EUR/USD начинает год с проверки поддержки

Форекс

Краткое содержание:

EUR/USD, GBP/USD начинают новый год, повторно посещая ключевые зоны поддержки, поскольку трейдеры позиционируют себя.

Пара EUR/USD вернулась к минимумам ноября и декабря на уровне $1,0344–$1,0333, оставаясь при этом ниже минимумов начала-середины декабря и максимума конца декабря на уровне $1,0454–$1,0461.

Дальнейшее незначительное сопротивление можно заметить на максимуме середины декабря $1,0534. Если бы наблюдалось падение ниже ноябрьского минимума $1,0333, то следующим на очереди был бы минимум 30 ноября 2022 года $1,0223.

EUR/USD начинает год с проверки поддержки_1

GBP/USD начинает год с проверки поддержки

Пара GBP/USD по-прежнему колеблется выше своего восьмимесячного минимума $1,2475, при этом минимумы начала-середины декабря и максимум прошлой недели на уровне $1,2607-$1,2617 выступают в качестве технического сопротивления. Снижение ниже $1,2475 нацелит пару на минимум 9 мая на уровне $1,2446 и минимум 16 апреля на уровне $1,2406, тогда как рост выше $1,2617, вероятно, нацелит пару на максимум середины декабря на уровне $1,2729.

EUR/USD начинает год с проверки поддержки_2

Источник: IG

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.

Избранные

Трейдеры Bitcoin ожидают «огромную» цену BTC в $130 тыс. после возвращения TradFi

Уоррен Такунда

Криптовалюта

2 января биткоин продолжил рост, достигнув отметки в $95 000 перед первым открытием Уолл-стрит в 2025 году. Трейдеры Bitcoin ожидают «огромную» цену BTC в $130 тыс. после возвращения TradFi_1

Трейдеры Bitcoin ожидают «огромную» цену BTC в $130 тыс. после возвращения TradFi_1

BTC/USD 1-часовой график. Источник: Cointelegraph/TradingView

Цена BTC в 130 000 долларов «кажется неизбежной»

По данным Cointelegraph Markets Pro и TradingView, цена BTC выросла на 1,5% за день, в результате чего курс BTC/USD на Bitstamp достиг $95 880.

После повторного достижения месячных минимумов в начале недели биткоин (BTC$96 107) продемонстрировал силу, поскольку долгожданное повторное тестирование более глубокого уровня поддержки не состоялось.

«Рождественский диапазон сейчас охватил обе стороны ликвидности», — написал трейдер Daan Crypto Trades в одном из своих последних постов на X.

«Средний диапазон на уровне $95,8 тыс. выступил в качестве сопротивления на последнем тесте». Трейдеры Bitcoin ожидают «огромную» цену BTC в $130 тыс. после возвращения TradFi_2

Трейдеры Bitcoin ожидают «огромную» цену BTC в $130 тыс. после возвращения TradFi_2

1-часовой график BTC/USDT. Источник: Даан Крипто Трейдс/X

Сопроводительный график показал рост объема на минимумах диапазона, что произошло на фоне того, что различные рыночные показатели начали меняться в пользу «быков».

«Я бы рекомендовал отслеживать, когда этот диапазон прорывается в ту или иную сторону. Должно дать хорошее представление о том, куда это двинется в течение следующих 1-2 недель», — добавили в Daan Crypto Trades.

Продолжая, коллега-трейдер Джелле вновь подчеркнул сходство между ценовым поведением BTC в этом и прошлом году, проведя сравнение с фракталом на графике, который в конечном итоге завершился ростом.

«Сходство есть, независимо от того, произойдет ли очередной спад или нет», — написал он в своем посте X.

«Удобное место, а следующая ступенька выше уже совсем близко». Трейдеры Bitcoin ожидают «огромную» цену BTC в $130 тыс. после возвращения TradFi_3

График BTC/USD. Источник: Джелле/X

Впоследствии Йелле предсказал, что в результате прорыва стоимость поездки составит от 130 000 до 150 000 долларов.

Другие участники рынка придерживались схожих взглядов, демонстрируя веру в силу бычьего рынка биткоина, несмотря на праздничное затишье.

