Dow растет, Nasdaq идет вниз: данные PCE поддержали прогноз снижения ставки ФРС

К третьей годовщине выхода ChatGPT уже каждый десятый частный инвестор использует чат-бот для выбора акций - наблюдается резкий рост рынка робо-консультирования. Однако даже поклонники технологии признают преждевременность полного отказа от услуг традиционных консультантов из-за высоких рисков такого подхода.

Искусственный интеллект открыл широкие возможности для всех: теперь каждый может заниматься подбором и мониторингом акций, а также получать инвестиционную аналитику, прежде доступную только крупным банкам и институциональным инвесторам.

Согласно данным Research and Markets, рынок робо-консультирования, включающий все компании, предоставляющие автоматизированные финансовые консультации на основе алгоритмов, такие как финтех-компании, банки и управляющие активами, вырастет примерно на 600% до $470,91 миллиарда к 2029 году с $61,75 миллиарда в 2024 году.

ОТСУТСТВИЕ ДОСТУПА К ПЛАТНОМУ КОНТЕНТУ

Джереми Лэнг, проработавший почти 20 лет аналитиком компаний в UBS, начал использовать ChatGPT для отслеживания акций в своем мультиактивном портфеле после того, как в начале этого года потерял работу в швейцарском банке.

"Теперь я не могу позволить себе терминал Блумберг и другие сервисы рыночной информации из-за их очень высокой стоимости", - сказал Лэнг.

"Даже простой инструмент ChatGPT способен выполнять множество задач и повторять многие рабочие процессы, которые я осуществлял раньше", - сказал он, предупредив при этом, что такой инструмент может упускать критически важную аналитику из-за отсутствия доступа к платному контенту.

Подобный подход разделяют многие. Эта индустрия развивается стремительно растущими темпами.

Согласно опросу eToro, в котором участвовали 11.000 частных инвесторов по всему миру, около половины розничных инвесторов готовы использовать инструменты ИИ, такие как ChatGPT или Gemini от Google для подбора активов или корректировки своих портфелей. При этом 13% опрошенных уже применяют эти инструменты.

В Великобритании 40% участников опроса, проведенного Finder, сообщили об использовании чат-ботов и искусственного интеллекта для получения персональных финансовых рекомендаций.

Сам ChatGPT предупреждает, что на него не следует полагаться в вопросах профессиональных финансовых консультаций, а также сообщает, что его владелец, OpenAI, не раскрывает данные о количестве пользователей, применяющих чат-бот для выбора инвестиций.

"Модели искусственного интеллекта способны демонстрировать блестящие результаты, - сказал Дэн Мочульски из eToro. - Риск возникает, когда люди воспринимают базовые модели вроде ChatGPT или Gemini как хрустальный шар для гадания".

По словам Мочульски, лучше использовать платформы на базе ИИ, специально обученные рыночному анализу, поскольку универсальные модели искусственного интеллекта могут давать неточные цифры и даты, чрезмерно полагаться на устоявшиеся представления и слишком сильно опираться на динамику цен в прошлом для прогнозирования будущего.

ИСПОЛЬЗУЙ ТОЛЬКО ДОСТОВЕРНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Компания Finder в марте 2023 года попросила ChatGPT отобрать портфель акций высококачественных компаний с учетом таких критериев, как уровень долга, устойчивый рост и наличие активов, обеспечивающих преимущество перед конкурентами

Отобранные 38 акций, включая Nvidia , Amazon , Procter & Gamble и Walmart , продемонстрировали рост почти на 55% к настоящему моменту, что на 19 процентных пунктов выше среднего показателя 10 самых популярных фондов Великобритании, включая фонды под управлением Vanguard, Fidelity, HSBC и Fundsmith.

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о новом раунде карательных пошлин на широкий ряд импортируемых товаров, включая 100-процентные тарифы на оригинальные запатентованные фармацевтические препараты и 25-процентные - на тяжелые грузовики.

Новые 100-процентные пошлины на брендированную или запатентованную фармпродукцию будут распространяться на весь импорт, за исключением компаний, строящих заводы в США, сказал президент.

Трамп также сказал, что США начнут взимать 50-процентные тарифы на кухонные шкафы и гарнитуры для ванной, а также 30-процентные пошлины на мягкую мебель.

Все новые пошлины вступят в силу с 1 октября.

В заявлениях Трампа, опубликованных на платформе Truth Social, не уточняется, будут ли новые тарифы суммироваться с действующими пошлинами, введенными против отдельных стран. Однако недавно заключенные Вашингтоном торговые соглашения с Японией, ЕС и Великобританией содержат положения, ограничивающие тарифы на определенные продукты, такие как медикаменты.

Акции азиатских фармацевтических компаний упали после этого сообщения, бумаги австралийской CSL достигли минимума шести лет, акции японской Sumitomo Pharma подешевели более чем на 5%, а гонконгский биотехнологический субиндекс Hang Seng (.HSBIO) просел примерно на 2,5%.

Индекс китайских производителей мебели (.CSIH30048) снизился на 1,1%.

Индекс Dow Jones к 17:41 МСК вырос на 0,39% до 46.560,84 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,05% до 6.690,7​ пункта, а Nasdaq снизился на 0,25% до 22.730,81 пункта.

Dow Jones:

S&P 500:

Nasdaq:

Американский техгигант Nvidia инвестирует до $100 миллиардов в OpenAI и будет поставлять ей микрочипы для центров обработки данных, сообщили компании в понедельник.

Сделка будет включать в себя две отдельные, но взаимосвязанные транзакции, по словам источника, близкого к OpenAI. Nvidia начнет инвестировать в OpenAI за акции без права голоса после подписания соглашения, а OpenAI вслед за этим сможет использовать эти средства для покупки чипов Nvidia, сообщил источник.

Согласно условиям сделки, как только стороны достигнут окончательного соглашения о покупке OpenAI систем Nvidia, Nvidia инвестирует первые $10 миллиардов, сообщил источник, знакомый с ситуацией. По последним оценкам, стоимость OpenAI составляет $500 миллиардов.

Компании подписали письмо о намерении развернуть системы Nvidia мощностью не менее 10 гигаватт для OpenAI и сообщили, что намерены окончательно согласовать детали партнерства в ближайшие недели. Мощность этих чипов эквивалентна потребностям более 8 миллионов американских домохозяйств.

Акции Nvidia подскочили на 4,4% после сообщения, обновив внутридневной рекорд.

Основные индексы Уолл-стрит в понедельник показали рекордные уровни закрытия третью сессию кряду на фоне роста акций Nvidia , которая сообщила о планах инвестировать до $100 миллиардов в OpenAI.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,15% до 46.385,92 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,44% до 6.693,96 пункта​, а ​Nasdaq поднялся на 0,69% до 22.786,71 пункта​.

Американские фондовые индексы поднимаются в пятницу, а Nasdaq продолжает начавшееся накануне ралли, в ходе сессии обновив внутридневной рекорд. Акции FedEx подскочили благодаря сильному квартальному отчету.

Индекс Dow Jones к 17:34 МСК вырос на 0,21% до 46.238,28 пункта, S&P 500 поднялся на 0,23% до 6.647,46​ пункта и Nasdaq укрепился на 0,44% до 22.569,56 пункта.

Dow Jones:

S&P 500:

Nasdaq: