Высокие ставки для Nvidia, поскольку бум ИИ сталкивается с пристальным вниманием рынка

Экономический

Краткое содержание:

Предстоящее объявление о доходах Nvidia ожидается с нетерпением, поскольку его результаты могут отразиться на всем рынке, учитывая ключевую роль компании в секторе чипов для искусственного интеллекта.

Акции Nvidia взлетели более чем на 160% в этом году, что подчеркивает ее значимость в сфере ИИ, где она контролирует до 95% рынка. Этот скачок был в значительной степени обусловлен ее процветающим бизнесом центров обработки данных, который, как ожидается, принесет 24 миллиарда долларов в последнем квартале.

Однако путь Nvidia не обошелся без потрясений. Акции, достигшие беспрецедентных высот в начале года, резко упали почти на 30%. Аналитики теперь очень внимательно следят за любыми признаками ослабления спроса на технологию ИИ, которые могут указывать на замедление быстрого расширения ИИ. Особое внимание уделяется перспективам Nvidia на предстоящий квартал, прогнозы указывают на 75%-ный рост выручки.

Возникли опасения по поводу возможных задержек с запуском следующего поколения чипов Blackwell от Nvidia, однако аналитики по-прежнему уверены. Они предполагают, что даже если Blackwell столкнется с неудачами, текущие чипы Hopper продолжат приносить значительный доход. Хотя недавнее приобретение AMD ZT Systems показывает растущую конкуренцию, Nvidia остается в выгодном положении для извлечения выгоды из текущих инвестиций в инфраструктуру ИИ.

Пока Nvidia готовится опубликовать отчет о своих доходах, финансовый мир будет внимательно следить за тем, сможет ли компания сохранить быстрый рост и свое доминирование в отрасли ИИ.

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.

Избранные

Почему цена на Solana (SOL) сегодня снизилась?

Уоррен Такунда

Криптовалюта

Цена Solana в настоящее время снизилась на 10% на недельном графике, при этом альткоин почти свел на нет свой рост с предыдущей недели. Коррекция происходит по всему рынку, при этом общая капитализация рынка криптовалют снизилась на 7,8% 28 августа. Why Is Solana (SOL) Price Down Today?_1

SOL/USD на недельном графике. Источник: Trading View

Solana с трудом пережила новый восходящий тренд с начала апреля, поскольку ценовое движение консолидировалось в боковом тренде в течение последних 5 месяцев. В то время как стейблкоин PayPal на базе Solana (PYUSD) пересек рыночную капитализацию в $1 млрд, активность в цепочке и спрос на Solana постепенно снижались в течение последних нескольких недель.

Открытый интерес к Solana упал на 12% за 24 часа

Открытый интерес (OI) Solana снизился на 12% за последний день. Падение цены SOL на 16% в августе совпало с ослаблением рынка деривативов, при этом OI упал с максимума в $2,83 млрд до $2,08 млрд. Why Is Solana (SOL) Price Down Today?_2

График открытого интереса Solana. Источник: Coinglass

Ликвидации, объем которых превысил 15 миллионов долларов за 24 часа, еще больше усилили медвежье давление, поскольку длинные позиции на сумму более 13 миллионов долларов были уничтожены.

Владельцы спотов SOL продают

Еще одной причиной нынешнего медвежьего прогноза SOL являются отрицательные чистые потоки спота за последний месяц. Solana потеряла $526 млн по объемам спотовых продаж, что является третьим по величине показателем среди десяти крупнейших криптоактивов.

Более того, хотя чистый спотовый поток отрицателен для всех активов, SOL столкнулся с наибольшим давлением продаж относительно рыночной капитализации. Why Is Solana (SOL) Price Down Today?_3

График Crypto Spot Netflow. Источник: Coinglass

Например, отрицательный чистый поток биткоина на споте почти в три раза выше, чем у Solana, но его рыночная капитализация также в 17 раз больше. Следовательно, спотовые инвесторы относительно продают больше SOL, чем BTC.

Солана может упасть еще на 12% на следующей неделе

С начала апреля Solana колебалась в боковом диапазоне более 70% времени. Этот конкретный диапазон между $162 и $127 в значительной степени действовал как зона накопления, и SOL регулярно тестировал верхний и нижний пределы в течение последних 5 месяцев. Пару раз он прорывался выше $162, но затем снова падал в пределы диапазона через десять дней.

После внезапного обвала в начале августа альткоин дважды тестировал верхний предел в $162, и трейдеры надеялись, что повторное тестирование на предыдущих неделях спровоцирует новый бычий виток.

