Объем производства в Японии в августе упал сильнее, чем ожидалось; розничные продажи достигли 4-летнего минимума

Блоки ордеров и блоки-брейкеры — ключевые концепции ценового действия, отражающие то, как институциональные участники размещают и управляют своими сделками. Хотя розничные трейдеры часто упускают их из виду, эти структуры могут дать ценную информацию о намерениях рынка и потенциальных моментах разворота. В этой статье объясняется, что такое блоки ордеров и блоки-брейкеры, чем они отличаются и как трейдеры могут использовать их в анализе рынка. Используя практический подход и наглядные примеры, вы научитесь определять эти паттерны на графике и интегрировать их в свою торговую стратегию.

Что такое блок ордеров в трейдинге?

Блок ордеров, также известный как зона спроса или предложения, представляет собой значительную область на ценовом графике, где крупные участники рынка, такие как банки или институциональные трейдеры, размещают крупные ордера на покупку или продажу. Они критически важны для понимания движения и направления движения актива, поскольку часто предшествуют заметным изменениям цены. Особенно на рынке Форекс, где объём транзакций может быть огромным, выявление этих зон может дать трейдерам стратегическое преимущество.

Блок бычьих ордеров, или зона спроса, определяется во время нисходящего движения цены и представляет собой область, где формируется последняя медвежья свеча перед существенным ростом цены. Это указывает на то, что институциональные покупатели выходят на рынок, поглощают ордера на продажу и готовятся поднять цену. Трейдеры, следящие за блоками бычьих ордеров, рассматривают эти области как потенциальные точки интереса, где цена может найти поддержку, что является стратегической точкой входа в длинные позиции.

Напротив, медвежий блок ордеров, или зона предложения, формируется во время восходящего движения цены и характеризуется областью, где появляется последняя бычья свеча перед значительным нисходящим движением цены. Это говорит о том, что институциональные продавцы преобладают над покупателями, что, вероятно, приводит к снижению цены. Медвежьи блоки ордеров сигнализируют о потенциальных зонах сопротивления, открывая возможности для открытия коротких позиций в ожидании нисходящей ценовой траектории.

В обоих случаях они обычно создают импульсное движение, которое пробивает ближайший максимум или минимум, продолжая или начиная заданный тренд. Возвращение рынка в эти области часто приводит к развороту краткосрочного тренда и продолжению тренда более высокого таймфрейма.

Блоки ордеров на рынке Форекс особенно показательны благодаря высокой ликвидности рынка и объёму торгов. Понимание этих факторов позволяет трейдерам согласовывать свои стратегии с вероятными действиями крупных институциональных игроков, что потенциально приводит к принятию более обоснованных и эффективных торговых решений.

Почему блоки заказов работают

Эти блоки работают, потому что они задействуют базовую динамику спроса и предложения, отражая действия крупных институциональных игроков, чьи сделки могут существенно влиять на направление цены. По сути, они представляют собой моментальные снимки мест, где накопилось значительное давление покупателей или продавцов, давая подсказки о будущей динамике цен.

Когда рынок приближается к зоне спроса или предложения, вероятность реакции — будь то продолжение или разворот тренда — увеличивается, поскольку именно к этим уровням институциональные трейдеры ранее проявляли интерес, либо открывая крупные позиции, либо размещая ордера на фиксацию прибыли.

Поиск и использование блоков заказов

Теперь давайте подробнее рассмотрим, как определять и использовать блоки ордеров для торговли.

Определение блоков заказов

Трейдеры часто начинают с анализа исторических ценовых графиков, чтобы найти блоки ордеров. Как правило, они обнаруживаются в местах значительной торговой активности, часто в форме консолидации, за которой следует сильное направленное движение цены. Бычий блок ордеров появляется там, где образовалась последняя медвежья свеча нисходящего тренда перед резким ростом. И наоборот, при медвежьем блоке ордеров трейдеры определяют последнюю бычью свечу перед значительным падением. Обратите внимание, что свечи блока ордеров, видимые на более высоком таймфрейме, как правило, более вероятны. Аналогично, небольшой диапазон между максимумом и минимумом на более низком таймфрейме будет отображаться как одна свеча на более высоком таймфрейме, а это означает, что весь диапазон можно отобразить как зону спроса или предложения.

