Пара NZD/USD падает из-за осторожности рынка перед публикацией данных по торговле Китая в пятницу.

Трамп освободил мексиканские и канадские товары в рамках USMCA от предложенных им 25-процентных пошлин.

Ожидается, что показатель NFP в США в феврале вырастет до 160 тыс. по сравнению с более слабым показателем января в 143 тыс.

Пара NZD/USD прекратила свою четырехдневную серию потерь, торгуясь около 0,5730 в азиатские часы в пятницу. Пара сталкивается с трудностями, поскольку осторожность рынка преобладает перед публикацией данных по торговле Китая и отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) позднее сегодня.

Тем временем трейдеры по-прежнему сосредоточены на событиях в мировой торговле, поскольку Канада откладывает запланированный второй раунд ответных пошлин на продукцию США до 2 апреля. Это решение последовало за освобождением президентом США Дональдом Трампом мексиканских и канадских товаров в рамках USMCA от предложенных им 25-процентных пошлин.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 1 марта, сократилось до 221 тыс. по сравнению с 242 тыс. на предыдущей неделе, согласно данным Министерства труда США (DOL) в четверг. Эта цифра оказалась ниже консенсуса рынка в 235 тыс. Ожидается, что NFP США покажет скромное восстановление роста рабочих мест. Прогнозы предполагают, что чистое добавление рабочих мест вырастет до 160 тыс. в феврале по сравнению с вялыми 143 тыс. в январе.

По словам аналитиков MUFG Bank, растут ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) может отдать приоритет решению проблемы замедления экономического роста, а не повышению инфляции в ответ на тарифы США, которые могут оказать давление на доллар США. Недавнее снижение потребительской уверенности указывает на растущую обеспокоенность домохозяйств инфляционным воздействием тарифов и экономическими рисками, вытекающими из растущей политической неопределенности в Соединенных Штатах (США).

Пара NZD/USD укрепилась после того, как китайские чиновники пообещали дополнительные стимулы помимо мер фискальных расходов, изложенных в ежегодном отчете правительства о работе, опубликованном в среду. Учитывая позицию Китая как крупнейшего торгового партнера Новой Зеландии, это развитие оказало поддержку новозеландскому доллару (NZD).

Министр финансов Китая Лань Фоан заявил, что правительство остается открытым для дальнейшего стимулирования, если экономика будет испытывать трудности с достижением целевого показателя роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 5%. Кроме того, глава Народного банка Китая Пань Гуншэн подтвердил мягкую позицию по процентным ставкам , заявив, что снижение процентных ставок и нормы обязательных резервов (RRR) будет реализовано «в подходящее время».

Источник: FXSTREET

Японская иена продолжает укрепляться за счет растущих ставок на дальнейшее повышение процентной ставки Банком Японии.

Опасения по поводу торговых пошлин и нежелание рисковать, по-видимому, еще больше подкрепляют спрос на безопасную валюту JPY. 

Ожидания дальнейшего смягчения политики ФРС оказывают давление на доллар США и пару USD/JPY.

Японская иена (JPY) остается на передовой против в целом более слабого доллара США (USD) и удерживает пару USD/JPY вблизи самого низкого уровня с начала октября, достигнутого в четверг. Постоянные спекуляции о том, что Банк Японии (BoJ) продолжит повышать процентные ставки , оказывают повышательное давление на доходность японских государственных облигаций (JGB). Вызванное этим сужение разницы в ставках между Японией и другими странами продолжает действовать как попутный ветер для менее доходной JPY. 

Между тем, неопределенность вокруг торговой политики президента США Дональда Трампа и ее влияние на глобальный экономический рост продолжают оказывать давление на настроения инвесторов. Это очевидно из более слабого тона вокруг фондовых рынков и оказывается еще одним фактором, поддерживающим тихую гавань JPY. Однако медведи USD, похоже, не хотят делать новые ставки и предпочитают дождаться публикации отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), который, в свою очередь, ограничивает потери для пары USD/JPY. 

