Снижение спроса на золото как на актив-убежище в геополитической обстановке оказывает давление на цены на золото.

Краткое содержание:

Фундаментальные факторы пары XAU/USD демонстрируют явно слабую динамику, обусловленную «макроэкономическим давлением наряду с уменьшением премий за геополитический риск». Рыночные настроения сильно сдерживаются множеством медвежьих факторов.

BUY XAUUSD

Действительно до

ТРЕЙДИНГ

4149.96

Цена Входа

4330.00

4100.00

4158.29 -126.56 -2.95%

0.0

Pips

Плоский

4100.00

Цена Выхода

4149.96

Цена Входа

4330.00

Фундаментальный

Фундаментальные факторы пары XAU/USD отражают явно медвежью рыночную структуру, обусловленную макроэкономическими препятствиями и снижением геополитических премий за риск. После пробития ключевого психологического уровня в 4200 долларов спотовое золото продолжило нисходящую траекторию, торгуясь около 4160,13 долларов за унцию с однодневным снижением почти на 3%, поскольку настроения инвесторов испытывали сильное давление со стороны накапливающихся негативных факторов.

Основные факторы, сдерживающие цены на золото, — это макроэкономические данные США и ожидания относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Инфляционное давление в США в последнее время остается высоким, а глобальный сводный индекс PMI SP за сентябрь значительно превзошел ожидания рынка, достигнув самого высокого уровня с июля 2021 года. Эта фундаментальная экономическая устойчивость вновь вызвала опасения по поводу второй волны инфляции. В результате доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США снова превысила 5%, достигнув новых максимумов с 2007 года, а укрепление доллара США еще больше увеличило альтернативные издержки хранения не приносящего дохода золота. Одновременно несколько представителей ФРС дали понять о возможности дальнейшего повышения процентных ставок, что повысило вероятность повышения ставки в октябре до 68% и повышения к концу года до 94%. Эти возросшие ожидания ужесточения денежно-кредитной политики оказали прямое давление на глобальные рисковые активы, в результате чего золото не может отделиться от рынка, несмотря на свой статус убежища для инвестиций.

Снижение геополитической напряженности на Ближнем Востоке ускорило падение премии за риск по золоту. Недавние дипломатические контакты между посланниками США и Ирана дали позитивные сигналы, значительно ослабив опасения рынка по поводу региональной эскалации. По мере снижения ожиданий риска войны капитал перетекал из активов-убежищ в высокодоходные долларовые активы. Хотя длинные позиции по-прежнему составляют 85% от общего объема спотовых запасов золота, что ставит его в зону перекупленности, такая структура позиций делает рынок уязвимым для каскадов ликвидации длинных позиций при появлении плохих новостей, что усугубляет волатильность цен.

Технический

На 4-часовом графике XAU/USD находится в фазе пробоя после ускоренной коррекции. После нескольких медвежьих свечей цена тестирует зону поддержки, сформированную уровнем коррекции Фибоначчи 0,618 (~4158,84) и верхней границей предыдущего диапазона консолидации, демонстрируя первые признаки поиска поддержки для стабилизации. Ключевая поддержка вниз находится на уровне Фибоначчи 0,618 (~4158,84) и внешнем медленном туннеле (EMA 288/338, около зоны 4115–4197). Решительный прорыв ниже этой полосы откроет путь к падению до 4066,66 и нижней границы предыдущего диапазона (около 3973). Ключевое сопротивление вверх находится на уровне 4336,62, который ранее служил бычьим оплотом, а теперь выступает в качестве подтверждающего сопротивления повторного тестирования после пробоя. Хотя пара XAU/USD опустилась ниже внутреннего быстрого туннеля и линии Фибоначчи 0,500, покажет время, сможет ли она сформировать дно выше уровня коррекции Фибоначчи 0,618 и внешнего туннеля, чтобы инициировать отскок.

Что касается технических индикаторов, в рамках двухканальной модели внутренний быстрый туннель, образованный EMA 144 (4357,013) и EMA 169 (4344,863), развернулся вниз с высоких уровней, в то время как внешний медленный туннель, образованный EMA 288 (4197,220) и EMA 338 (4115,619), сохраняет восходящий наклон. Текущая цена (4158,84) пробила внутренний быстрый туннель и движется прямо к плотному кластеру поддержки, созданному внешним медленным туннелем и уровнем Фибоначчи 0,618. Хотя краткосрочное давление продаж остается сильным, а свечи отражают ускоренный нисходящий импульс, существенное растяжение цены ниже внутреннего туннеля в сочетании с касанием критической точки разворота 0,618 (~4158,84) предполагает, что XAU/USD может завершить размыв и стабилизироваться в области 4115–4158, прежде чем начать техническое движение вверх. Easing Geopolitical Safe-Haven Demand Weighs on Gold Prices_1

Easing Geopolitical Safe-Haven Demand Weighs on Gold Prices_1

Торговые рекомендации

Направление: Покупка / Покупка

Вход: 4150.00

Целевой показатель: 4330,00

Стоп-лосс: 4100,00

Уровни поддержки: 4158,84, 4115,619, 4066,66

Уровни сопротивления: 4252,39, 4336,62, 4438,12

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.

Раскрытие Рисков

Риск потерь при торговле такими финансовыми инструментами, как акции, валюта, сырьевые товары, фьючерсы, облигации, ETF и криптовалюты, может быть значительным. Вы можете полностью потерять средства, размещенные у брокера. Поэтому вам следует тщательно взвесить, подходит ли вам такая торговля с учетом ваших обстоятельств и финансовых ресурсов.

Ни одно решение об инвестировании не должно приниматься без проведения тщательной проверки самостоятельно или без консультации с вашими финансовыми консультантами. Наш веб-контент может не подойти вам, поскольку мы не знаем ваших финансовых условий и инвестиционных потребностей. Наша финансовая информация может иметь задержку или содержать неточности, поэтому вы должны нести полную ответственность за любые ваши торговые и инвестиционные решения. Компания не несет ответственности за потерю вашего капитала.

Без разрешения сайта запрещается копировать графику, тексты или торговые марки сайта. Права интеллектуальной собственности на содержание или данные, включенные в этот сайт, принадлежат его поставщикам и торговцам.

Последние поиски

Популярные запросы

Котировки

Анализ

Пользователь

24/7

Экономический Календарь

Обучение

Данные