Это не сработало, и, исходя из исторического поведения рынка, SOL потенциально повторно протестирует отметку $127 в ближайшие несколько дней, что является нижней границей зоны накопления. Why Is Solana (SOL) Price Down Today?_4

SOL/USD на дневном графике. Источник: Trading Vie

Однако важно отметить, что каждая коррекция до $127 происходила в течение недели после того, как SOL опускался ниже $150 на предыдущих минимумах.

Если пара SOL/USD сможет закрыть дневную свечу выше $140 на следующей неделе, падения до $127, скорее всего, удастся избежать. Также есть поддержка от 200-дневной EMA, что означает, что у SOL есть законные шансы на восстановление.

Источник: Коинтелеграф

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Мексиканское песо восстанавливается по мере улучшения настроений на рынке

Кевин Ду

Форекс

Мексиканское песо (MXN) торгуется выше в своих основных парах в среду на фоне осторожно-оптимистичного настроения рынка. Европейские акции торгуются скромно выше, а все более распространенное мнение о том, что Федеральная резервная система США (ФРС) сможет снизить процентные ставки упорядоченным образом, избежав сбоев в экономике, еще больше поддерживает аппетит инвесторов к риску.

Несколько релизов данных по США более низкого уровня вышли за последние дни, которые нарисовали смешанную картину и помогли развеять опасения, что экономика движется к жесткой посадке. К ним относятся более высокие, чем ожидалось, потребительские настроения в августе и всплеск заказов на товары длительного пользования в США в июле, опубликованные в понедельник, хотя пессимизм на рынке труда сохраняется, а производственный индекс ФРС Ричмонда опустился ниже оценок.

Мексиканское песо испытывает давление политических факторов

Между тем, мексиканское песо в последние сессии подверглось давлению из-за возобновления дебатов по поводу реформ, которые новое правительство под руководством Мореана планирует для мексиканской судебной системы. Предлагаемые изменения сделают судей и магистратов избираемыми всенародным голосованием; критики говорят, что это подорвет справедливость, демократию и доверие инвесторов в Мексике.

В понедельник новые реформы были проголосованы через комитет для обсуждения в нижней палате в сентябре, когда откроется парламент, согласно ABC News. Разногласия по поводу реформ привели к публичным демонстрациям в Мехико членов судебной системы. Посол США в Мексике Кен Салазар сказал, что «народные прямые выборы судей представляют собой серьезный риск для функционирования демократии в Мексике».

Критика Салазара привела к тому, что мексиканское правительство «приостановило» дипломатические отношения как с США, так и с Канадой. Если противостояние обострится, оно может негативно повлиять на свободную торговлю между тремя странами, что будет иметь негативные последствия для мексиканского песо. Это особенно актуально, если бывший президент Дональд Трамп победит на президентских выборах.

Разрыв дипломатических отношений произошел в то время, когда Мексика может потенциально выиграть от эскалации торговой войны между Северной Америкой и Китаем. Новости во вторник показали, что Канада решила повысить пошлины на импорт китайских электромобилей (EV) и стали на 100% и 25% соответственно.

Однако это решение может принести пользу Мексике, поскольку она играет роль посредника в производстве китайских электромобилей. По данным Bloomberg News, они, предназначенные для Северной Америки, не подлежат штрафным тарифам из-за соглашения о свободной торговле, существующего между США, Канадой и Мексикой.

Источник: FXSTREET

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Пара AUD/USD удерживается на отметке около 0,6800, поскольку Резервный банк Австралии вряд ли снизит процентные ставки в этом году

Оуэн Ли

Форекс

Пара AUD/USD удерживает рост вблизи круглого уровня 0,6800 на европейской сессии в среду. Австралийский актив показывает новый семимесячный максимум 0,6813 после того, как более сильный, чем ожидалось, австралийский ежемесячный индекс потребительских цен (ИПЦ) за июль поддержал рыночные спекуляции относительно того, что Резервный банк Австралии (РБА) оставит свою официальную денежную ставку (OCR) стабильной на уровне 4,35% на весь год.

Данные по инфляции появились в среду в начале азиатской сессии и показали, что месячный индекс потребительских цен снизился до 3,5% с 3,8% в июне, но остался выше ожиданий в 3,5%, что оказалось недостаточным для того, чтобы поставить под сомнение ожидания снижения ставки Резервного банка Австралии .

