc поднялся более чем на +8% после того, как британский дистрибьютор деловых принадлежностей повысил свой годовой прогноз скорректированной операционной прибыли. В то же время акции Daimler Truck Holding Ag упали примерно на 1% после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг акций с «Покупать» до «Нейтральный».

Сегодня были опубликованы индекс потребительского климата GfK в Германии и данные по ВВП Германии.

Индекс потребительских настроений GfK в Германии за сентябрь составил -22,0, что ниже ожиданий в -18,0.

ВВП Германии во втором квартале составил -0,1% кв/кв и 0,0% г/г по сравнению с ожиданиями -0,1% кв/кв и -0,1% г/г.

Азиатские фондовые рынки сегодня закрылись разнонаправленно. Китайский индекс Shanghai Composite (SHCOMP) закрылся с понижением на 0,24%, а японский фондовый индекс Nikkei 225 (NIK) закрылся с ростом на 0,47%.

Китайский индекс Shanghai Composite сегодня закрылся снижением, прервав двухдневную серию побед, поскольку новые пошлины Канады на электромобили и металлы из Китая ослабили рыночные настроения. Автомобильные и связанные с ними акции показали худшую динамику во вторник. Канада объявила в понедельник, что введет 100% пошлину на импорт китайских электромобилей и введет 25% пошлину на импорт стали и алюминия из Китая. Между тем, Пекин призвал Канаду незамедлительно исправить «неправильную практику» введения новых пошлин против азиатской страны. Эта новость затмила данные, показывающие, что промышленная прибыль Китая росла самыми быстрыми темпами за пять месяцев в июле, что является позитивным показателем для Пекина, поскольку он усиливает свое внимание к производству для оживления экономики. Согласно данным Национального бюро статистики, опубликованным во вторник, прибыль промышленных предприятий Китая выросла на 4,1% в июле по сравнению с предыдущим годом, по сравнению с ростом на 3,6%, зафиксированным в июне. В корпоративных новостях Xpeng вырос более чем на +4% в Гонконге после того, как его основатель и генеральный директор Хэ Сяопэн купил 2 миллиона акций компании в понедельник, чтобы увеличить свою долю. Теперь инвесторы ждут публикации официальных данных PMI Китая за август, запланированной на субботу, чтобы получить более подробную информацию о состоянии второй по величине экономики мира.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 сегодня закрылся ростом, восстановившись после предыдущих потерь из-за потенциального спада покупок и слабости иены. Во вторник лидировали акции энергетических и медицинских компаний. Аналитики отметили, что японские акции также могли быть поддержаны сохраняющимися надеждами на снижение ставки ФРС после того, как в понедельник должностные лица ФРС повторили голубиные замечания председателя ФРС Пауэлла. Между тем, министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил во вторник, что правительство страны будет внимательно следить за последствиями потенциального снижения процентных ставок в США для японской экономики. «Правительство продолжит внимательно следить за тем, какие последствия это вызовет, поскольку они могут повлиять на японскую экономику различными способами, включая внешний спрос и зарубежные цены», — сказал Судзуки. Иена ослабла во вторник после того, как индекс цен на корпоративные услуги Японии, показатель инфляции производителей, замедлился в июле больше, чем ожидалось. В корпоративных новостях NS Solutions выросла более чем на +10% после того, как активист-инвестор 3D Investment Partners накопил 5% акций компании. Инвесторы ждут данных по промышленному производству, розничным продажам и безработице за июль, а также данных по инфляции в Токио за август, которые будут опубликованы позднее на этой неделе, чтобы сформировать экономические и процентные перспективы Японии. Индекс волатильности Nikkei, который учитывает подразумеваемую волатильность опционов Nikkei 225, закрылся с понижением на -7,00% до 23,65.

Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за июль составил +2,8% г/г, что ниже ожиданий +2,9% г/г.

Предварительные рыночные движители акций США

Акции Trip.com выросли более чем на 10% на предварительных торгах после того, как компания сообщила о более сильной, чем ожидалось, скорректированной прибыли на акцию (EPS) за второй квартал.

Акции Xwell выросли более чем на 4% на предпродажных торгах после объявления о соглашении предоставить членам Priority Pass доступ к своим спа-салонам.

Источник: BarChart

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Woodside сообщает о снижении прибыли в первом полугодии из-за падения цен на СПГ

Саманта Луан

Товар

Woodside Energy сообщила о снижении прибыли в первом полугодии на фоне снижения цен на сжиженный природный газ.

Чистый результат составил 1,63 млрд долларов США, что на 14% ниже чистого результата за первую половину 2023 года.

Компания также зафиксировала операционный денежный поток в размере $2,39 млрд и свободный денежный поток в размере $740 млн за этот период. Показатель свободного денежного потока показал рост на 136% за год.

Генеральный директор Мег О'Нил отметила недавние приобретения австралийской энергетической компании, не всегда принятые рынком с энтузиазмом, включая проект Driftwood LNG компании Tellurian в США и проект по производству чистого аммиака, также в США.