Среди них был и предприниматель и инвестор Джейсон Уильямс, который предсказал достижение парой BTC/USD нового исторического максимума в этом квартале.

«$BTC снова вошел в зону накопления», — сказал он своим подписчикам X 30 декабря.

«На мой взгляд, несколько недель консолидации могут подготовить почву для масштабного прорыва. 131,5 тыс. долларов США+ к первому кварталу 2025 года кажутся неизбежными. Увидимся там». Трейдеры Bitcoin ожидают «огромную» цену BTC в $130 тыс. после возвращения TradFi_4

Трейдеры Bitcoin ожидают «огромную» цену BTC в $130 тыс. после возвращения TradFi_4

BTC/USD 2-дневный график. Источник: Джейсон Уильямс/X

График Уильямса принял более долгосрочный вид, сравнив декабрьский диапазон с тем, который наблюдался после достижения старых исторических максимумов в марте прошлого года. Как сообщал Cointelegraph, последовавшее за этим диапазонное ценовое действие BTC в конечном итоге продлилось более семи месяцев.

Биткоин и криптовалюты ожидают новогодний всплеск ликвидности

Между тем, Коул Кеннелли, основатель сервиса индексов волатильности криптовалют Volmex, настроен столь же оптимистично в отношении возвращения трейдеров «TradFi» и прогнозирует более широкое возвращение тренда на повышение для рисковых активов.

Они пострадали во второй половине декабря, в частности, из-за «ястребиного» тона, заданного Федеральной резервной системой США после ее последнего снижения процентной ставки.

«Моя интуиция подсказывает мне, что рынок полностью рискует, и теперь, когда логистика/ребалансировка в конце года и т. д. завершены, в криптовалюту вкладывают огромные деньги», — написал Кеннелли.

«Следующие два дня должны быть важными».

Источник: Коинтелеграф

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Утренние торги: рынки встречают 2025 год с тревогой по поводу Трампа

Уоррен Такунда

Акции

Экономический

В четверг на рынках царила атмосфера осторожности, поскольку предстоящее возвращение Дональда Трампа в Белый дом и его планы по введению высоких импортных пошлин, снижению налогов и иммиграционным ограничениям задали тон на новый год.

За две недели до инаугурации избранного президента США 20 января инвесторы готовились к непредсказуемости экономической повестки Трампа и ее последствий для мировой экономики.

Из-за этой неопределенности акции в Азии оказались уязвимыми для распродажи в четверг, хотя в Европе дела, похоже, шли лучше, поскольку фьючерсы указывали на позитивное открытие.

В частности, сильно упали китайские акции, равно как и юань, курс которого по отношению к доллару США снизился до самого низкого уровня за почти 14 месяцев.

Разговор Трампа о введении пошлин, превышающих 60%, на импорт китайских товаров совпал с обещаниями центрального правительства проводить активную политику по содействию росту в этом году, что омрачает перспективы экономики, которая испытывает трудности с наращиванием темпов роста.

Китай и другие азиатские промышленные гиганты завершили 2024 год на слабой ноте, как показали опубликованные в четверг данные, поскольку ожидания на новый год были омрачены растущими торговыми рисками из-за второго президентства Трампа и сохраняющимся слабым спросом в Китае.

Инвесторов также беспокоило то, что администрация Трампа снова раскалит экономику США, приняв меры, которые, по ожиданиям наблюдателей рынка, подстегнут инфляцию и увеличат государственный долг, ограничив возможности Федеральной резервной системы по снижению процентных ставок.

Сейчас рынки закладывают в цены сокращение ставки ФРС примерно на 42 базисных пункта в этом году, что, вероятно, обеспечит доллару сильную поддержку вплоть до 2025 года. Утренние торги: рынки встречают 2025 год с тревогой Трампа_1

Утренние торги: рынки встречают 2025 год с тревогой Трампа_1

Линейный график, показывающий среднюю точку целевой средней точки ставки по федеральным фондам и подразумеваемую ставку фьючерсных контрактов.

