Охлаждающий эффект PCE не смог противостоять агрессивному давлению, в то время как серебро тестирует уровень поддержки в 60 долларов.

Краткое содержание:

Индекс цен на основные товары и услуги США за август неожиданно оказался ниже ожиданий, достигнув полугодового минимума. Хотя теоретически это бычий тренд для драгоценных металлов, жесткие сигналы от представителей Федеральной резервной системы полностью нивелировали положительный эффект от замедления инфляции, что привело к резкому росту цен на серебро, а затем к их последующему снижению и закрытию торгов в минусе.

BUY XAGUSD

Действительно до

ТРЕЙДИНГ

60.498

Цена Входа

64.000

59.200

60.865 +0.454 +0.75%

0.0

Pips

Плоский

59.200

Цена Выхода

60.498

Цена Входа

64.000

Фундаментальный анализ

В течение торговой сессии пара серебро/доллар США открылась ростом и в настоящее время торгуется около 60,95. Ночью (30 сентября) динамика цен показала, что, хотя базовый индекс потребительских цен США за август неожиданно оказался ниже ожиданий, достигнув шестимесячного минимума — что теоретически должно было бы пойти на пользу драгоценным металлам, — жесткие сигналы, поступившие от представителей ФРС, полностью нивелировали бычий эффект от замедления инфляции, в результате чего серебро откатилось после первоначального роста и закрылось ниже.

На фундаментальном уровне ожидания относительно денежно-кредитной политики остаются ключевым фактором, определяющим цены на серебро. Представитель Федеральной резервной системы Нил Кашкари прямо заявил, что ожидает еще одного повышения процентной ставки в этом году и потенциального дальнейшего повышения ставок в 2027 году. Эта агрессивная позиция укрепила рыночные ожидания того, что процентные ставки останутся высокими в течение более длительного времени, подняв индекс доллара США примерно до 101,47 и оказав прямое давление на серебро, номинированное в долларах. Тем временем Министерство финансов США объявило о планах выкупить казначейские облигации со сроком погашения от 10 до 20 лет на сумму до 6 миллиардов долларов в рамках операций по выкупу ликвидности 1 октября. Хотя этот шаг направлен на поддержку рыночной ликвидности, он вызвал опасения инвесторов по поводу долгосрочной волатильности предложения и доходности казначейских облигаций, еще больше усугубив нестабильность на рынках драгоценных металлов.

Кроме того, несмотря на сохраняющуюся неопределенность на Ближнем Востоке, заявления Дональда Трампа, предполагающие скорейшее прекращение потенциальной войны с Ираном, наряду с выводом американских войск из Ирака, несколько ослабили спрос на активы-убежища в геополитической сфере.

С точки зрения позиционирования и движения капитала, объемы активов SLV Silver ETF сократились на 43,54 метрических тонны до 15 352 тонн 30 сентября, что свидетельствует об оттоке инвестиционного капитала. После достижения пика в 68,35 долларов в начале сентября серебро завершило период длинной верхней тенью на большой медвежьей свече, что подчеркивает сильное давление со стороны продавцов и указывает на необходимость дальнейшего тестирования уровня снижения в октябре.

В целом, в краткосрочной перспективе цены на серебро по-прежнему сдерживаются укреплением доллара и жесткой денежно-кредитной политикой. Инвесторам следует внимательно следить за динамикой цен в районе отметки в 60 долларов и потенциальным влиянием предстоящих данных по занятости в США.

Технический анализ

На 4-часовом графике пара Silver/USD торгуется в нисходящем регрессионном канале, отражающем волатильный нисходящий тренд после коррекции с высоких уровней. После пробоя уровня коррекции Фибоначчи 0,618 (около 64,389) и системы двойного туннеля цена ускорилась вниз и в настоящее время повторно тестирует важную горизонтальную поддержку на более высоком таймфрейме на уровне 60,001 (около психологически важного круглого числа и нижней границы канала), демонстрируя первые признаки попытки стабилизации для отскока. Ключевая поддержка вниз находится около круглой ручки 60,001; пробой ниже этого уровня аннулирует структуру канала и откроет путь для более глубокого падения до 58,198 или ниже. Ключевое сопротивление вверх находится в области 64,05–64,55, где внутренний быстрый туннель и внешний медленный туннель группируются вместе с уровнем Фибоначчи 0,618 (64,389), образуя сильную полосу сопротивления для повторного тестирования после пробоя. Поскольку пара серебро/USD удерживается чуть выше ключевого уровня поддержки 60,001, необходимо дальнейшее наблюдение за тем, сможет ли она завершить прорыв вблизи нижней границы канала и инициировать отскок.

С точки зрения технических индикаторов, в рамках двухканальной структуры внутренний быстрый туннель, образованный EMA 144 (64,0532) и EMA 166 (64,1357), пересекся снизу внешний медленный туннель, образованный EMA 288 (64,3732) и EMA 338 (64,5551), образовав «крест смерти». Оба туннеля имеют нисходящий наклон, сигнализируя о сохранении контроля со стороны медведей в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Однако текущая цена (61,212) глубоко упала ниже двухканальной системы и значительно отклонилась от скользящих средних, что указывает на сильный краткосрочный спрос на чрезмерно затянувшееся движение возврата к среднему значению. Учитывая, что цена достигла зоны слияния, где нижняя линия канала пересекается с основной горизонтальной линией шеи на уровне 60,001, высока вероятность того, что пара Silver/USD закрепится и стабилизируется в районе 60,000–60,500, чтобы начать технический коррекционный отскок. Cooling PCE Fails to Counter Hawkish Pressure as Silver Tests $60 Support_1

Cooling PCE Fails to Counter Hawkish Pressure as Silver Tests $60 Support_1

Торговые рекомендации

Направление: Покупка / Покупка

Вход: 60.500

Целевой показатель: 64 000

Стоп-лосс: 59.200

Уровни поддержки: 60.001, 59.230, 58.198

Уровни сопротивления: 62,325, 64,053, 64,389

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.

Раскрытие Рисков

Риск потерь при торговле такими финансовыми инструментами, как акции, валюта, сырьевые товары, фьючерсы, облигации, ETF и криптовалюты, может быть значительным. Вы можете полностью потерять средства, размещенные у брокера. Поэтому вам следует тщательно взвесить, подходит ли вам такая торговля с учетом ваших обстоятельств и финансовых ресурсов.

Ни одно решение об инвестировании не должно приниматься без проведения тщательной проверки самостоятельно или без консультации с вашими финансовыми консультантами. Наш веб-контент может не подойти вам, поскольку мы не знаем ваших финансовых условий и инвестиционных потребностей. Наша финансовая информация может иметь задержку или содержать неточности, поэтому вы должны нести полную ответственность за любые ваши торговые и инвестиционные решения. Компания не несет ответственности за потерю вашего капитала.

Без разрешения сайта запрещается копировать графику, тексты или торговые марки сайта. Права интеллектуальной собственности на содержание или данные, включенные в этот сайт, принадлежат его поставщикам и торговцам.

Последние поиски

Популярные запросы

Котировки

Анализ

Пользователь

24/7

Экономический Календарь

Обучение

Данные