«Наше соглашение в прошлом месяце о приобретении Tellurian, включая его разработку US Gulf Coast Driftwood LNG, еще больше укрепляет наш портфель СПГ, дополняя нашу существующую позицию в Тихоокеанском бассейне дополнительным присутствием в Атлантическом бассейне», — сказал О'Нил. «Woodside рассчитывает использовать свой глобальный опыт в области СПГ, чтобы разблокировать эту разработку и обеспечить долгосрочную генерацию денежных потоков».

В июле Woodside объявила о приобретении проблемной компании Tellurian, заявив, что сделка на сумму 1,2 миллиарда долларов поможет превратить австралийскую компанию в мирового лидера в сфере СПГ.

Tellurian уже много лет планирует построить Driftwood LNG, производственный и экспортный терминал на реке Калкасье к югу от Лейк-Чарльз, штат Луизиана. После завершения строительства терминал сможет экспортировать до 27,6 млн тонн сжиженного природного газа в год.

Через две недели после объявления о сделке компания Woodside заявила, что заключила сделку по приобретению проекта по производству чистого аммиака OCI в Бомонте, штат Техас, за 2,35 млрд долларов.

Производство аммиака с низким содержанием углерода, получаемое из природного газа в сочетании с секвестрацией углерода, запланировано на 2026 год после начала операций по улавливанию и секвестрации углерода. Поставки водорода с пониженным содержанием углерода зависят от ввода в эксплуатацию объекта CCS компании ExxonMobil, сказал Вудсайд в то время.

Источник: ЦЕНА НА НЕФТЬ

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Анализ сырой нефти: сырьевые товары и растущая напряженность

ФОРЕКС.com

Товар

Ключевые события

• Приближается смягчение денежно-кредитной политики в сентябре

• Рост напряженности после прекращения огня

• Перебои с поставками на Ближнем Востоке на горизонте

• Проблемы с перспективами мирового спроса

Анализ нефти с глобальной точки зрения

Западная перспектива:

В США и ЕС продолжающиеся дискуссии о смягчении денежно-кредитной политики, от ФРС до ЕЦБ, усиливают оптимизм на рынке нефти. Внимание приковано к отчетам по инфляции в пятницу, опубликованным непосредственно перед месячным закрытием, для дополнительной ясности относительно политических решений сентября.

Восточная перспектива:

На Ближнем Востоке эскалация напряженности между Ираном, «Хезболлой» и Израилем разбивает надежды на прекращение огня, усиливая давление на цены на нефть на фоне опасений по поводу возможных перебоев с поставками.

Прогноз мирового спроса:

Недавнее снижение экономических данных из США и Китая вызвало опасения относительно мирового спроса на нефть. Однако эти опасения затмеваются ожидаемым влиянием предстоящих циклов смягчения денежно-кредитной политики.

Анализ нефти с технической точки зрения

Анализ сырой нефти: USOIL – 3-дневный временной интервал – логарифмическая шкала

Нефть отскочила от середины канала, теперь столкнувшись с потенциальной зоной сопротивления между $77,90 и $80. Прорыв выше уровня $80 может перестроить тренд с верхней границей канала консолидации, который соединяет последовательные более низкие максимумы 2023 и 2024 годов вблизи зоны $82.

С другой стороны, если нефть преодолеет сопротивление и развернется, она может вернуться к минимумам 2024 года, а потенциальной целью станет зона 60 долларов.

При наличии множества факторов, влияющих на рынок нефти — от денежно-кредитной политики до перспектив мирового спроса, стратегий ОПЕК и геополитической напряженности — нефть консолидировалась между 2023 и 2024 годами, формируя модель более низких максимумов и более высоких минимумов. Ожидается, что решительный прорыв установит следующее значимое направление тренда.

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

S&P 500 и Nvidia создают возможности для волатильности

Алекс

Экономический

Акции

Форекс

Волатильность рынка растет

Финансовые рынки в настоящее время переживают заметный рост волатильности, что открывает возможности для трейдеров и инвесторов. 5 августа фондовый рынок достиг дна после значительного снижения цен на акции. Это ознаменовало период повышенной неопределенности, что отражено в индексе волатильности VIX, который взлетел до самого высокого уровня в 65 с момента кризиса COVID-19 в марте 2020 года. VIX , часто называемый «измерителем страха», измеряет ожидания рынка относительно будущей волатильности и является ключевым индикатором для трейдеров.

Когда волатильность рынка растет, это создает динамическую среду, в которой трейдеры могут извлечь выгоду из более крупных, чем обычно, колебаний цен. Эти движения цен обеспечивают лучшие точки входа и выхода для тех, кто хочет получить прибыль от краткосрочных сделок. По сути, рынок становится более активным, с большими возможностями для получения прибыли.

Причины более высокой волатильности:

Нынешний всплеск волатильности рынка можно объяснить несколькими критическими факторами, каждый из которых способствует общей неопределенности и нервозности среди инвесторов.