Включение блоков ордеров в торговую стратегию

Включение блоков ордеров в стратегию предполагает наблюдение за поведением цены при приближении к этим отмеченным областям. Трейдеры обычно следят за ценовой реакцией вблизи этих зон, используя их как индикаторы потенциальных точек входа или выхода. Например, отскок цены от зоны спроса может сигнализировать о хорошей возможности для открытия длинной позиции в ожидании восходящего импульса по мере возможного возобновления интереса со стороны институциональных инвесторов.

Трейдеры также могут комбинировать эти области с индикаторами и другими инструментами анализа, такими как скользящие средние или уровни Фибоначчи, для подтверждения своих сигналов. Этот многогранный подход помогает точно настроить стратегии входа и выхода, потенциально повышая вероятность эффективных сделок.

Управление рисками

Как и в любой стратегии, при торговле блоками ордеров крайне важно соблюдать разумное управление рисками . Трейдеры часто устанавливают стоп-лоссы непосредственно за пределами зоны, предполагая, что институциональные игроки не позволят рынку выйти за её пределы. Однако, когда эти зоны не срабатывают, они становятся известны как блоки-остановки.

Понимание блокировок на Форексе

В сфере Форекс понимание концепции «блоков-пробоев» может иметь решающее значение для определения потенциальных разворотов и продолжений трендов. Блоки-пробои возникают при сбое блоков ордеров. Когда эти зоны спроса или предложения не выдерживают нагрузки, и структура рынка меняется, формируются блоки-пробои, отмечая важные уровни для отслеживания. Медвежий блок-пробои возникает после сбоя блока бычьих ордеров. Обычно это происходит, когда наблюдается восходящий тренд, и определенный уровень, который, как ожидалось, должен был поддержать рост рынка, вместо этого сдается, что приводит к резкому падению. Это падение указывает на то, что продавцы превзошли покупателей, поглощая ликвидность и меняя бычьи настроения на медвежьи.

Напротив, блок бычьего пробоя формируется в результате провала блока медвежьих ордеров. При нисходящем тренде, когда уровень, который должен был служить сопротивлением, пробит, и цена резко растёт, это означает, что покупатели взяли ситуацию под контроль, подавляя продавцов. В обоих случаях цена часто возвращается к зоне провала, прежде чем продолжить сформированный тренд.

Поиск и использование блоков-разрушителей

Чтобы использовать силу прорывов, трейдеры умело определяют эти поворотные точки и интегрируют их в последовательную стратегию.

Определение блоков-разрушителей

Первый шаг включает в себя тщательное изучение графиков цен на предмет существенных разворотов, следующих за провалом устоявшихся зон спроса или предложения. Например, медвежий блок-пробой характеризуется резким падением после того, как бычий тренд не устоял, и торговлей через бычий блок ордеров, и наоборот. Наиболее заметными блоками-пробой являются блоки ордеров, которые визуально выделяются или должны оставаться нетронутыми для продолжения тренда. В случае провала их можно отобразить в виде допустимого горизонтального уровня для поиска коррекции перед потенциальным откатом.

Стратегическое применение

После идентификации эти зоны можно стратегически использовать в качестве маркеров для потенциальных входов в сделку. При медвежьем пробое трейдеры могут рассматривать короткие позиции, ожидая дальнейшего снижения, когда цена повторно протестирует и отбросит ранее пробитый уровень поддержки. И наоборот, бычий пробой предполагает потенциальную длинную позицию, поскольку рынок может продолжить рост, пробив значительный уровень сопротивления.