Японская иена по-прежнему хорошо поддерживается агрессивными ожиданиями Банка Японии и растущей торговой напряженностью

Заместитель управляющего Банка Японии Синъити Учида заявил ранее на этой неделе, что центральный банк, скорее всего, повысит процентные ставки темпами, соответствующими доминирующим взглядам на финансовых рынках и экономистов.

Более того, глобальная распродажа облигаций способствует росту доходности 10-летних государственных облигаций Японии до самого высокого уровня с июня 2009 года и продолжает оказывать поддержку японской иене. 

Инвесторы остаются в стороне и с нетерпением ждут большей ясности в отношении торговой политики президента США Дональда Трампа, особенно после очередного разворота в отношении недавно введенных пошлин в отношении Мексики и Канады. 

В четверг Трамп на месяц освободил товары из Канады и Мексики, соответствующие Соглашению между США, Мексикой и Канадой, от высоких пошлин в размере 25%, которые он ввел ранее на этой неделе. 

Между тем опасения, что торговые пошлины Трампа могут замедлить экономический рост США в долгосрочной перспективе, продолжают подпитывать предположения о том, что Федеральная резервная система возобновит снижение процентных ставок уже в мае.

Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер заявил, что в экономике США, которая находится в хорошей форме, могут назревать проблемы, но проявляет признаки стресса в потребительском секторе и риски для прогнозов инфляции.

Это в большей степени затмевает данные, показывающие, что число первичных заявок на пособие по безработице в США сократилось сильнее, чем ожидалось, до 221 тыс. за неделю, закончившуюся 1 марта, и привело к многомесячному падению доллара США. 

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик отметил, что экономика США находится в невероятно нестабильном состоянии, и трудно сказать, куда все приземлится. Центральный банк должен быть внимателен к любым изменениям, которые влияют на цены и занятость.

Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что он решительно настроен против снижения ставки на мартовском заседании, хотя он считает, что снижение ставок в конце года сохранится, если инфляционное давление продолжит снижаться.

Инвесторы в настоящее время видят незначительные шансы на мартовское снижение, остаются разногласными относительно майского заседания и оценивают снижение ставки на июньском заседании FOMC. Ожидается, что ФРС снова снизит стоимость заимствований в сентябре.

Теперь трейдеры с нетерпением ждут публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), который, как ожидается, покажет, что в феврале в экономике появилось 160 тыс. новых рабочих мест, а уровень безработицы остался на уровне 4%. 

USD/JPY может консолидироваться перед следующим падением; медвежий потенциал сохраняется

С технической точки зрения, прорыв этой недели ниже горизонтальной поддержки 148.70-148.65 рассматривается как ключевой триггер для медвежьих трейдеров. При этом индекс относительной силы (RSI) на дневном графике приблизился к прорыву в зону перепроданности и требует некоторой осторожности. Следовательно, будет благоразумно дождаться некоторой краткосрочной консолидации или скромного отскока, прежде чем позиционировать себя для продолжения двухмесячного нисходящего тренда пары USD/JPY.

В то же время вышеупомянутая точка прорыва поддержки в районе 148,65-148,70 может ограничить любую попытку восстановления. За ней следует круглая цифра 149,00, выше которой серия коротких позиций может поднять пару USD/JPY к психологической отметке 150,00. Импульс может распространиться на промежуточное препятствие 150,60 на пути к отметке 151,00, хотя, скорее всего, он останется ограниченным около области 151,30 или месячного пика.

С другой стороны, многомесячный минимум около области 147,30, достигнутой в четверг, теперь, похоже, выступает в качестве непосредственной поддержки перед отметкой 147,00. Некоторая последующая продажа может выявить следующую значимую поддержку около области 146,40, прежде чем пара USD/JPY в конечном итоге упадет до круглой цифры 146,00 на пути к зоне 145,60-145,50 и психологической отметке 145,00.

Источник: FXSTREET

Индийская рупия стабилизировалась на азиатских торгах в пятницу. 

Постоянный отток средств из местных акций и ожидания снижения ставок Резервного банка Индии подрывают курс индийской рупии. 

В пятницу будет внимательно следить за февральским отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе США. 