Ноябрьские выборы в США: предстоящие президентские выборы в США являются существенным фактором волатильности рынка. Резкий контраст в экономической политике кандидатов — Трампа и Харрис — усилил неопределенность. Платформа Трампа включает налоговые льготы, которые обычно рассматриваются как благоприятные для рынка, в то время как Харрис выступает за более высокие налоги, особенно для корпораций и богатых. Исход выборов может иметь глубокие последствия для экономики и, как следствие, для фондового рынка.

Эскалация конфликтов между Украиной и Россией и на Ближнем Востоке: Геополитическая напряженность, особенно на Украине и на Ближнем Востоке, усиливает беспокойство рынка. Продолжающиеся конфликты могут нарушить глобальные цепочки поставок, особенно на энергетических рынках, что приведет к непредсказуемым колебаниям цен на такие товары, как нефть и газ. Эти нарушения могут иметь волновой эффект на мировых финансовых рынках, способствуя повышению волатильности.

Неопределенность процентной ставки: Позиция Федеральной резервной системы по процентным ставкам является еще одним ключевым фактором, влияющим на волатильность рынка. Решения центрального банка о том, следует ли снижать процентные ставки, могут оказать существенное влияние на экономику. В настоящее время существует неопределенность относительно следующих шагов ФРС в ноябре и декабре. Эта неопределенность держит инвесторов в напряжении, способствуя изменчивому поведению рынка.

Отчеты о нестабильных доходах от американских компаний: Недавние отчеты о доходах от крупных американских корпораций были неоднозначными, некоторые компании сообщили о более слабых, чем ожидалось, результатах. Эти нестабильные доходы усилили общую неопределенность, поскольку инвесторы беспокоятся о здоровье экономики и устойчивости роста фондового рынка. Когда компании не достигают своих целевых показателей по доходам, это часто приводит к резкому снижению цен на их акции, что может способствовать более широкой волатильности рынка.

Фактор волатильности выборов в США

Выборы в США особенно важны в текущем контексте рыночной волатильности. Политика Трампа и Харрис представляет собой два совершенно разных видения будущего экономики США. Подход Трампа, включающий снижение налогов и дерегулирование, в целом приветствуется рынками, поскольку, как ожидается, он увеличит корпоративную прибыль и простимулирует экономический рост. С другой стороны, предложения Харрис по повышению налогов и увеличению государственных расходов рассматриваются как менее благоприятные для фондового рынка, поскольку они могут привести к сокращению корпоративных доходов и замедлению экономического роста.

Расхождение в этих политиках привело к повышению волатильности рынка, поскольку инвесторы пытаются предвидеть результаты выборов и их потенциальное влияние на экономику. По мере приближения даты выборов мы можем ожидать, что эта волатильность будет увеличиваться, особенно во время ключевых событий, таких как дебаты и публикация новых экономических данных .

Примеры движений волатильности:

Недавние движения акций SP 500 и Nvidia наглядно демонстрируют текущую волатильность рынка.

Волатильность SP 500:

С момента достижения дна 5 августа индекс SP 500 показал впечатляющий рост на 9%. Этот всплеск последовал за резким падением на 9% менее чем за три недели. Такой резкий разворот за такой короткий период подчеркивает повышенную волатильность рынка. Для трейдеров это открывает возможности извлечь прибыль как из падений, так и из последующих восстановлений, при условии, что они смогут точно рассчитать время для своих сделок.

Волатильность Nvidia:

Nvidia, ведущая технологическая компания, также оказалась в центре рыночной волатильности. Достигнув дна 5 августа, цена акций Nvidia взлетела на впечатляющие 40%. Это последовало за падением на 36% с рекордного максимума в $141 20 июня. Быстрая последовательность этих крупных ценовых колебаний подчеркивает потенциал для трейдеров извлекать выгоду как из нисходящих, так и из восходящих трендов.

Как долго продлится волатильность?

Ожидается, что текущая волатильность сохранится по крайней мере до выборов в США в ноябре. Участники рынка внимательно следят за политическими событиями, поскольку исход выборов может иметь далеко идущие последствия для экономики и финансовых рынков. Снижение налогов Трампом рассматривается как потенциальный стимул для рынка, в то время как предлагаемое Харрис повышение налогов может иметь противоположный эффект. Предстоящие дебаты Трампа и Харрис 10 сентября могут предоставить более подробную информацию о политике каждого кандидата, потенциально влияя на рыночные настроения и волатильность.

Какое следующее крупное событие ожидает Nvidia?

Предстоящий отчет о доходах Nvidia 28 августа является ключевым событием, которое может еще больше повысить волатильность ее акций. Как одна из ведущих компаний в технологическом секторе, Nvidia внимательно следит за результатами деятельности инвесторов. Сильный отчет о доходах может поднять акции на новые максимумы, в то время как более слабый, чем ожидалось, отчет может спровоцировать еще один раунд резкого снижения. Для трейдеров это событие представляет собой значительную возможность получить прибыль от ожидаемых ценовых движений.