Объединение блоков и прерывателей заказов

Сочетание этих двух идей предлагает тонкий подход к рынку Форекс, особенно с учётом концепции дефицита ликвидности или разрывов справедливой стоимости. Эти разрывы возникают, когда цена импульсивно отходит от блока ордеров без отката, потенциально обозначая области для будущих разворотов. Эта стратегия особенно эффективна в трендовых активах, где направленный импульс совпадает с формированием этих критических зон, предоставляя потенциальные сигналы для входа и выхода.

Тенденции и колебания рынков

На трендовом рынке блоки ордеров, вызывающие резкие движения цены, могут быть ключевыми зонами для определения разворота тренда. Эти отмеченные зоны могут указывать на источник значительного давления покупателей или продавцов, предлагая потенциальные точки входа. Однако важно понимать, что на флетовом или консолидирующемся рынке они могут не удержаться на ожидаемом уровне.

Роль размыкающих блоков

Когда интересы институциональных инвесторов меняются, что приводит к неспособности блока ордеров выполнять функцию поддержки или сопротивления, в игру вступают блоки-пробойеры, становясь критически важным уровнем для отслеживания. Особенно после резкого движения, если зона спроса или предложения, готовая к развороту, теперь слишком далека от немедленной коррекции, блок-пробойер служит стратегической точкой входа перед продолжением тренда.

Задайте направление рынка с помощью Breaker Blocks

Пробойники не только сигнализируют о потенциальных точках входа, но и помогают определить направление рынка. Пробитие блока ордеров ценой указывает на высокую вероятность того, что актив продолжит движение в этом направлении, подчёркивая изменение интереса институциональных инвесторов. Когда цена проходит через блок ордеров, не показывая признаков остановки, это указывает на направление тренда и даёт трейдерам представление о преобладающем импульсе.

Ограничения порядка и размыкающих блоков

Хотя блоки ордеров и прерывателей предоставляют проницательные стратегии для навигации на рынках форекс, они имеют ограничения, о которых трейдерам следует знать:

Часто задаваемые вопросы

Что такое блок ордеров в трейдинге?

Блок ордеров — это ценовая область на графике, где ранее крупные институциональные трейдеры размещали значительные ордера на покупку или продажу. Эти зоны играют ключевую роль в определении потенциальных уровней поддержки или сопротивления, предоставляя представление о будущих колебаниях цен.

Что такое «блок-брейкер» в трейдинге?

Брейкер-блок (breaker block) — это концепция, возникающая при сбое блока ордеров, что приводит к изменению структуры рынка. Он обозначает поворотную точку, в которой рынок меняет направление, предоставляя трейдерам возможность открывать сделки, основанные на ожидаемом продолжении тренда.

Как определить блоки заказов?

Блоки ордеров можно идентифицировать, анализируя ценовые графики на предмет областей со значительной торговой активностью, за которыми следовало сильное направленное движение. Трейдеры ищут последнюю бычью свечу перед падением для медвежьего блока или последнюю медвежью свечу перед восходящим трендом для бычьего блока, что указывает на потенциальные зоны интереса для трейдеров.

Источник: FXOpen

Министерство труда и торговли США заявило в понедельник, что их статистические агентства прекратят публикацию экономических данных в случае частичной приостановки работы правительства , включая тщательно отслеживаемые данные по занятости за сентябрь, расходы на строительство и, возможно, данные по международной торговле за август.

Отчет о занятости, имеющий решающее значение для принятия решений должностными лицами Федеральной резервной системы, компаниями и домохозяйствами, запланирован на пятницу. Срок действия государственного финансирования истекает в полночь вторника, если республиканцы и демократы не договорятся о временном соглашении по расходам в последнюю минуту.

Министерство труда включило Бюро трудовой статистики в число ключевых ведомств, деятельность которых прекратится в случае прекращения финансирования. Президент Дональд Трамп должен был встретиться с лидерами республиканцев и демократов в понедельник.