В Европе внимание рынка, скорее всего, будет приковано к акциям энергетических компаний после того, как экспорт российского газа по советским трубопроводам, проходящим через Украину, прекратился в канун Нового года, что положило конец десятилетиям доминирования России на европейских энергетических рынках.

Тем не менее, последствия, скорее всего, будут сдержанными, поскольку давно запланированная остановка поставок окажет ограниченное влияние на цены в Евросоюзе — в отличие от 2022 года, когда сокращение поставок из России привело к рекордному росту цен, усугубило кризис стоимости жизни и ударило по конкурентоспособности блока.

Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в четверг:

- Цены на жилье в Великобритании по всей стране (декабрь)

- Франция, Германия HCOB производственный PMI (декабрь)

- Еженедельные заявки на пособие по безработице в США

Источник: Рейтер

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

FTSE 100, DAX 40 начинают новый год на слегка позитивной основе

ИГ

Акции

FTSE 100 выглядит краткосрочным предложением в начале нового года

Восстановление FTSE 100 с минимума ноября и декабря 7995 ведет его к 55- и 200-дневным простым скользящим средним (SMA) на уровне 8208–8212. Однако вблизи этих значений рост может быть затруднен. Потенциальные падения могут найти поддержку около максимума 27 декабря на уровне 8159. Он был достигнут в пределах минимумов конца сентября и начала октября 8183–8196. Еще одна второстепенная поддержка находится на минимуме 31 декабря 8086.

FTSE 100, DAX 40 начинают новый год на слегка позитивной основе_1

DAX 40 начинает новый год на слегка позитивной ноте

Немецкий индекс DAX 40, как ожидается, отскочит от минимума понедельника 19 748 в направлении второстепенного сопротивления, расположенного между психологической отметкой 20 000 и максимумом конца декабря 20 024. Поддержка ниже минимума понедельника 19 748 может быть обнаружена между октябрьскими максимумами 19 683–19 643, минимумом 20 декабря 19 635 и 55-дневной простой скользящей средней на уровне 19 643.

FTSE 100, DAX 40 начинают новый год на слегка позитивной основе_2

Источник: IG

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Цены на золото и нефть марки WTI начинают новый год на позитивной ноте

ИГ

Товар

Спотовая цена на золото растет

Восстановление спотовой цены на золото в конце декабря от линии восходящего тренда с июня по декабрь и минимума понедельника в $2 596,00 за тройскую унцию приближает ее к максимуму конца декабря в $2 639,00. Сопротивление выше этого уровня проходит вдоль 55-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $2 663,00. Восходящий тренд с июня по декабрь на уровне $2 602,00 может оказать поддержку перед минимумом понедельника в $2 596,00. Ниже находится минимум декабря на уровне $2 584,00. Пока он держится, возможна дальнейшая торговля в диапазоне, но неудача там, вероятно, поставит на карту минимум ноября на уровне $2 537,00.

Цены на золото и нефть марки WTI начинают новый год на позитивной ноте_1

Цена на сырую нефть марки WTI исследует ключевую область сопротивления

Цена фьючерсного контракта на нефть WTI с поставкой в первый месяц проверяет ключевую зону сопротивления 71,03–72,59 после снижения запасов сырой нефти. Эта техническая зона сопротивления, которая охватывает минимумы августа и максимумы сентября-декабря, может снова достичь предела. Однако, если будет наблюдаться рост и закрытие дневного графика выше максимума ноября 72,59, 200-дневная простая скользящая средняя на уровне 75,17 может вернуться в рамки. Скольжения могут найти поддержку между минимумом августа 71,28 и максимумом середины декабря 71,03. Далее вниз извивается 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 69,57.

Цены на золото и нефть марки WTI начинают новый год на позитивной ноте_2

Источник: IG

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Рынки готовятся к высоким ставкам в январе на фоне изменений политики ФРС и Трампа

ФОРЕКС.com

Экономический

Акции

Значимость месяца обусловлена двумя важными событиями. Во-первых, ключевые данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США и инфляции находятся на радаре, что, вероятно, определит, приостановит ли ФРС свой цикл смягчения политики в конце этого месяца. После ястребиного снижения ставки ФРС в декабре рынки ожидают значительно более медленных темпов сокращений в 2025 году.