На этой неделе ожидается, что австралийский доллар (AUD) продемонстрирует больше действий, поскольку ежемесячные данные по розничным продажам в Австралии за июль будут опубликованы в пятницу. Экономисты оценивают, что розничные продажи, ключевой показатель потребительских расходов, который вызывает ценовое давление, выросли более медленными темпами на 0,3% с 0,5% в июне.

Тем временем доллар США (USD) временно восстанавливает позиции после публикации нового годового минимума (YTD). Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость гринбека по отношению к шести основным валютам, демонстрирует умеренное восстановление с 100,50 до почти 100,85.

Инвесторы рассматривают восстановление доллара США как кратковременный откат, с доказательствами того, что его краткосрочные перспективы неопределенны. Доллар США остается под давлением, поскольку Федеральная резервная система (ФРС), похоже, готова начать снижение процентных ставок с сентябрьского заседания, с неопределенностью относительно вероятного размера, на который центральный банк снизит свои ключевые ставки по заимствованиям.

Для получения новых сигналов о снижении процентной ставки инвесторы ждут данных по базовой инфляции расходов на личное потребление (PCE) в США за июль, которые будут опубликованы в пятницу. Ожидается, что отчет по индексу цен PCE покажет, что годовая базовая инфляция выросла на 2,7%, что выше июньского показателя в 2,6%, а ежемесячные показатели стабильно растут на 0,2%.

Источник: FXSTREET

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Азиатские индексы в основном снижаются, поскольку рынки ждут доходов Nvidia

Уоррен Такунда

Экономический

Акции

Азиатские акции в среду преимущественно снизились, несмотря на рекордно высокий уровень на Уолл-стрит, поскольку инвесторы внимательно следили за отчетом о доходах Nvidia.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,2% в ходе торгов во второй половине дня до 38 352,07.

Акции Toyota подскочили на 3,7% после того, как японские СМИ сообщили, что ведущий автопроизводитель Японии собирается объявить о соглашении о сотрудничестве в области топливных элементов с европейским автопроизводителем BMW.

Транспортные средства на топливных элементах являются экологически чистыми, работая на электричестве, которое вырабатывается при смешивании водорода и кислорода с образованием воды. Японская деловая ежедневная газета Nikkei сообщила, что о партнерстве будет объявлено на следующей неделе.

Корпорация Toyota Motor Corp., которую часто критикуют за отставание от мирового рынка электромобилей, является давним сторонником топливных элементов.

Австралийский индекс SP/ASX 200 почти не изменился, поднявшись менее чем на 0,1% до 8 071,40. Общий индекс инфляции в Австралии за июль упал меньше, чем ожидалось, на 3,5% по сравнению с предыдущим годом.

Южнокорейский индекс Kospi снизился на 0,2% до 2684,41.

Гонконгский Hang Seng, который неуклонно рос в последние сессии, упал почти на 1,0% до 17 700,81. Аналитики считают, что более высокие, чем ожидалось, промышленные прибыли Китая, о которых сообщалось на этой неделе, недостаточны для поддержания оптимизма. Shanghai Composite упал на 0,6% до 2 832,59.

Все взоры устремлены на предстоящий отчет о доходах Nvidia . Крупные технологические компании, такие как Nvidia, в последнее время стали чрезвычайно влиятельными, если не сказать преувеличенными, при этом общая рыночная стоимость компании, занимающейся искусственным интеллектом, превысила 3 триллиона долларов.

Nvidia сообщает о своих последних результатах в среду. Во вторник она выросла на 1,5%, а в этом году ее рост составил 159%.

«Это главный вопрос, и я думаю, что все глаза будут прикованы к Nvidia, когда они отчитаются на этой неделе», — сказал Билл Мерц, руководитель отдела исследований рынков капитала в US Bank Wealth Management. «Это своего рода слон в комнате, так сказать, на котором сосредоточатся многие инвесторы».

Также инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система снизит свою основную процентную ставку на следующем заседании в сентябре. Инвесторы с нетерпением ждут пятницы, когда правительство США опубликует свои последние данные по инфляции с отчетом PCE (личное потребление и расходы) за июль.

На Уолл-стрит индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 9 пунктов, или менее чем на 0,1%, что оказалось достаточно для его второго исторического максимума за два дня. Индекс находится на восьмидневной победной серии.

Базовый индекс SP 500 и Nasdaq composite каждый завершили торги на 0,2% выше после того, как большую часть дня дрейфовали между небольшими доходами и убытками. Базовый индекс SP 500 сейчас находится в пределах 0,8% от своего рекордного максимума, установленного в прошлом месяце. Чуть больше акций закрылись ниже, чем те, которые показали рост на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Из позитивных новостей: Conference Board, группа бизнес-исследований, сообщила, что ее индекс потребительских настроений в США вырос до 103,3 в августе с 101,9 в июле. Потребительские расходы составляют почти 70% экономической активности США.