Статистическое агентство приостановит некоторые виды деятельности, однако сообщило, что опубликует отчет о занятости и безработице в столичном регионе за август, который должен выйти в среду.

Аналогичным образом, Министерство торговли США заявило, что ежемесячные экономические показатели Бюро переписи населения США не будут доступны в случае приостановки работы правительства. Бюро экономического анализа министерства прекратит предоставление большинства услуг.

Бюро переписи населения планирует опубликовать данные по расходам на строительство в США за август в среду, а также данные по отгрузкам, запасам и заказам производителей за август в четверг.

Оба агентства должны опубликовать данные о международной торговле товарами и услугами за август 7 октября. Длительный перерыв может повлиять на первоначальную оценку валового внутреннего продукта за третий квартал, которую Бюро экономического анализа должно опубликовать 30 октября.

BLS также заявило, что длительное закрытие может привести к задержке публикации других данных.

«После восстановления финансирования Бюро статистики труда (BLS) возобновит нормальную работу и сообщит общественности о любых изменениях в графике выпуска новостей в календаре BLS», — говорится в заявлении агентства.

Пока неясно, будет ли публиковаться еженедельный отчёт о заявках на пособие по безработице. Данные собираются штатами, которые управляют программами страхования по безработице, но сезонную корректировку проводит Бюро трудовой статистики (BLS).

Растут опасения по поводу качества данных

Возможные задержки с публикацией отчета о занятости могут произойти на фоне растущей обеспокоенности по поводу качества публикуемых правительством экономических данных, которые долгое время считались золотым стандартом.

Бюро статистики труда предупредило, что «снижение качества собираемых данных может повлиять на качество будущих оценок».

Бюро трудовой статистики (BLS) годами страдало от недофинансирования как при республиканской, так и при демократической администрации. Ситуация усугубилась массовыми увольнениями, добровольными отставками, досрочными выходами на пенсию и заморозкой найма сотрудников в рамках беспрецедентной кампании администрации Трампа по радикальному сокращению государственного аппарата.

Уровень реагирования на отчет о занятости снизился, и агентство приостановило сбор данных по частям индекса потребительских цен в некоторых регионах страны.

Если сентябрьский отчет по ИПЦ будет отложен, это может привести к тому, что Администрация социального обеспечения не сможет сделать ежегодное объявление о корректировке стоимости жизни, от которой зависят пенсионеры при планировании своих бюджетов.

Источник: Рейтер

В понедельник Белый дом опубликовал план президента Дональда Трампа из 20 пунктов по прекращению войны в секторе Газа между Израилем и ХАМАС.

Публикация вышла за несколько минут до того, как Трамп начал выступать в Белом доме по поводу этого предложения, с которым ХАМАС не согласился.

К Трампу присоединился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Трамп заявил, что Израиль и другие страны приняли изложенный им план.

«Если ХАМАС примет это предложение, оно предусматривает немедленное освобождение всех оставшихся заложников, но ни в коем случае не позднее, чем через 72 часа», — заявил Трамп.

«Я надеюсь, что мы заключим мирное соглашение, и если ХАМАС откажется от него (что всегда возможно), то они останутся единственными, кто выживет», — сказал Трамп.

Все остальные это приняли. Но у меня есть предчувствие, что мы получим положительный ответ. А если нет, как ты знаешь, Биби, мы полностью тебя поддержим, если ты сделаешь то, что тебе придётся сделать.

Источник: CNBC

Задержанные (и потенциально менее полные) экономические данные

Страх новых увольнений среди государственных служащих

Неопределенность в аэропортах и ​​другие разрозненные последствия закрытия

Источник: Yahoo Finance

Plug-and-play для учреждений

Раннее развертывание доступа

Источник: Cryptoslate

«Учитывая, что многие производители, за исключением Саудовской Аравии, фактически достигли своего потолка добычи, будущий рост поставок ОПЕК+ будет существенно ниже объявленных общих цифр», — добавили аналитики.

Источник: Bloomberg