Курс XAU/USD достиг месячного минимума на фоне роста доллара и доходности облигаций.

Мнения трейдеров

Краткое содержание:

Цена на золото упала до уровня 4295 долларов на фоне высокой инфляции в США, роста доходности облигаций и 86%-ной вероятности повышения процентной ставки ФРС, что укрепило доллар. Теперь решающее значение будет иметь заявление ФРС о дальнейших действиях, определяющее, углубится ли коррекция или золото начнет восстанавливаться.

SELL XAUUSD

Действительно до

ТРЕЙДИНГ

4290.00

Цена Входа

4000.00

4490.00

4295.21 -53.85 -1.24%

0.0

Pips

Плоский

4000.00

Цена Выхода

4290.00

Цена Входа

4490.00

В начале недели золото начало торги под возросшим давлением со стороны продавцов: курс XAU/USD упал примерно на 1,23% до $4295, поскольку рынки все больше готовятся к очередному повышению процентной ставки Федеральной резервной системы. Металл ненадолго достиг отметки в $4278, самого низкого уровня с 7 августа, поскольку рост доходности казначейских облигаций и укрепление доллара США продолжают перевешивать спрос, вызванный геополитической неопределенностью.

После публикации в пятницу отчета об инфляции ожидания ужесточения денежно-кредитной политики США значительно усилились. Индекс потребительских цен (ИПЦ) ускорился до 0,4% в августе по сравнению с 0,1% в июле, в то время как базовая инфляция выросла на 0,3% по сравнению с 0,2% ранее и достигла самого высокого месячного уровня за четыре месяца. Сейчас рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС на четверть процентного пункта примерно в 86%, по сравнению с 59,4% неделей ранее.

Инфляционная ситуация еще больше осложняется резким ростом цен на энергоносители. Цена на нефть марки WTI колеблется около 99 долларов за баррель после роста более чем на 15% в этом месяце, что вызывает опасения, что повышение цен на топливо и транспорт может поддерживать высокий уровень инфляции и побудить ФРС к сохранению ограничительной политики.

Напряженность на Ближнем Востоке остается в центре внимания при росте цен на нефть. Поддерживаемые Ираном хуситы сообщили о захвате дополнительных стратегических островов вблизи судоходного маршрута Баб-эль-Мандеб, а Саудовская Аравия закрыла свой газопровод Восток-Запад после атаки беспилотника. В то же время запланированная встреча между Ираном и арабскими государствами Персидского залива по вопросу временного соглашения о судоходстве через Ормузский пролив была отложена, что еще больше усиливает неопределенность в отношении региональных энергетических потоков.

Несмотря на эти геополитические риски, золоту по-прежнему трудно привлечь привычный спрос как на защитный актив. Вместо этого инвесторы, похоже, все больше сосредотачиваются на последствиях более высокой инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики.

Индекс доллара США приблизился к отметке 99,57, достигнув самого высокого уровня с 3 сентября, в то время как доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций держится около 4,95%, что ненамного ниже трехлетнего пика прошлой недели в 4,99%. Такое сочетание факторов особенно неблагоприятно для не приносящих дохода драгоценных металлов и усилило последнее нисходящее движение.

Внимание теперь полностью сосредоточено на ФРС. Повышение ставки на 25 базисных пунктов в сочетании с жесткой позицией может сохранить давление на золото и потенциально продлить текущую коррекцию. Однако, поскольку повышение ставки уже в значительной степени заложено в рыночные цены, основным источником волатильности может стать позиция ФРС относительно дальнейших действий. Менее агрессивное заявление — или неожиданное решение оставить ставки без изменений — может ослабить доллар и доходность облигаций, дав золоту возможность восстановиться.

Технический анализ

На 4-часовом графике золото демонстрирует явное ухудшение, при этом снижение с уровня 4680 долларов перерастает в более широкий медвежий разворот. График подчеркивает формирование фигуры «голова и плечи», а последующая последовательность более низких максимумов усиливает потерю бычьего импульса.

Курс XAU/USD сейчас торгуется в районе $4284, оказывая значительное давление на основную зону поддержки $4280–$4320. Эта область ранее привлекала покупателей и остается непосредственным барьером, препятствующим дальнейшему существенному снижению. Однако неоднократные проверки этой зоны ослабили ее, а последнее движение подтолкнуло цену к ее нижней границе.

Краткосрочное восстановление с текущих уровней по-прежнему возможно. Золото может отскочить к отметке $4320–$4340, но такое движение в настоящее время больше похоже на коррекционный повторный тест, чем на разворот. Продавцы, вероятно, сохранят интерес, если цена не сможет преодолеть более высокую зону сопротивления $4440–$4460, которая неоднократно отвергала попытки восстановления с момента первоначального пробоя.

Решительный прорыв ниже отметки $4280 на 4-часовом графике станет более убедительным подтверждением продолжения медвежьего тренда. Это первоначально откроет доступ к уровню $4200, а затем и к более широкой психологической области $4000. Прогнозируемая структура графика в конечном итоге указывает на зону поддержки $3970–$3990, область, которая ранее выступала в качестве основной базы до августовского ралли золота.

Медвежий прогноз начнет терять уверенность, если покупатели вернут уровень $4320, а затем пробьют отметку в $4450. До тех пор сочетание фигуры «голова и плечи», повторяющихся более низких максимумов и давления на основные уровни поддержки удерживает технический тренд в сторону дальнейшего снижения.

ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

ПРОДАТЬ ЗОЛОТО

ВХОДНАЯ ЦЕНА: 4290 долларов США

СТОП-ЛОСС: 4490 долларов США

Фиксированная прибыль: 4000 долларов.

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.

Раскрытие Рисков

Риск потерь при торговле такими финансовыми инструментами, как акции, валюта, сырьевые товары, фьючерсы, облигации, ETF и криптовалюты, может быть значительным. Вы можете полностью потерять средства, размещенные у брокера. Поэтому вам следует тщательно взвесить, подходит ли вам такая торговля с учетом ваших обстоятельств и финансовых ресурсов.

Ни одно решение об инвестировании не должно приниматься без проведения тщательной проверки самостоятельно или без консультации с вашими финансовыми консультантами. Наш веб-контент может не подойти вам, поскольку мы не знаем ваших финансовых условий и инвестиционных потребностей. Наша финансовая информация может иметь задержку или содержать неточности, поэтому вы должны нести полную ответственность за любые ваши торговые и инвестиционные решения. Компания не несет ответственности за потерю вашего капитала.

Без разрешения сайта запрещается копировать графику, тексты или торговые марки сайта. Права интеллектуальной собственности на содержание или данные, включенные в этот сайт, принадлежат его поставщикам и торговцам.

Последние поиски

Популярные запросы

Котировки

Анализ

Пользователь

24/7

Экономический Календарь

Обучение

Данные

Курс XAU/USD достиг месячного минимума на фоне роста доллара и доходности облигаций.

Технический анализ

Раскрытие Рисков