Неопределенности (или, может быть, ясности) на рынке добавляет инаугурация Дональда Трампа 20 января. Ожидается, что новая администрация немедленно издаст не менее 25 указов, нацеленных на такие сферы, как иммиграция, энергетическая политика и регулирование криптовалют. Ранее заявленные планы Трампа ввести пошлины на импорт из Китая, Мексики и Канады могут создать инфляционное давление за счет повышения расходов для компаний и потребителей. Рынки будут в состоянии повышенной готовности к деталям политики и ее последствиям для перспектив мировой торговли.

Реакция криптовалютных рынков в ближайшие дни может дать краткий обзор того, как базовые настроения риска возвращаются после праздников. Откат биткоина от 108368 начал замедляться после достижения 55 D EMA (сейчас на уровне 92441). Сильный отскок от текущего уровня, за которым последовал прорыв сопротивления 99866, будет свидетельствовать о том, что биткоин завершил коррекцию, и более крупный рекордный восходящий тренд готов возобновиться. Однако устойчивая торговля ниже EMA, вероятно, проложит путь обратно к 38,2%-ному откату от 49008 до 108368 на уровне 85962 или даже ниже, поскольку коррекция сначала углубляется.

Рынки готовятся к высоким ставкам в январе на фоне изменений политики ФРС и Трампа_1

В Азии Япония была в отпуске. Гонконгский индекс HSI снизился на -2,40%. Китайский индекс Shanghai SSE снизился на -3,05%. Сингапурский индекс Strait Times вырос на 0,14%.

С Новым годом и желаем вам процветания и здоровья в 2025 году!

Производственный индекс PMI в Китае снизился до 50,5, поскольку сохраняется понижательное давление

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая Caixin PMI в декабре снизился до 50,5 с 51,5 и оказался ниже ожиданий рынка в 51,6, что свидетельствует об умеренном росте сектора.

По словам Ван Чжэ, старшего экономиста Caixin Insight Group, несмотря на умеренный рост спроса и предложения, внешний спрос по-прежнему остается существенным тормозом.

Чжэ выделил несколько проблем, отметив, что внешний спрос был «вялым», а рынок труда пережил «заметное сокращение». Кроме того, цены продаж были низкими, а оптимизм на рынке продолжал снижаться.

В исследовании указывается на «заметное понижательное давление», обусловленное снижением внутреннего спроса и сложными внешними условиями, которые привели к снижению прибыли и подорвали доверие.

В отчете также говорится, что воздействие предыдущих мер стимулирования экономики пока не дало устойчивых результатов, и для оценки их эффективности требуется больше времени.

Взгляд вперед

Швейцарский PMI manufacturing, финальный индекс PMI в еврозоне и денежная масса M3, а также британский PMI manufacturing final будут опубликованы на европейской сессии. Позже в этот же день США опубликуют заявки на пособие по безработице, финальный индекс PMI manufacturing и расходы на строительство.

Ежедневный прогноз по USD/CAD

Дневные опорные точки: (S1) 1,4354; (P) 1,4394; (R1) 1,4442;

Внутридневной уклон пары USD/CAD остается нейтральным, поскольку консолидация продолжается ниже 1,4466. Нельзя исключать более глубокого отката, но перспективы останутся оптимистичными, пока сопротивление 1,4177, превратившееся в поддержку, удерживается. С другой стороны, прорыв 1,4466 и устойчивая торговля выше 1,4391 откроют путь к повторному тестированию долгосрочной зоны сопротивления 1,4667/89.

Рынки готовятся к высоким ставкам в январе на фоне изменений политики ФРС и Трампа_2

В более широкой картине восходящий тренд от 1,2005 (2021) продолжается и уже достиг 61,8% проекции 1,2401 до 1,3976 от 1,3418 на 1,4391. Устойчивая торговля выше этого уровня проложит путь к ключевой зоне сопротивления 1,4667/89 (максимумы 2020/2015 гг.). Среднесрочный прогноз останется оптимистичным, пока сопротивление 1,3976 не удержится, даже в случае глубокого отката.