Индийская рупия (INR) торгуется на ровной ноте в пятницу. Постоянный отток иностранных институциональных инвесторов (FII) может оказать некоторое давление на местную валюту. Растущие ожидания того, что Резервный банк Индии (RBI) еще больше снизит свои процентные ставки , вероятно, будут способствовать снижению INR. 

С другой стороны, падение цен на сырую нефть может дать некоторую передышку для INR, поскольку Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире. Валютная интервенция индийского центрального банка может предотвратить значительное обесценивание INR. 

Трейдеры готовятся к отчету по занятости в США за февраль в пятницу, включая Nonfarm Payrolls (NFP), Unemployment Rate и Average Hourly Earnings. Этот отчет может дать некоторые подсказки об экономическом здоровье крупнейшей экономики мира и оценить траекторию процентной ставки. 

Индийская рупия стабилизируется на фоне волатильности мирового рынка, вызванной тарифами Трампа

Резервный банк Индии заявил в среду, что вложит 21 млрд долларов рупий в банковскую систему в попытке облегчить условия кредитования и стимулировать экономический рост.

Ранее в тот же день Трамп издал указ, освобождающий товары из Канады и Мексики в рамках Североамериканского торгового соглашения, известного как USMCA, на месяц от 25-процентных пошлин, которые он ввел ранее на этой неделе.  

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 1 марта, сократилось до 221 тыс. по сравнению с 242 тыс. на предыдущей неделе, согласно данным Министерства труда США (DOL) в четверг. Эта цифра оказалась ниже консенсуса рынка в 235 тыс. 

Число повторных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 22 февраля, выросло на 42 тыс. и достигло 1,897 млн ​​по сравнению с 1,855 млн (пересмотрено с 1,862 млн) на предыдущей неделе. 

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил в четверг вечером, что экономика США находится в невероятном состоянии, и трудно сказать, к чему все приведет.

Экономисты прогнозируют, что будет создано 160 000 рабочих мест, а уровень безработицы останется на уровне 4,0%. Ожидается, что средняя почасовая оплата труда вырастет на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Пара USD/INR сохраняет конструктивный уклон, несмотря на консолидацию в краткосрочной перспективе 

Индийская рупия торгуется без изменений в течение дня. Бычий прогноз пары USD/INR остается неизменным, характеризуясь ценой, удерживающейся выше ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на дневном таймфрейме. Однако 14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется около средней линии около 50,0, что говорит о том, что дальнейшая консолидация не может быть исключена в ближайшем будущем. 

Первый восходящий барьер для USD/INR находится на уровне 87,53, максимуме 28 февраля. Устойчивая торговля выше указанного уровня может привести к ралли до исторического максимума около 88,00 перед 88,50. 

С другой стороны, минимум 21 февраля на уровне 86,48 выступает в качестве начального уровня поддержки для пары. Дальше на юг следующим уровнем борьбы, за которым следует следить, является 86,14, минимум 27 января, за которым следует 85,60, минимум 6 января. 

Источник: FXSTREET

Ключевые фундаментальные факторы:

Торговая политика США:

Президент Трамп временно освободил автопроизводителей Мексики и Канады от пошлин сроком на один месяц.

Он также рассматривает возможность отмены пошлин на некоторые виды сельскохозяйственной продукции из обеих стран.

Экономические данные Австралии:

Положительное сальдо торгового баланса в январе выросло до 5 620 млн долларов (выше ожиданий).

Экспорт увеличился на 1,3%, достигнув 11-месячного максимума, тогда как импорт сократился на 0,3%.

Число разрешений на строительство выросло на 6,3%, что стало вторым месяцем роста.

Рост ВВП в четвертом квартале 2024 года составил 0,6% (выше ожиданий).

Экономические факторы США:

Доллар США (DXY) торгуется на уровне 104,30, испытывая трудности из-за опасений относительно замедления роста.

Замедление темпов роста рынка труда в США: ADP сообщила о 77 тыс. новых рабочих мест в феврале (намного ниже прогнозируемых 140 тыс.).

Трейдеры ждут пятничного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), который покажет рост числа рабочих мест на 160 тыс.