В целом индекс SP 500 вырос на 8,96 пункта до 5 625,80. Индекс Dow вырос на 9,98 пункта до 41 250,50, а индекс Nasdaq вырос на 29,05 пункта до закрытия на отметке 17 754,82.

Доходность казначейских облигаций осталась стабильной на рынке облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 3,83% с 3,82% в понедельник вечером.

В торговле энергоносителями эталонная американская нефть осталась неизменной на уровне $75,53 за баррель. Нефть марки Brent, международный стандарт, осталась неизменной на уровне $79,55 за баррель.

На валютных торгах доллар США вырос до 144,53 японских иен с 143,91 иен. Евро стоил $1,1140, снизившись с $1,1188.

Источник: АП

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

AUD/USD: настроен на прорыв 0,6815 в краткосрочной перспективе – UOB Group

Томас

Форекс

Возможности для австралийского доллара (AUD) могут вырасти, но любой рост, вероятно, будет ограничен проверкой 0,6815. В долгосрочной перспективе, чрезмерное повышение предполагает дальнейшее укрепление AUD; учитывая условия перекупленности, еще предстоит увидеть, будет ли достигнут уровень 0,6870, отмечают стратеги UOB Group FX Куек Сер Леанг и другие.

Сопротивление 0,6870 может оказаться вне досягаемости

24-ЧАСОВОЙ ОБЗОР: «AUD торговался вчера между 0,6762 и 0,6796, что выше нашего ожидаемого бокового торгового диапазона 0,6750/0,6790. Ценовое действие привело к небольшому усилению восходящего импульса. Сегодня есть возможность для AUD подняться выше, но любой рост, вероятно, ограничится тестом 0,6815. Основное сопротивление на уровне 0,6870 вряд ли окажется под угрозой. С другой стороны, прорыв 0,6760 (второстепенная поддержка находится на уровне 0,6775) будет означать, что текущее умеренное восходящее давление ослабло».

ОБЗОР ЗА 1-3 НЕДЕЛИ: «Наше обновление от понедельника по-прежнему актуально. Как указано, хотя огромный рост с прошлой пятницы предполагает дальнейшее укрепление AUD, учитывая условия перекупленности, еще предстоит увидеть, будет ли достигнут уровень 0,6870 в пределах досягаемости в течение следующих 1-2 недель. С другой стороны, если AUD пробьет «сильную поддержку» на уровне 0,6730 (предыдущий уровень был на уровне 0,6710), это будет означать, что он не будет укрепляться дальше».

Источник: FXSTREET

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Золото: долгосрочный бычий тренд, краткосрочная коррекция

Коэн

Товар

Ожидается, что Федеральная резервная система вскоре снизит процентные ставки, что повысило привлекательность золота. Однако Дэниел Гали, старший стратег по сырьевым товарам в TDS, предупреждает, что потенциальная коррекция цен на золото становится более вероятной. Текущие позиции инвесторов в золоте достигли уровней, которые в последний раз наблюдались во время пандемии, что часто сигнализирует о пике рынка. Кроме того, трейдеры серебра в значительной степени настроены на прибыль, что делает оба металла уязвимыми для распродажи, если цены не поднимутся выше. Гали предупреждает, что переполненный рынок представляет собой риск, намекая на то, что спад может быть на горизонте.

XAUUSD – таймфрейм W1

Недельный график XAUUSD демонстрирует очень интересное ценовое действие. Предыдущий прорыв структуры для создания нового максимума оставил позади зону спроса, которую, как я очень ожидаю, цена протестирует в ближайшие дни. Наличие поддержки трендовой линии обеспечивает столь необходимое слияние в пользу бычьего настроения.

XAUUSD – таймфрейм H3

Несмотря на то, что долгосрочные настроения бычьи, ценовое действие на 3-часовом таймфрейме предполагает, что цена на золото, вероятно, откатится в течение следующих нескольких дней, чтобы привести цену в зону спроса. Поддержка линии тренда, зона спроса, бычий массив скользящих средних и 200-периодная скользящая средняя — все это выравнивается в пользу долгосрочных бычьих настроений.

Ожидания аналитиков:

Направление: бычье

Цель: 2532,68 долл. США

Аннулирование: 2415 долл. США