Источник: Actionforex

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

EUR/USD находится под давлением, поскольку доллар США удерживается на двухлетнем максимуме

Алекс

Форекс

Экономический

EUR/USD торгуется уязвимо и держится около более чем месячного минимума около 1,0350 в первый торговый день года. Основная валютная пара скользит по тонкому льду, поскольку доллар США (USD) цепляется за более чем двухлетний максимум, а индекс доллара (DXY) торгуется около 108,50 на оптимизме относительно того, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки меньше, чем предполагалось ранее в этом году.

ФРС снизила свои ключевые ставки по займам на 100 базисных пунктов (б. п.) в 2024 году, поскольку политики были больше обеспокоены более высокими рисками для занятости, чем рисками роста инфляции. Однако они направили меньше сокращений процентных ставок на этот год на фоне оптимистичных экономических перспектив Соединенных Штатов (США). Кроме того, замедление тенденции к дезинфляции также заставило чиновников отдать предпочтение постепенному циклу смягчения политики.

Последняя точечная диаграмма в Сводке экономических прогнозов ФРС показала, что политики в целом ожидают, что ставки по федеральным фондам к концу 2025 года достигнут 3,9%, что выше прогнозируемых в сентябре 3,4%.

По данным инструмента CME FedWatch, центральный банк почти наверняка сохранит процентные ставки без изменений в диапазоне 4,25%-4,50% на январском заседании.

В дальнейшем доллар США будет ориентироваться на данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе США (US) за декабрь, которые будут опубликованы в пятницу. Ожидается, что PMI снизится до 48,3 с предыдущего выпуска 48,4, что говорит о том, что активность в производственном секторе сократилась немного более быстрыми темпами.

Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: EUR/USD остается уязвимой на фоне слабого евро

EUR/USD также находится под давлением из-за слабых перспектив евро (EUR). Общая валюта немного выросла в четверг по отношению к доллару США. Тем не менее, она может столкнуться с давлением продаж, поскольку Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, продолжит свой устойчивый цикл снижения ставок до июня. Это говорит о том, что будет четыре снижения процентных ставок, что снизит ставку по депозитному фонду до 2%.

Участники рынка ожидают дальнейшего смягчения политики, поскольку ценовое давление в еврозоне имеет все шансы вернуться к целевому показателю ЕЦБ в 2%.

Кроме того, инвесторы закладывают в цены резкое снижение европейского экспорта из-за повышения импортных пошлин из США при администрации нового президента Дональда Трампа.

Для получения дополнительных сигналов об инфляции инвесторы ждут предварительных данных по немецкому и еврозонскому гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) за декабрь, которые будут опубликованы в начале следующей недели. Инвесторы будут внимательно следить за данными HICP, поскольку они покажут, продолжит ли ЕЦБ снижать процентные ставки устойчивыми темпами в 25 базисных пунктов (б. п.) или перейдет к более высокому, чем обычно, темпу в 50 б. п.

Политик ЕЦБ и глава ирландского центрального банка Габриэль Махлуф в интервью Financial Times (FT) 23 декабря предупредил, что некоторые элементы инфляции в сфере услуг в еврозоне вызывают некоторое беспокойство, что подчеркивает необходимость «постепенного снижения процентных ставок, а не резких скачков», если факты и доказательства не изменятся.

Технический анализ: EUR/USD торгуется в форме нисходящего треугольника

EUR/USD находится под давлением, поскольку доллар США удерживается на двухлетнем максимуме_1

EUR/USD консолидируется в нисходящем треугольнике на дневном таймфрейме. Горизонтальная поддержка построена от двухлетнего минимума около 1,0330, а нисходящая граница проведена от максимума 6 ноября 1,0937. Перспективы основной валютной пары остаются медвежьими, поскольку 20-дневная и 50-дневная экспоненциальные скользящие средние (EMA) на 1,0433 и 1,0556 соответственно снижаются.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) опускается ниже 40,00, указывая на сохранение нисходящего импульса.

Если смотреть вниз, пара может снизиться до уровня поддержки 1,0200 после прорыва двухлетнего минимума 1,0330. Напротив, психологическое сопротивление 1,0500 станет ключевым барьером для евробыков.