Индекс деловой активности в производственном секторе США снизился до 50,3 (немного ниже ожиданий).

Экономическое влияние Китая:

Индекс деловой активности в секторе услуг Китая вырос до 51,4, что свидетельствует об устойчивой экономической активности.

Китай погасил безнадежные кредиты на сумму 530 млрд долларов и планирует в 2025 году уделить первоочередное внимание восстановлению сектора недвижимости.

Китай планирует достичь экономического роста в 5% к 2025 году, одновременно стабилизируя рынки акций и недвижимости.

Геополитические риски:

Китай угрожает жестким ответом на повышение пошлин Трампом, что может повлиять на австралийский доллар из-за торговой зависимости Австралии от Китая.

Заместитель управляющего Резервного банка Австралии (РБА) Эндрю Хаузер предупреждает, что неопределенность в мировой торговле достигла самого высокого уровня за последние 50 лет, что может повлиять на деловую и инвестиционную уверенность.

Ключевые выводы для трейдеров:

AUDUSD демонстрирует краткосрочный бычий импульс, но сталкивается с сопротивлением вблизи отметок 0,6380 и 0,6408.

Доллар США остается под давлением, но экономические данные (отчет NFP) могут изменить настроения.

Следите за торговой политикой Китая и тарифами США, поскольку они могут повлиять на курс австралийского доллара.

AUDUSD – таймфрейм D1

Цена недавно пробила предыдущие минимумы на дневном таймфрейме графика AUDUSD, за чем последовал быстрый откат. Откат теперь достиг зоны предложения и, как ожидается, вскоре попадет под медвежье давление. Давайте посмотрим на ценовое действие на меньшем таймфрейме.

AUDUSD – таймфрейм H4

Ценовое действие на 4-часовом таймфрейме графика AUDUSD идеально соответствует медвежьему настроению, уже описанному выше. В дополнение к зоне предложения, возникающей на уровне коррекции Фибоначчи 88%, также есть слияние от паттерна SBR, как показано на 4-часовом таймфрейме графика, прикрепленного выше.

Ожидания аналитиков:

Направление: Медвежье

Аннулирование - 0,64109

Цель- 0,62313

Источник: ACTIONFOREX

Евро поднялся выше уровня 1,08 и достиг самого высокого уровня за четыре месяца в четверг после широко ожидаемого решения ЕЦБ снизить процентные ставки на 25 базисных пунктов до 2,5%. Это уже шестое снижение ставки с июня.

Центральный банк заявил, что денежно-кредитная политика становится значительно менее ограничительной, и оставил открытой возможность для дальнейшего смягчения, повторив свою стандартную фразу о том, что дальнейшие действия будут зависеть от поступающих экономических данных.

Единая валюта демонстрирует резкий рост четвертый день подряд, чему способствуют ослабление доллара и наиболее значимый фактор — сигналы о том, что следующее правительство Германии создаст фонд в размере 500 миллиардов евро для поддержки армии и оживления экономического роста крупнейшей экономики ЕС, которая находится в рецессии второй год.

Последний резкий рост (EURUSD находится на пути к самому большому недельному росту с третьей недели марта 2020 года) значительно улучшил техническую картину на дневном графике, однако чрезмерно растянутый импульс и стохастические индикаторы указывают на то, что быки могут начать терять тягу, что приведет к частичной фиксации прибыли.

Ожидается, что краткосрочные перспективы останутся позитивными, поскольку действие подкреплено весьма благоприятными фундаментальными показателями и оптимистичными техническими исследованиями, с вероятным сценарием ограниченных спадов (в идеале сдерживаемых 200DMA / пробитым уровнем Фибоначчи 50%), что обеспечит лучшие уровни для повторного присоединения к бычьему рынку для расширения к целевым уровням 1,0872 (200WMA) и 1,0969/1,1000 (Фибоначчи 76,4% от 1,1214/1,0177 / психологический) в расширении.

Разрешение: 1,0853; 1,0872; 1,0900; 1,0969
Суп: 1,0800; 1,0725; 1,0695; 1,0630

Источник: ACTIONFOREX